證券代碼：002316 證券簡稱：鍵橋通訊 公告編號：2017-096
深圳鍵橋通訊技術股份有限公司
暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為提高資金使用效益， 優化現金管理模式， 在保障資金的安全性、流動性的基礎上， 深圳鍵橋通訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司上海即富資訊技術服務有限公司（以下簡稱“上海即富”）擬使用其自有資金人民幣不超過2,000萬元（含）投資先鋒基金管理有限公司（以下簡稱“先鋒基金”）發行的貨幣市場基金。
本次交易中， 先鋒基金為公司全資子公司大連先鋒投資管理有限公司（以下簡稱“先鋒投資”）投資的參股子公司， 公司副董事長、實際控制人劉輝女士任先鋒基金的董事， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性檔的相關規定， 先鋒基金為公司關聯法人， 本次交易構成了關聯交易。
2017年11月13日， 公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於控股子公司使用其自有資金投資貨幣市場基金暨關聯交易的議案》， 董事劉輝女士為關聯董事， 回避表決。 關聯董事回避表決後， 8名非關聯董事就此議案進行了表決， 表決結果為：8票同意， 0票反對， 0票棄權。 公司獨立董事就此事項進行了事前認可，
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定， 本次交易經公司董事會批准後即可實施， 不需要提交股東大會審議。 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
名稱：先鋒基金管理有限公司
統一社會信用代碼：91110105MA005H836K
類型：有限責任公司
住所：深圳市福田區深南中路3007號國際科技大廈3001
法定代表人：張松孝
註冊資本：10,000萬人民幣
成立日期：2016年05月16日
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務。
股權結構：聯合創業集團有限公司出資金額3,800萬元， 占股比例38%；先鋒投資出資金額3,700萬元， 占股比例37%；北京鵬康投資有限公司出資金額2,500萬元， 占股比例25%。
主要財務指標：截至2016年12月31日， 總資產為8,367.23萬元， 總負債為235.15萬元， 所有者權益為8,132.08萬元。 2016年1-12月營業收入為79.47萬元， 淨利潤為-1,861.12萬元（經審計）。 截止2017年9月30日， 總資產為6,521.49萬元， 總負債為167.89萬元， 所有者權益為6,353.60萬元。 2017年1-9月營業收入1,057.82萬元， 淨利潤為-1,846.68萬元（未經審計）。
與公司的關聯關係：公司副董事長、實際控制人劉輝女士任先鋒基金的董事，
三、投資貨幣市場基金的基本情況
（一）投資貨幣市場基金產品介紹
基金名稱：先鋒日添利貨幣市場基金（基金代碼：A：004151、B：004152）
基金管理人：先鋒基金管理有限公司
基金託管人：渤海銀行股份有限公司
基金的申購、贖回價格為每份基金份額1.00 元， 不收取申購費， 基金的管理費按前一日基金資產淨值0.32%的年費率計提， 託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提， A類基金份額的年銷售服務費年費率為0.25 %， B類基金份額的年銷售服務費率為0.01 %。
投資範圍：本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具， 包括現金；期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單；剩餘期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支援證券，
上述貨幣市場基金投向不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》列示的風險投資。 此外， 貨幣市場基金作為儲蓄替代型產品， 具有本金安全、風險低、流動性強、收益穩定的特點， 符合公司的投資原則， 可作為現金管理的重要工具。
（二）資金來源及額度。 全部為上海即富自有資金， 不涉及募集資金， 資金來源合法合規。 滿足日常支付需求情況下， 擬使用資金不超過2,000萬元（含）人民幣， 在上述額度內， 資金可以滾動使用，即任一時點上海即富投資貨幣市場基金的規模不超過2,000萬元（含）人民幣。
（三）授權實施及期限。公司董事會授權上海即富管理層負責對額度內基金投資事項的審批，授權上海即富管理層在上述額度內具體組織實施、行使決策權。授權期限自董事會審議通過之日起1年內有效。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
貨幣市場基金的資金投向均為高流動性或固定收益類產品，主要風險包括：受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水準變化而產生風險，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，以及基金運作過程中由於基金投資策略、人為因素、管理系統設置不當造成操作失誤而可能產生的損失。
（二）採取的風險控制措施
對貨幣市場基金投資進行風險控制措施將從如下方面展開：
1、明確內部審批程式和職責分工，上海即富總經理為貨幣市場基金的投資事項實施的主要責任人，貨幣市場基金的投資事項具體由上海即富財務部負責，進行相關的效益評估，資金的管理和投資手續的辦理，根據上海即富資金安排實施貨幣市場基金份額的申購、贖回等。
2、公司內部審計部應當每個季度或者不定期的對上海即富的對貨幣市場基金投資專案實施進展情況進行全面的監督和檢查，並向公司董事會報告；認為存在問題的，應當提出異議或者書面說明，實施部門應當查清事實，採取措施加以糾正或者完善。公司董事會戰略委員會應對專案的資金投入、運作情況、收益情況等進行必要的檢查。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度，嚴格控制風險。
3、上海即富將即時分析和跟蹤貨幣市場基金的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響上海即富資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
4、公司將根據相關監管規定履行資訊披露義務。
五、投資目的及對公司的影響
由於日常經營中必須保持一定數量的流動性資金，該部分資金一般以活期存款或者通知存款形式存在，在保障資金安全性和流動性的前提下，投資於貨幣市場基金能夠有效提高該部分資金的收益。
本投資事項是在確保上海即富日常運營和資金安全的前提下提出的，不影響上海即富日常資金正常周轉需要，不會影響上海即富主營業務的正常開展。通過合理規劃資金，開展貨幣市場基金投資，能夠有效的提高資金使用效率，增強公司效益；同時投資標的均為流動性較強、固定收益型的產品，安全性高，有利於保護公司及中小股東的利益。
六、當年年初至今與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2017年當年年初至本公告披露日，公司及公司控股子公司與先鋒基金累計已發生的各類關聯交易的總金額合計為0.00元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事就此事項進行了事前認可，同意提交董事會審議。同事就此議案發表了獨立意見：公司的控股子公司上海即富使用其自有資金人民幣不超過2,000萬元（含）投資先鋒基金管理有限公司發行的貨幣市場基金，關聯交易定價公允、合理，通過合理規劃資金，開展貨幣市場基金投資，能夠有效的提高資金使用效率，增強公司效益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。上述關聯交易事項的審議、決策程式符合有關法律法規及《公司章程》的規定。同意《關於控股子公司使用其自有資金投資貨幣市場基金暨關聯交易的議案》。
八、備查文件
1、第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、第四屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項發表的事前認可意見；
4、獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
深圳鍵橋通訊技術股份有限公司
董事會
2017年11月14日
資金可以滾動使用，即任一時點上海即富投資貨幣市場基金的規模不超過2,000萬元（含）人民幣。（三）授權實施及期限。公司董事會授權上海即富管理層負責對額度內基金投資事項的審批，授權上海即富管理層在上述額度內具體組織實施、行使決策權。授權期限自董事會審議通過之日起1年內有效。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
貨幣市場基金的資金投向均為高流動性或固定收益類產品，主要風險包括：受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水準變化而產生風險，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，以及基金運作過程中由於基金投資策略、人為因素、管理系統設置不當造成操作失誤而可能產生的損失。
（二）採取的風險控制措施
對貨幣市場基金投資進行風險控制措施將從如下方面展開：
1、明確內部審批程式和職責分工，上海即富總經理為貨幣市場基金的投資事項實施的主要責任人，貨幣市場基金的投資事項具體由上海即富財務部負責，進行相關的效益評估，資金的管理和投資手續的辦理，根據上海即富資金安排實施貨幣市場基金份額的申購、贖回等。
2、公司內部審計部應當每個季度或者不定期的對上海即富的對貨幣市場基金投資專案實施進展情況進行全面的監督和檢查，並向公司董事會報告；認為存在問題的，應當提出異議或者書面說明，實施部門應當查清事實，採取措施加以糾正或者完善。公司董事會戰略委員會應對專案的資金投入、運作情況、收益情況等進行必要的檢查。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度，嚴格控制風險。
3、上海即富將即時分析和跟蹤貨幣市場基金的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響上海即富資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
4、公司將根據相關監管規定履行資訊披露義務。
五、投資目的及對公司的影響
由於日常經營中必須保持一定數量的流動性資金，該部分資金一般以活期存款或者通知存款形式存在，在保障資金安全性和流動性的前提下，投資於貨幣市場基金能夠有效提高該部分資金的收益。
本投資事項是在確保上海即富日常運營和資金安全的前提下提出的，不影響上海即富日常資金正常周轉需要，不會影響上海即富主營業務的正常開展。通過合理規劃資金，開展貨幣市場基金投資，能夠有效的提高資金使用效率，增強公司效益；同時投資標的均為流動性較強、固定收益型的產品，安全性高，有利於保護公司及中小股東的利益。
六、當年年初至今與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2017年當年年初至本公告披露日，公司及公司控股子公司與先鋒基金累計已發生的各類關聯交易的總金額合計為0.00元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事就此事項進行了事前認可，同意提交董事會審議。同事就此議案發表了獨立意見：公司的控股子公司上海即富使用其自有資金人民幣不超過2,000萬元（含）投資先鋒基金管理有限公司發行的貨幣市場基金，關聯交易定價公允、合理，通過合理規劃資金，開展貨幣市場基金投資，能夠有效的提高資金使用效率，增強公司效益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。上述關聯交易事項的審議、決策程式符合有關法律法規及《公司章程》的規定。同意《關於控股子公司使用其自有資金投資貨幣市場基金暨關聯交易的議案》。
八、備查文件
1、第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、第四屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項發表的事前認可意見；
4、獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
深圳鍵橋通訊技術股份有限公司
董事會
2017年11月14日