一傳聞引發今日市場大波動
市場永遠都是情緒的集中區，價格的波動就是情緒的使然，所以市場本身是中性的，無功無過，但是遇上了不理性的人，就鑄就了現在的波動……—— 一個流氓的碎碎念
今天市場的下跌主要是因為一則傳聞，
但是市場的這個傳聞直接導致了有色板塊的崩塌：
市場再度出現了新能源車補貼要大幅度滑坡的傳聞，其實從普遍意義上來說，從2013年至今，已經接近五年了，而在這個五年裡，中國從沒有新能源汽車到目前全球新能源汽車保有量最大，
但是當現在新能源車保有量全球第一了，那麼這個補貼逐漸退出也是正常的了，去年新能源大巴從最高補貼100萬直接降到了40萬，傳聞未來要從40萬直接降低到27萬。這意味著未來的新能源車的銷量會並不如我們想像的樂觀。
而明年恰好又是1.6升以下小排量汽車購置稅減免徹底退出的時候，在這個時間點，新能源汽車補貼也開始滑坡，
這也是我之前一直沒有碰汽車類個股的原因，我覺得汽車是個明顯的週期性行業，大約十年一輪，因為汽車的反覆運算週期就是十年一次。
今天有色中受災最嚴重的就是新能源配套金屬，也就是我昨天做了價格風險提示的“尼姑”，鋰業和鈷業。
尼姑的大跌，也是今天下午帶動了兩點鐘以後第二輪跳水的主要原因，我從不認為價格什麼行業可以承受的起價格高速上漲之後帶來的價格風險。
我之前一直有說過，股票的背後是公司，公司的核心是產品。所以公司的產能是有限的，產品的價格也是有限的，那麼業績也是有限的，就算再高速度的業績釋放也無法保證能夠長年累月的如此這般，
反過來理解我們現在看好的銅和鋁其實就很簡單了，企業的利潤並沒有進入到高速釋放期，價格也沒有進入到快速的上漲，那麼企業必然就存在股價和業績上的雙重空間，這就是所謂的大衛斯按兩下可以產生的原因。
今天截止收盤的時候，LME的銅庫存減少了3350噸，降到了兩個月以來的新低位置。所以，我並不認為銅價有暴跌的風險。
鋁上面，中孚實業自曝今年因為冬季錯峰生產將會影響原鋁產量7.2萬噸。
之前中國鋁業的一個領導是私下談話的時候，也說了，今年整體的供給側改革將會減少200萬噸的產能，再加上之前處置違法違規產能接近400萬噸的基礎上，今年鋁減產基本上是符合預期，略微超出預期的。這也是這兩天鋁期貨價格相對較為穩定的主要原因。
個股上面雲南銅業發佈了法院受理其團山銅礦破產的事情，這其實對於企業來說是一種減負的行為，畢竟很多時候處理了就沒有責任了，尤其是資不抵債的子公司。
最後說說銅鋁股價的事情，我知道我從5月份以來獨愛有色，鍾情於銅鋁在前期受到了萬人敬仰，現在就要接受千人唾駡！
我從5月份至今的對於有色的邏輯依舊沒有轉變，還是落腳于企業和業績，業績的轉折已經很明顯了，從各大有色企業今年二季報和三季報同比環比都出現了大幅度增長就明確了業績的反轉已經成為了現實。並且我依舊覺得業績釋放尚未結束。
而對於期貨價格上漲的預期，從5月份至今也和我判斷的邏輯基本上一直，三季度均價遠高於二季度均價！且期貨市場上升趨勢明顯。銅和鋁近十年的週期性反轉出現了。
對於需求來說，從庫存上體現也很明確，上海的庫存尤其是銅不斷的下滑，LME的銅也出現了波浪式下滑。鋁的庫存雖然沒有減少，但是鋁的產能一直被削減，這也驗證了我5月份的邏輯和觀點。
所以，我對於銅和鋁股價上的波動，因為中長線的緣故，沒有過多的去分析，因為我覺得股價就是情緒的使然，很對東西就是必然的，有好的業績，週期性的反轉，股價的上漲只是時間問題。
從目前來看，我就說兩個最簡單的股票，就算是江西銅業，今年業績接近6毛。淨資產接近14元。現在股價只有不到17元，這樣的股票如果說很貴，那也是沒誰了！
再說說神火，每股業績年底預計在6毛附近，對應現在9塊多一點的股價也不過就是15倍的市盈率，這樣的價格現在如果說很貴也算是沒誰了。
最後解決一個很多自以為懂一點基本面的人的話，那就是銅的產能以及需求的問題。
目前銅面臨一個很大的問題就是新增產能在未來三年內都是不足的，因為礦山建設到可以開採至少需要5年時間，過去今年因為是有色的大熊市，所以新增的礦山建設最近的就是15年的，達產需要到19-20年了！
再者，目前全球最大的銅礦集中地就是印尼和南美洲，大型礦山在近兩年要出現大型的合同到期，也就是礦工合同要續簽的問題，這也是今年為什麼總出現罷工的原因。外國的礦工可不像國人這樣子簡單淳樸。
產能差不多每年增長也就是2.5%左右，需求的資料很簡單，中國現在一帶一路以及大基建還在繼續，未來今年房地產市場雖然有所減少，但是基建並未減少，這一點從今年國內的庫存可以看出來。
今年銅的全球供給就已經出現了大約37萬噸的缺口了，去年出現了十幾萬噸的缺口，這還在排除新興技術對於銅的應用無預測，美國基建無預測的情況下的，一旦電力建設超預期或者是美國基建啟動，那麼缺口會更大。
不是我不看好科技，科技股我看好的也有，但是多為美股和港股，國內的科技股不多，現在價格都很高。
所以我簡簡單單的看好資源股，畢竟PPP的建設還擺在那裡。實實在在的低價股不要，非要搞虛頭巴腦的科技股，這也是今年80%股民虧錢的主要原因吧！
我自己繼續持有銅和鋁！就這麼簡單！以銅為例，股價沒有創新高之前，尚未減持以及清倉的機會。
略微超出預期的。這也是這兩天鋁期貨價格相對較為穩定的主要原因。個股上面雲南銅業發佈了法院受理其團山銅礦破產的事情，這其實對於企業來說是一種減負的行為，畢竟很多時候處理了就沒有責任了，尤其是資不抵債的子公司。
最後說說銅鋁股價的事情，我知道我從5月份以來獨愛有色，鍾情於銅鋁在前期受到了萬人敬仰，現在就要接受千人唾駡！
我從5月份至今的對於有色的邏輯依舊沒有轉變，還是落腳于企業和業績，業績的轉折已經很明顯了，從各大有色企業今年二季報和三季報同比環比都出現了大幅度增長就明確了業績的反轉已經成為了現實。並且我依舊覺得業績釋放尚未結束。
而對於期貨價格上漲的預期，從5月份至今也和我判斷的邏輯基本上一直，三季度均價遠高於二季度均價！且期貨市場上升趨勢明顯。銅和鋁近十年的週期性反轉出現了。
對於需求來說，從庫存上體現也很明確，上海的庫存尤其是銅不斷的下滑，LME的銅也出現了波浪式下滑。鋁的庫存雖然沒有減少，但是鋁的產能一直被削減，這也驗證了我5月份的邏輯和觀點。
所以，我對於銅和鋁股價上的波動，因為中長線的緣故，沒有過多的去分析，因為我覺得股價就是情緒的使然，很對東西就是必然的，有好的業績，週期性的反轉，股價的上漲只是時間問題。
從目前來看，我就說兩個最簡單的股票，就算是江西銅業，今年業績接近6毛。淨資產接近14元。現在股價只有不到17元，這樣的股票如果說很貴，那也是沒誰了！
再說說神火，每股業績年底預計在6毛附近，對應現在9塊多一點的股價也不過就是15倍的市盈率，這樣的價格現在如果說很貴也算是沒誰了。
最後解決一個很多自以為懂一點基本面的人的話，那就是銅的產能以及需求的問題。
目前銅面臨一個很大的問題就是新增產能在未來三年內都是不足的，因為礦山建設到可以開採至少需要5年時間，過去今年因為是有色的大熊市，所以新增的礦山建設最近的就是15年的，達產需要到19-20年了！
再者，目前全球最大的銅礦集中地就是印尼和南美洲，大型礦山在近兩年要出現大型的合同到期，也就是礦工合同要續簽的問題，這也是今年為什麼總出現罷工的原因。外國的礦工可不像國人這樣子簡單淳樸。
產能差不多每年增長也就是2.5%左右，需求的資料很簡單，中國現在一帶一路以及大基建還在繼續，未來今年房地產市場雖然有所減少，但是基建並未減少，這一點從今年國內的庫存可以看出來。
今年銅的全球供給就已經出現了大約37萬噸的缺口了，去年出現了十幾萬噸的缺口，這還在排除新興技術對於銅的應用無預測，美國基建無預測的情況下的，一旦電力建設超預期或者是美國基建啟動，那麼缺口會更大。
不是我不看好科技，科技股我看好的也有，但是多為美股和港股，國內的科技股不多，現在價格都很高。
所以我簡簡單單的看好資源股，畢竟PPP的建設還擺在那裡。實實在在的低價股不要，非要搞虛頭巴腦的科技股，這也是今年80%股民虧錢的主要原因吧！
我自己繼續持有銅和鋁！就這麼簡單！以銅為例，股價沒有創新高之前，尚未減持以及清倉的機會。