如何成為交易界“常勝將軍”？學會這一招，每月穩賺5%！
文|金十數據：www.jin10.com
許多交易者往往不注重控制虧損，總期待抓住下一波大行情彌補平日的損失，但這樣難以實現穩定資金增長。本文將介紹六種可行方案，教你如何通過日內交易實現穩定的月度收益。
美國日內交易大師保羅·都鐸·鐘斯有一句名言：花80%的時間關注風險，你會非常非常非常富有。但現實中大多數人卻是花80%的時間關注於收益。投資者通常會認為，平時虧損不要緊，只要抓住一波大行情就能彌補平日裡的大虧損。
看到這裡或許有人會問，那每天允許的最大虧損到底是多少？每日盈利率到底達到多少算穩定增長？
先談談收益率目標。每日獲利2%、5%甚至10%，都算是太高的收益率目標。在真實交易中，一天獲利5%確實是有可能的，但他也可能在下一日交易中就虧損5%甚至更多，這樣難以實現穩定盈利的目標。
我們的目標很明確，“穩定盈利”，假定每個月賺5%，而不是10%、20%甚至30%。若交易日只有20日，要達到每月5%的收益，那麼每日平均收益需要達到0.25%。同時，我們必須設定好止損限額，
接下來我們根據這個目標擬定方案。假定勝率為35%至70%，盈虧比從0.5:1至3:1，根據5%的月收益目標，平均每天交易3次合計60次，則得出以下矩陣列表，基本上覆蓋所有能涉及的簡單資金管理系統。
注：此圖數據來源於新浪博客“期貨神兵”。平均盈利%和平均虧損%根據假定的盈虧比和盈利目標算出，月收益率達5%情況下的計算公式：盈利次數*平均盈利%-虧損次數*平均虧損%=0.05
圖中紅色部分為無效方案，因為平均虧損%不可能為負數，黃色部分平均虧損達到1.67%，屬於風險極高的方案。只有綠色部分才是有效方案，一共有六個。如上圖所示，就有效方案而言：
若勝率高（比如60-70%），
若勝率處於中等水準（比如50%左右），盈虧比至少要達到2:1（圖中在勝率為50%的情況下，盈虧比為1:1或者0.5:1都是無效方案）；
若勝率很低（比如低於40%），盈虧比達到3:1較為合理，若是2:1交易風險極高。
若經過訓練，一般交易者的勝率可以達到50%。假定現在你的勝率為50%，盈虧比設置為2:1，按照上圖方案，平均每次虧損為0.17%，每次盈利為0.33%，可實現每月穩定5%的收益目標。
儘管收益看似不多，但只要日內交易堅持嚴格執行該計畫，通過長期資金管理穩定增加所得利潤，就算日內漲跌幅度大，獲勝的概率也不會低。而且，隨著勝率往60%、70%或更高水準提升，同時獲利能力改善令盈虧比提升至3:1、4:1甚至更高，那麼可採用的方案就更多了，實現收益目標的難度也會降低。
上述這個以勝率50%、盈虧比2:1為假定條件的方案較為保守，適合於能力處於發展期的交易者，也適合於壓力資金。在制定相應交易策略時交易者仍需根據自身情況調整，以下幾點是這個方案的核心：
1、收益目標控制在較低水準，堅守該原則：不要資金大幅增長，只要資金曲線不要快速下滑；
2、嚴格控制開倉數量，根據單筆交易止損上限為本金0.17%，來計算入場手數；
3、接受虧損，但要堅守0.17%的止損額，達到即退出，就算虧損次數意外超出計畫也不會過多損及本金；
4、做錯一次，虧損不超過0.17%，做對一次，盈利要儘量大於0.33%，在有充分信心的情況下可加倉（並抬高移動止損），把平均盈利目標提升至0.5%、06%或更高；
5、實戰中資金可能出現回撤，但只要控制好次數也能保持穩定盈利，在上述方案中最大連續回撤不得超過1%。
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儘管收益看似不多，但只要日內交易堅持嚴格執行該計畫，通過長期資金管理穩定增加所得利潤，就算日內漲跌幅度大，獲勝的概率也不會低。而且，隨著勝率往60%、70%或更高水準提升，同時獲利能力改善令盈虧比提升至3:1、4:1甚至更高，那麼可採用的方案就更多了，實現收益目標的難度也會降低。
上述這個以勝率50%、盈虧比2:1為假定條件的方案較為保守，適合於能力處於發展期的交易者，也適合於壓力資金。在制定相應交易策略時交易者仍需根據自身情況調整，以下幾點是這個方案的核心：
1、收益目標控制在較低水準，堅守該原則：不要資金大幅增長，只要資金曲線不要快速下滑；
2、嚴格控制開倉數量，根據單筆交易止損上限為本金0.17%，來計算入場手數；
3、接受虧損，但要堅守0.17%的止損額，達到即退出，就算虧損次數意外超出計畫也不會過多損及本金；
4、做錯一次，虧損不超過0.17%，做對一次，盈利要儘量大於0.33%，在有充分信心的情況下可加倉（並抬高移動止損），把平均盈利目標提升至0.5%、06%或更高；
5、實戰中資金可能出現回撤，但只要控制好次數也能保持穩定盈利，在上述方案中最大連續回撤不得超過1%。
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