優創股份股價塌方暴跌99% 投資者1分錢賤賣股票竟是因為...
昨天上午,新三板驚現2017年以來的首次1分錢交易。
7月19日上午10:11,優創股份(831904)以0.01元的價格,成交了1000股。值得注意的是,該公司股價自2016年8月31日以來,持續走低,短短9個交易日,股價塌方,暴跌99.5%,從2塊錢直接跌到了1分錢。
優創股份股價走勢。
在協議轉讓制度下,由於避稅、代持、利益輸送等諸多原因,新三板1分錢的股票並不罕見。但是優創股份不同,該公司內部人士表示,此次1分錢交易不是“烏龍指”,因為之前連續出現了協議轉讓壓低股價的情況。
大客戶流失嚴重 經營狀況持續惡化
據易三板(ID:esanban)瞭解,優創股份成立於2004年,主要從事液壓系統和液壓元件的設計、製造和銷售,2015年2月掛牌新三板,為基礎層公司,採取協定轉讓方式。
掛牌新三板以後,優創股份的經營業績便開始走下破路。2014年—2016年,該公司營業收入逐年減少,分別為2103萬元、1089萬元和1105萬元。歸屬于母公司所有者的淨利潤也從盈利轉為虧損。
關於業績下滑,該公司在2016的年報中解釋稱,因公司傳統市場及老客戶持續低迷,造成公司訂單下滑。易三板(ID:esanban)發現,2015年該公司前五名客戶的銷售占總銷售的比為83.98%,而2016年僅有38.08%。
應收賬款居高不下 債務風險較大
除經營業績下滑之外,該公司的應收賬款也居高不下。2015年,該公司應收賬款餘額為1542.84 萬元,
此外,易三板(ID:esanban)還發現,該公司的債務情況也不容樂觀。2015 年末,該公司資產負債率為55.47%,流動比率為1.04;2016年,該公司資產負債率為47.56%,流動比率為1.01。總體來看,優創股份資產負債率較高,
對此該公司解釋為,負債主要系子公司凱旋重工新廠房建設產生的工程欠款、大額關聯方借款以及與資產相關的政府補助產生的其他非流動負債。
現金流承壓 實控人“拆東牆補西牆”
營收下滑,應收轉款居高不下,直接拖累了優創股份的現金流。2015年和2016年,該公司經營活動現金流量金額分別為119.47 萬元和-1813.69萬元。
資金緊張的優創股份與該公司實際控制人楊小文、王魁,
違規使用募集資金 投資者被套牢
投資者被套牢 十分缺錢的優創股份不得不借助資本市場的力量來幫助公司度過難關。2015年8月,優創股份以2.4 元/股發行了1100萬股,募集資金2640萬元,擬用於補充流動資金。其中,包括6名機構投資者在內的7名投資者進行了認購。
眼下看來,7名投資者損失慘重,當時除權後的增發價為1.2元,按照7月19日的收盤價0.01元計算,每股浮虧99.17%。也就是說,2640萬元已經蒸發掉了2618萬元,現在只剩22萬元。
然而,更令人唏噓的是,優創股份並沒將完全將募集的資金用於公司的經營發展。2016年8月29日該公司發佈公告稱,確認變更募資用途,先後三次將1300萬元用於購買銀行理財產品,使用61.98萬元償還融資租賃費用。不僅如此,“公司變更募集資金用途之前未經決策機構審議”,違規使用資金。
違規使用募集資金 投資者被套牢
投資者被套牢 十分缺錢的優創股份不得不借助資本市場的力量來幫助公司度過難關。2015年8月,優創股份以2.4 元/股發行了1100萬股,募集資金2640萬元,擬用於補充流動資金。其中,包括6名機構投資者在內的7名投資者進行了認購。
眼下看來,7名投資者損失慘重,當時除權後的增發價為1.2元,按照7月19日的收盤價0.01元計算,每股浮虧99.17%。也就是說,2640萬元已經蒸發掉了2618萬元,現在只剩22萬元。
然而,更令人唏噓的是,優創股份並沒將完全將募集的資金用於公司的經營發展。2016年8月29日該公司發佈公告稱,確認變更募資用途,先後三次將1300萬元用於購買銀行理財產品,使用61.98萬元償還融資租賃費用。不僅如此,“公司變更募集資金用途之前未經決策機構審議”,違規使用資金。