騰飛：如何提高你的交易檔次

分類＼財經
時間＼2017-07-20

交易也是分檔次的，不同的交易檔次，所面臨的資金回撤風險和心理壓力都是不同的，高檔次的交易可以讓交易員的交易生涯更輕鬆，而低檔次的交易則很容易被市場淘汰。

交易檔次的區分，主要取決於三個方面，交易信號的優化，交易頻率的高低和資金管理的合理性。

交易信號的優化：

在行情運行中會出現很多形形色色的交易信號，而有些信號是可以讓我們賺錢的，有些信號就會賠錢。如何區分信號的好壞，是交易員面臨的一個重大課題。

首先是週期的選擇，週期的選擇是為了找到能同時滿足我們獲利空間和止損空間的交易信號，比如操作五分鐘的信號，一單交易完成之後，可能只是賺到兩個點差甚至是一個點差的利潤，而一單賠錢也是賠一到兩個點差的空間，再加上交易手續費，長期以往基本是不賺錢的。如果選擇日線級別進場信號，則會面臨較大的止損空間，如果考慮到控制虧損資金的因素，

就會大幅的縮小開倉的倉位，直接導致盈利預期的降低。所以選擇合適的週期信號很關鍵，我認為選擇一小時週期和四小時週期的進場信號比較合適。既滿足一定的盈利空間，又能避免大空間的止損。

其次是周期間的共振，比如在一小時週期滿足進場信號，而四小時週期處於離場信號時，此時進場一般會面臨較大的風險。相反如果一小時和四小時同時滿足進場信號時，

此時進場則風險較小。

再次，順應趨勢的交易信號要比逆勢的交易信號更容易操作，因為順勢的行情運行區間比逆勢的行情運行區間一般要大很多，能給出我們更多的反應時間。

交易頻率：

行情的運行具有延續性和趨勢性，

再一次趨勢運行中，滿足合理進場需求的進場信號往往並沒有我們想像的多，能夠有效的整合行情，盡可能看的長遠是至關重要的。因此需要交易員能夠盡可能在趨勢的起始階段持倉至結束階段，中間過程盡可能減少反復操作的次數，可以適量的進行加減倉的操作來擴大盈利。

交易員每一次開倉，都會造成一定的心理壓力，如果頻繁開倉，長期以往壓力就會超過交易員的承受能力，

進一步的影響交易員的分析客觀性，而增加交易員的交易風險。

資金管理：

資金管理主要是為了降低帳戶資金的回撤幅度和速度而提出的概念，一套科學的資金管理體系能夠使交易員的交易生涯更加順利，交易壽命更加漫長。

資金管理的核心是每一筆交易的最大虧損在總資金的占比，因為在單筆交易中虧損在所難免，所以降低單筆交易中資金虧損的占比就很關鍵，這直接決定了交易員的職業生涯，比如一次虧損就損失掉總資金的50%，連續兩次虧損之後次帳戶的交易就因為沒有資金而結束了，如果每次虧損的最大損失控制在2%，連續虧損十次之後還會保留總資金的80%，這是還會有東山再起的機會，同時也不會對交易員造成太大的心理壓力。

綜上所述，當你在一小時或四小時週期進行操作，每週把握一到兩次行情，並且同時能把每次止損的資金控制在總資金的2%以內時，至少你的交易之路會變得不那麼艱難，也許這降低了你的賺錢速度，但是可以讓你更安心的去賺錢，可以去更多的體會交易的樂趣而不是終日抵抗交易的壓力。