近期市場震盪幅度劇烈， 相信很多投資者都有追漲被套， 剛止損就漲的經歷， 這是因為我們大部分投資者都是根據情緒交易， 缺乏一個完整的交易系統。 一個最簡單的護臉（交易）系統， 至少包括四個部分：買進， 賣出， 止損， 倉位控制。
作為投機者， 我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。 只用當市場出現你所能夠把握的波動的情況時， 你才有可能獲利------看起來很簡單， 但是這一點非常非常重要-------就是說， 一些波動你能夠把握， 另一些波動你不能把握， 或者根本不需要， 或者幅度非常小的波動。 因此，
一個交易是一個過程， 不是一次簡單的預測。 簡單的說， 你要判斷在什麼情況買入， 買多少， 如果市場並非想你想像的發展， 你應該如何處理你的持倉， 如果市場想你想像的那樣發展， 你應該如何處理。
在交易系統（杠杆操作法）中， 關於買入一般有四個原則：
1、 在簡單上升趨勢中買入；
2、 在複雜上升趨勢的回檔中， 出現向下分形的時候買入；
3、 向上突破前期高點的時候買入；
4、 在橫盤趨勢停頓的下沿買入；‘
這四條原則是買入交易的基本原則， 但並非要你也這麼做， 而是想說， 做為交易者， 你同樣需要類似的原則， 在你的交易系統中。 另外， 你還需要相當的賣出的原則。
如果你有一些交易經驗， 很多時候對市場變化會有一些“感覺”， 這些“感覺”應該建立在你的交易系統之上。 我們相信， 交易在更多的時候是要依靠感覺的。
當市場按照你的系統發展的時候， 你不需要做什麼， 耐心看著就可以， 你必須明白， 就交易的行為而言， 是一瞬間的事情，
在市場有利的時候， 你必須學會習慣於獲利， 這是區別交易者是否成熟的一個重要標誌。 假設你的成本是8元， 市場價格現在是80元， 但是趨勢依然向上， 你是否會堅定的持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安， 而虧損的時候卻心安理得， 這樣如何能夠長期穩定的獲利？
無論什麼樣的交易系統， 也不論什麼樣的交易原則， 都可能發生錯誤。 如何處理失誤， 是交易者是否成熟的另一個重要標誌。
交易者都有一種本能， 或者說內心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的， 一旦失誤， 便去尋找各種各樣的理由為自己開脫。
認真想一想就很可笑， 你在對自己負責， 不是要向誰交代， 何必自欺欺人？自己原諒了自己如何？不原諒自己又如何？
任何一個交易者， 即使是索羅斯（Soros）， 也都會出現“錯誤”的交易行為。 不在於錯誤是否出現， 而在於你如何看待錯誤。
最後是關於資金管理。 這也是一個基礎的， 同時是交易系統中非常重要的一個環節。
一般地說， 我們根據風險程度來確定資金比重。 也可以根據市場變化方向的“概率”來確定。
根據風險來確定使用資金， 就是說， 如果你能夠將風險控制在一個你可以容忍的範圍內， 那麼可以使用較多的資金， 否則應該減少資金使用。
比如市場分析為你選擇出一支股票， 介入價格是10.30， 止損是9.90， 那麼可能的虧損是0.4元， 約合4%， 同時你的系統原則是單次交易虧損不超過總資金的2%， 那麼你至多使用50%的總資金-----50%*4%=2%；如果介入價格是10.80， 止損是9.80， 可能虧損是1元， 約10%， 那麼你的使用資金至多是總資金的20%-----20%*10%=2%。
這是在各股中的資金使用原則。 當然， 在實際交易中， 交易者應該有不同的投資組合， 或者說，交易者應該持有不同類型的股票。當大盤向好時，可以增加倉位，這種頭寸增加一般不要在已經持有的股票上面。
不論採用那種交易方式，都要注意風險控制，做到保本保利，注意設立止損、止贏，千萬不能讓盈利成為無利，更不能讓盈利成為損失。
或者說，交易者應該持有不同類型的股票。當大盤向好時，可以增加倉位，這種頭寸增加一般不要在已經持有的股票上面。不論採用那種交易方式，都要注意風險控制，做到保本保利，注意設立止損、止贏，千萬不能讓盈利成為無利，更不能讓盈利成為損失。