佛蘭克林國海恒利A贖回360萬份,LOF成其歸宿
今日,國海佛蘭克林基金旗下產品“佛蘭克林國海恒利分級債”的A份額發佈份額折算和贖回結果公告,恒利A總共被贖回了3605332.24份,未選擇贖回的,其持有的份額在3月10日日終被默認轉換為“佛蘭克林國海恒利債基(LOF)”的C類份額。此外,折算後,恒利A的基金份額總額變為24567707.74份。公告內容顯示,今年3月9日為恒利A的第6個基金份額折算基準日及開放贖回日。3月9日,恒利A的基金份額淨值為1.01249644元,折算後,恒利A的基金份額淨值調整為1元。折算前,恒利A的基金份額總額為24264488.02份,折算後,恒利A的基金份額總額為24567707.74份。根據基金合同的規定...