突發!新投資機會來了,一類股橫空出世,後市將成牛股搖籃!
第一,為什麼短期市場回檔後,對於中期行情,我們重點關注漲價概念?
過去十年"春季躁動"行情中最終的領跑行業往往是契合當時確定性主線的受益行業。
可以觀察到,就像我在之前豬肉板塊機會文章裡強調的那樣,
(1)原油價格短期快速上行;
(2)CPI食品項,寒冷天氣下蔬菜與鮮果價格上漲,且豬價對CPI的負拖累持續收斂;
(3)春節前炒CPI、炒農業,有一號文件的預期,有春節漲價的預期,是A股多年來的慣常動作。
盤面上看,近三周這輪行情也確實是通脹主線(PPI-CPI)帶動的。先漲有色建材石膏板,
所以,如果近期市場出現明顯回檔,我們跟蹤的重點板塊還是漲價。
第二,落地到投資,漲價的三個細分邏輯
1,有機矽
三大報14日晚報道:
近期有機矽原料居高不下,受浙江聖安火災影響,有機矽交聯劑貨源加劇緊張,
原因上看,近期浙江聖安丁酮肟裝置突發大火,
中期來看,開工率提升疊加景氣,是近期有機矽行業整體表現強勢的重要因素。
從2013年到2016年有機矽單體行業整體的開工率一直處於較低狀態,2014~2016年連續三年的開工率不足60%,而2017年我們預計行業的整體開工率應該在70%以上,主要原因是供給側改革疊加環保驅嚴,
中期來看,有機矽中間體DMC價差擴大,2月行業盈利水準有望新高!事件驅動"爆炒"潛力爆表。
DMC的價格和價差進入2018年後持續維持高位,
既然以三大報為首的財經媒體近期已多次報導、推薦有機矽漲價概念,後續隨著行業盈利能力的快速提升,行業整體受到市場關注的概率非常大。
標的方面,優先留意龍頭新安股份,該股短期成交密集,高位橫盤後放量再度上攻,大概率會成為概念龍頭股。此外,在次新股反彈炒作氛圍濃厚時,留意合盛矽業。
2,豬肉
豬肉的邏輯,除了我之前在《豬肉價格開啟“過年模式”,這只龍頭股暗藏暴漲因數》裡強調的那個中期邏輯外,再補充一個機構非常喜歡的過硬邏輯,那就是玉米漲價。
儘管玉米不是豬的主飼料,但從玉米價格近期走勢,和農業供給側改革得長期對於玉米的力挺可以看出,市場接下來對於糧食價格上漲會有一定的預期。這同樣利好豬肉價格中期抬升。
3,造紙
我們看好2018年紙價維持高位,行業整體利潤仍將維持優秀級別。
當前紙價已修復至合理水準,若不考慮突發因素,紙價繼續大幅上漲有一定難度。但隨著供給側改革的深入推進,造紙等傳統高耗能、高污染行業的落後產能淘汰仍將是長期趨勢,環保高壓下,造紙行業的准入門檻也將越來越高。綜合環保/格局/政策/產能擴張等多維度看,紙價雖有季節性回檔,但整體或許可維持高位。
紙業的週期性主要來自供給端,我們跟蹤銅版/膠版/白卡紙行業17-18年基本無新產能,新一輪產能擴張預計將於19-20年才能落地,我們判斷18年木漿級紙開工率將保持高位或略有上升,將延續高景氣。
箱板/瓦楞紙17-18年新產能有所增多,企業開工率將不可避免地回落,景氣18年可能存波動,但由於廢紙供需偏緊狀況不變,尤其是國廢,龍頭因受益於廢紙配額優勢,企業盈利仍可保持高位。
所以,有新增產能的企業仍然值得投資者密切跟蹤。
標的方面,我們優先留意山鷹紙業。公司是A 股稀缺全產業鏈一體化佈局標的。公司周日業績預告,預計2017 年歸屬上市公司股東淨利潤約20億元,超出市場預期。但周一早盤出現洗盤動作,散戶進場不少。近幾日行情有回檔風險,本周後幾天,可以登大盤出現回檔後,適當觀察其低位企穩,機構加倉潛力。
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大概率會成為概念龍頭股。此外,在次新股反彈炒作氛圍濃厚時,留意合盛矽業。2,豬肉
豬肉的邏輯,除了我之前在《豬肉價格開啟“過年模式”,這只龍頭股暗藏暴漲因數》裡強調的那個中期邏輯外,再補充一個機構非常喜歡的過硬邏輯,那就是玉米漲價。
儘管玉米不是豬的主飼料,但從玉米價格近期走勢,和農業供給側改革得長期對於玉米的力挺可以看出,市場接下來對於糧食價格上漲會有一定的預期。這同樣利好豬肉價格中期抬升。
3,造紙
我們看好2018年紙價維持高位,行業整體利潤仍將維持優秀級別。
當前紙價已修復至合理水準,若不考慮突發因素,紙價繼續大幅上漲有一定難度。但隨著供給側改革的深入推進,造紙等傳統高耗能、高污染行業的落後產能淘汰仍將是長期趨勢,環保高壓下,造紙行業的准入門檻也將越來越高。綜合環保/格局/政策/產能擴張等多維度看,紙價雖有季節性回檔,但整體或許可維持高位。
紙業的週期性主要來自供給端,我們跟蹤銅版/膠版/白卡紙行業17-18年基本無新產能,新一輪產能擴張預計將於19-20年才能落地,我們判斷18年木漿級紙開工率將保持高位或略有上升,將延續高景氣。
箱板/瓦楞紙17-18年新產能有所增多,企業開工率將不可避免地回落,景氣18年可能存波動,但由於廢紙供需偏緊狀況不變,尤其是國廢,龍頭因受益於廢紙配額優勢,企業盈利仍可保持高位。
所以,有新增產能的企業仍然值得投資者密切跟蹤。
標的方面,我們優先留意山鷹紙業。公司是A 股稀缺全產業鏈一體化佈局標的。公司周日業績預告,預計2017 年歸屬上市公司股東淨利潤約20億元,超出市場預期。但周一早盤出現洗盤動作,散戶進場不少。近幾日行情有回檔風險,本周後幾天,可以登大盤出現回檔後,適當觀察其低位企穩,機構加倉潛力。
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