有色板塊重估,今年會迎來一大波行情!(附股)
上周,有色板塊大漲,今天雖然沖高回落,但小牛股票認為重估的趨勢還沒有結束,
影響有色板塊走勢的三個因素:供給、需求、貨幣
總體來看,2018到2020年,供應收縮有可能逐漸轉換為供應壓制,它可能不會是驅動有色價格大漲的最重要因素,但會提供一個易漲難跌的背景;在這個基礎上,需求方面如果考慮到歐美、中國、南亞以及政治週期共振,可能會出現逐漸改善的狀態;貨幣,它是一個對於通脹趨勢的確認,
小牛股票認為,有色板塊會迎來兩波行情:
1、春季行情,也是我們正在經歷的,是一個短期的庫存補庫存的行情;
2、系統性行情,下半年可能在會出現一大波行情。
在工業金屬裡,銅是潛力最大、估值重估空間最強的一個品種。
銅正處於一個慢牛、長牛的週期,目前,銅的漲價行情可能還處在早期階段。通過對一些資料和基本面的分析,我們得出結論,銅礦產量的增長是趨緩的,銅礦負荷增速也已經系統性下降了,而需求方面,精煉銅需求是穩中有增的,2017年銅的供需層面數據已短缺40萬噸,2018、2019年這個缺口還將持續擴大,到2020年,這個缺口可能會擴大到51萬噸。
結論:銅,有望步入價格長牛週期!
重點關注:紫金礦業、江西銅業、西部礦業、雲南銅業、銅陵有色、洛陽鉬業
鈷,在2018年上半年可能就會進入一個非常明確的主升浪
需求方面,前期去庫存,後面補庫存,這將會帶來價格的上漲,一旦新能源車補貼政策落地,鈷的價格上漲將持續。
供應方面,壟斷地位非常穩固,定價策略可以持續保持高價控量情況。
重點關注:華友鈷業、寒銳鈷業、道氏技術、洛陽鉬業。
錫:錫價有望迎來長牛錫這個品種是全球最稀缺礦種之一,
重點關注:錫業股份、興業礦業
鋁:醞釀大機會山東省有244萬噸和45萬噸的違規產能正在等待違規確認,如果一旦最終確認將折290萬噸的違規產能關停,這對於鋁價的帶動是非常大的。當然這裡也有不確定性。
重點關注:神火股份、中國鋁業
稀土:期待春季補庫存+打黑政策落地1、旺季補庫帶來需求價格逐漸上漲,
2、每年都會對稀土打黑以及整體產業鏈一個優化,
重點關注:盛和資源、北方稀土
黃金白銀:慢牛品種黃金、白銀屬於相對滯後的慢牛品種。
重點關注:興業礦業、金貴銀業和盛達礦業
本文觀點僅代表個人觀點,不作為投資依據,據此操作風險自負。
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