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建信FOF基金業績不佳 規模縮水近半

4月20日,建信福澤安泰混合型FOF公佈了其成立以來的首份季報。作為公募行業首批成立的6只FOF產品之一,首批FOF的任何風吹草動都會引起業內外的特別關注。從建信福澤安泰FOF的一季報來看,

其運作狀況並不能令人滿意,該基金2017年11月2日成立以來截至4月19日的收益為-0.05%,目前基金規模較成立之初已經下降47%。

六成配置自家貨基

從基金的重倉情況來看,建信的運作策略較為保守,是FOF基金中風險收益特徵相對穩健的基金。

基金經理在運作分析中提到:“本基金在第一季度按照合同約定的目標風險投資策略運行,自1月底建倉完成後一直保持與基準相近的偏股基金倉位(20%左右),

並配置價值類、成長類、量化類等不同風格或策略的基金以達到分散組合風險的效果。”

建信福澤安泰混合型FOF的前十大重倉基金中,有60%都配置了自家的產品。前五大重倉基金分別為建信現金增利貨幣、建信現金添益A、建信天添益C、建信貨幣B和建信雙周安心理財B,這五大內部基金占了該FOF資產淨值的60%。

此外,建信福澤安泰混合型FOF還重倉了易穩健收益B、景順長城滬深300增強、恒生ETF、安信價值精選股票、交銀新成長等其他公司旗下的產品。值得注意的是,後面四隻產品都是偏股型基金。可見,基金經理在挑選基金的時候,貨幣基金偏向於內部基金,權益類產品偏向於外部基金。

規模縮水近半

截至2018年4月19日,建信福澤安泰混合型FOF成立以來的收益率為-0.05%。

在一季度期間,該基金淨值小幅下跌0.24%,而同期業績基準漲幅為0.96%,跑輸業績基準近一個多點,表現任不能令人滿意。

不過多位市場人士仍表示:“FOF產品還應該觀察其長期業績,該基金剛過建倉期,以此判斷基金好壞還為時尚早。”

在業績不佳的情況下,建信福澤安泰混合型FOF的基金規模縮水較為嚴重。該基金成立之初共募集27.92億元,一季報顯示,

目前的基金規模僅剩下14.90億元,規模下降了47%,縮水近一半。

藍鯨財經根據wind資料整理發現,首批6只FOF產品除了泰達巨集利全能混合FOF未公佈季報,其他產品都有不同程度的縮水。

嘉實領航資產配置混合FOF的總份額從28.64億元降到18.62億元,減少35%;華夏聚惠FOF從46.91億元,降低到了31.44億元,減少33%;南方全天候FOF從33.03億元降低到27.91億元,減少16%;海富通聚優精選混合FOF從21.59億元降低到19.12億元,縮水11%。

從基金業績來看,首批FOF大多未能跑出理想的業績。

僅有華夏聚惠AC份額、南方全天候A成立以來業績為正,其他基金目前仍處於虧損狀態,採取較高風險、較高收益策略的海富通聚優精選FOF目前已經虧損7.15%。