4月20日, 建信福澤安泰混合型FOF公佈了其成立以來的首份季報。 作為公募行業首批成立的6只FOF產品之一, 首批FOF的任何風吹草動都會引起業內外的特別關注。 從建信福澤安泰FOF的一季報來看, 其運作狀況並不能令人滿意, 該基金2017年11月2日成立以來截至4月19日的收益為-0.05%, 目前基金規模較成立之初已經下降47%。
六成配置自家貨基從基金的重倉情況來看, 建信的運作策略較為保守, 是FOF基金中風險收益特徵相對穩健的基金。
基金經理在運作分析中提到:“本基金在第一季度按照合同約定的目標風險投資策略運行,
建信福澤安泰混合型FOF的前十大重倉基金中, 有60%都配置了自家的產品。 前五大重倉基金分別為建信現金增利貨幣、建信現金添益A、建信天添益C、建信貨幣B和建信雙周安心理財B, 這五大內部基金占了該FOF資產淨值的60%。
此外, 建信福澤安泰混合型FOF還重倉了易穩健收益B、景順長城滬深300增強、恒生ETF、安信價值精選股票、交銀新成長等其他公司旗下的產品。 值得注意的是, 後面四隻產品都是偏股型基金。 可見, 基金經理在挑選基金的時候, 貨幣基金偏向於內部基金, 權益類產品偏向於外部基金。
規模縮水近半截至2018年4月19日, 建信福澤安泰混合型FOF成立以來的收益率為-0.05%。 在一季度期間, 該基金淨值小幅下跌0.24%, 而同期業績基準漲幅為0.96%, 跑輸業績基準近一個多點, 表現任不能令人滿意。
不過多位市場人士仍表示:“FOF產品還應該觀察其長期業績,
在業績不佳的情況下, 建信福澤安泰混合型FOF的基金規模縮水較為嚴重。 該基金成立之初共募集27.92億元, 一季報顯示, 目前的基金規模僅剩下14.90億元, 規模下降了47%, 縮水近一半。
藍鯨財經根據wind資料整理發現, 首批6只FOF產品除了泰達巨集利全能混合FOF未公佈季報, 其他產品都有不同程度的縮水。
嘉實領航資產配置混合FOF的總份額從28.64億元降到18.62億元, 減少35%;華夏聚惠FOF從46.91億元, 降低到了31.44億元, 減少33%;南方全天候FOF從33.03億元降低到27.91億元, 減少16%;海富通聚優精選混合FOF從21.59億元降低到19.12億元, 縮水11%。
從基金業績來看, 首批FOF大多未能跑出理想的業績。 僅有華夏聚惠AC份額、南方全天候A成立以來業績為正,