詳解技術分析中的兩類方法
(一)指標類分析方法
指標類技術分析方法就是考慮市場行為的各個方面,建立一個數學模型,給出數學上的計算公式,得到一個體現證券市場的某個方面內在實質資訊的數位,
目前,證券市場上的各種技術指標數不勝數,常見的指標有以下幾種。
1.相對強弱指標(RSI )
相對強弱指標的原理就是通過計算股價漲跌的幅度來推測市場運動趨勢的強弱度,並據此預測趨勢的持續或者轉向。
2.隨機指標(KDJ)
隨機指標是歐美期貨常用的一種技術分析工具,
3.趨向指標(DMI)
趨向指標.又稱動向指標,是美國技術分析大師威爾斯·王爾德(Wells Wilder)發明的一套技術分析工具(如圖1-3所示)。
4.平滑異動移動平均線(MACD )
平滑異動移動平均線(簡稱MACD)是美國所創的技術分析工具(如圖1-3所示)。MACD指標吸收了移動平均線的優點,運用移動平均線判斷買賣時機,在趨勢明顯時,收效很大;但如果碰上牛皮盤整的行情,移動平均線所發出的信號會變得頻繁而不準確。
根據移動平均線原理發展而來的MACD指標,一來克服了移動平均線假信號頻繁的缺點,二來確保了移動平均線最大的戰果。MACD指標通過計算兩條不同程度(長期與中期)的指數平滑移動平均線(EMA)的差離值,來作為研判行情的基礎。
除了上面這些,還有能量潮(OBV)、心理線(PSY )、乖離率(BIAS)等很著名的技術指標在證券市場應用中長盛不衰,而且隨著時間的推移,新的技術指標還在不斷湧現。
(二)切線類分析方法
切線類分析是按一定方法和原則在由股票價格的資料所繪製的圖表中畫出一些直線,然後根據這些直線的情況推測股票價格的未來趨勢,這些直線就叫切線。切線有壓力線和支撐線兩類。
一般說來,股票價格在從下向上抬升的過程中,一觸及壓力線,甚至遠未觸及壓力線,就會調頭向下。同樣,股價從上向下跌的過程中,在支撐線附近就會轉頭向上。另外,如果觸及切線後沒有轉向,而是繼續向上或向下,這就叫突破。突破之後,這條切線仍然有實際作用,只是名稱和作用變了,原來的支撐線變成壓力線,原來的壓力線變成支撐線。切線類分析方法主要是依據切線的這個特性。
切線類指標是比較強調趨勢的,趨勢簡單地說便是股票價格運行的方向。某種趨勢形成之後若想改變的話,就需要有足以影響它的外力,所以一旦股票處於加速上揚期間,持有是投資者最好的選擇,當然這種趨勢應該從長期去把握。切線理論中比較重要的是一些趨勢線與黃金分割線的技巧,這對於短線投資者來說很重要。
此外,切線的畫法是最為重要的,畫得好壞直接影響預測的結果。目前,畫切線的方法主要有以下幾種。
1.趨勢線
趨勢線是圖形分析最基本的技巧。趨勢線是在圖形上每一個波浪頂部的最高點間,或穀底的最低點間的直切線。
2.通道線
在一輪上升趨勢中,沿各個最低點畫出基本趨勢線,然後從第一個顯著高峰引出一條線,平行於之前畫出的基本上升趨勢線,這條線便是通道線。
3.黃金分割線
黃金分割線是利用黃金分割比率的原理對行情進行分析,並依此給出各相應的切線位置。
黃金分割的原理源自於菲波納奇數列。眾所周知的黃金分割比率0.618是菲波納奇數列中相鄰兩個數值的比率,同時據此又推算出0.191, 0.382, 0.809等較為重要的比率。其中,最常用的比率為0.382和0.618。將此應用到股市行情的分析中,可以理解為上述比率所對應位置一般容易產生較強的支撐與壓力。在一輪中級行情結束後,股指或股價的趨勢會向此前相反的方向運動,這時無論是由跌勢轉為升勢或是由升勢轉為跌勢,都可以以最近一次趨勢行情中的重要高點和低點之間的漲跌幅作為分析的區間範圍。將原漲跌幅按0.191, 0.382, 0.50, 0.618., 0.809劃分為5個黃金分割點,股價在行情反轉後將可能在這些黃金分割點上遇到暫時的阻力或支撐。
除此之外,還有甘氏線、角度線等著名的切線畫法。
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這些直線就叫切線。切線有壓力線和支撐線兩類。一般說來,股票價格在從下向上抬升的過程中,一觸及壓力線,甚至遠未觸及壓力線,就會調頭向下。同樣,股價從上向下跌的過程中,在支撐線附近就會轉頭向上。另外,如果觸及切線後沒有轉向,而是繼續向上或向下,這就叫突破。突破之後,這條切線仍然有實際作用,只是名稱和作用變了,原來的支撐線變成壓力線,原來的壓力線變成支撐線。切線類分析方法主要是依據切線的這個特性。
切線類指標是比較強調趨勢的,趨勢簡單地說便是股票價格運行的方向。某種趨勢形成之後若想改變的話,就需要有足以影響它的外力,所以一旦股票處於加速上揚期間,持有是投資者最好的選擇,當然這種趨勢應該從長期去把握。切線理論中比較重要的是一些趨勢線與黃金分割線的技巧,這對於短線投資者來說很重要。
此外,切線的畫法是最為重要的,畫得好壞直接影響預測的結果。目前,畫切線的方法主要有以下幾種。
1.趨勢線
趨勢線是圖形分析最基本的技巧。趨勢線是在圖形上每一個波浪頂部的最高點間,或穀底的最低點間的直切線。
2.通道線
在一輪上升趨勢中,沿各個最低點畫出基本趨勢線,然後從第一個顯著高峰引出一條線,平行於之前畫出的基本上升趨勢線,這條線便是通道線。
3.黃金分割線
黃金分割線是利用黃金分割比率的原理對行情進行分析,並依此給出各相應的切線位置。
黃金分割的原理源自於菲波納奇數列。眾所周知的黃金分割比率0.618是菲波納奇數列中相鄰兩個數值的比率,同時據此又推算出0.191, 0.382, 0.809等較為重要的比率。其中,最常用的比率為0.382和0.618。將此應用到股市行情的分析中,可以理解為上述比率所對應位置一般容易產生較強的支撐與壓力。在一輪中級行情結束後,股指或股價的趨勢會向此前相反的方向運動,這時無論是由跌勢轉為升勢或是由升勢轉為跌勢,都可以以最近一次趨勢行情中的重要高點和低點之間的漲跌幅作為分析的區間範圍。將原漲跌幅按0.191, 0.382, 0.50, 0.618., 0.809劃分為5個黃金分割點,股價在行情反轉後將可能在這些黃金分割點上遇到暫時的阻力或支撐。
除此之外,還有甘氏線、角度線等著名的切線畫法。
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