炒股好幾年了，你知道什麼是趨勢交易嗎？
行情淡出鳥來,早盤最強的海聯訊,盤中也被砸出大窟窿,市場賺錢效應很差。在這種時候去強行追求高收益,無異於火中取栗,這時候更多的是需要保護本金和利潤。不要灰心,市場的趨勢就是這麼來來回回的變化,如果你想在下一波趨勢裡抓住機會,不妨靜下心來看看接下來的文字,我們聊了很多“術”的東西,今天跟大家聊聊“道”方面的一點看法。
我們每個人來到市場裡,都是為了獲利,但人性永恆不變的人性弱點導致最終市場真正的贏家比例非常少。成功還是失敗,其實最終的區別主要在於理念以及對理念的堅持。
市場裡的大贏家都自稱是交易者,他們不投資,他們只做交易。交易者有確定的計畫或策略去把資金投入到市場之中,其目標只有一個——獲利。只要最後的資金比原來多,交易者不在乎他們擁有什麼或者賣出什麼。他們不投資任何東西,他們只是做交易。
交易分兩大類:基本面分析和技術分析。
趨勢跟蹤交易者,其目的不是試圖去預測市場走向,而是對市場無論何時發生的變化做出反應;一個合格的趨勢交易者從不追求在最低點進場或在最高點離場,更不會設定獲利目標,沒有績效目標,因為他們也不知道會漲到何處或者跌到何處。
一般來說,趨勢跟蹤交易者會機械的執行一套標準,以一組客觀的、自動化的規則為基礎,這些規則源於他們的市場觀或投資哲學。感性☆禁☆交易者的決策可能受制于行為偏見,市場中的任何一個拉升或者打壓都會讓他們情緒變化,做出錯誤的非理性的交易行為,而趨勢交易者應該避免這些,始終如一的堅持一種規則。我們戰隊的EL操盤系統就是趨勢交易類工具,先來看看下面的這張圖:
這是最近這波的行情,如果嚴格執行EL操盤系統要求的突破操盤線買入,跌破操盤線賣出的規則,那麼就知道什麼時候該積極選股備戰操作,什麼時候需要謹慎退出觀望。然後結合個股的EL操盤系統指示,一定不會犯原則性錯誤,一定能夠抓到幾隻漲幅不錯的個股。
但假如你不管指數的環境,明明指數已經跌破操盤線了,你還非要去交易,也許後面又重新突破操盤線了,但這種不執行規則的僥倖心理,最終會讓你吃大虧,我們來看2015年股災之前EL操盤系統的指示:
前兩次跌破操盤線,假如你沒有賣出,而是心存僥倖,即使後面又突破操盤線了,當你形成習慣後,最後一次跌破操盤線時,恐怕你一定還是身在場內,而之後,迎接你的只有無情的股災,指數腰斬,個股腰斬再腰斬,慘不忍睹。而嚴格執行EL操盤系統規則的交易者,可能賺的稍微少點,但也成功的規避了所有潛在的大跌,並最終躲過股災,成為上一輪牛市中真正的成功者。
人的一生中沒有幾次牛市,遇到一次,就應該珍惜,而不是隨隨便便的揮霍掉了。一個趨勢跟蹤類的交易者,把握盈利機會的利器,就是類似我們EL操盤系統這種工具。
我們看成功的範例,下圖是上一波牛市的起點,很多人相信都買到了底部機會,但能夠持有下來的恐怕不多:
前三次底部折騰時,執行規則的交易者每次買入都被迫小幅盈虧離場,但繼續堅持下去,終於抓住5178那波牛市,並依據操盤線上持股的規則吃完大部分牛市利潤。個股的例子更多,最近這波行情,翻倍牛股也不在少數,如果你是一個真正的趨勢交易者,相信收穫一定不少。
我們只是跟蹤趨勢。無論那些趨勢的開始看起來多麼荒謬,無論它們怎樣延伸,無論它們最終結束時顯得那麼沒有道理,我們都要追隨他們。不要去嘗試猜測趨勢能走多遠,因為沒人能做到。
我們要做的是系統的篩選價格資料,找到趨勢並對趨勢做出反應,而不讓即時新聞左右我們對市場的看法。趨勢跟蹤策略的獲利能力取決於兩條明顯並且重要的市場假設。
第一條假設是價格趨勢在市場中經常發生；第二條是可以建立一個能從這些趨勢中獲利的交易系統。所有趨勢跟蹤交易者最基本的交易策略是“截斷虧損,讓利潤奔跑”。一切獲利的系統都進行趨勢交易,創造利潤所需的價差暗含著一段趨勢。
沒有人知道市場會走多高或走多遠,沒有人知道市場何時會發生波動。你不能逆轉過去,也不能預測未來。預測未來的是價格,而不是交易者。
虧損是做交易的代價。沒有人能始終正確,沒有人能一直賺錢。趨勢跟蹤交易者用客觀和超然來應對虧損。如果你沒有虧損,你就沒有承擔風險。如果你沒有承擔風險,你就不會賺大錢。
如果你拋開了它“將會是、可能是、應該是”的情緒,而思考它“是什麼”,並對它加以量化,那麼你就比大多數人更具有優勢了。親愛的朋友們,你們說呢
前兩次跌破操盤線,假如你沒有賣出,而是心存僥倖,即使後面又突破操盤線了,當你形成習慣後,最後一次跌破操盤線時,恐怕你一定還是身在場內,而之後,迎接你的只有無情的股災,指數腰斬,個股腰斬再腰斬,慘不忍睹。而嚴格執行EL操盤系統規則的交易者,可能賺的稍微少點,但也成功的規避了所有潛在的大跌,並最終躲過股災,成為上一輪牛市中真正的成功者。
人的一生中沒有幾次牛市,遇到一次,就應該珍惜,而不是隨隨便便的揮霍掉了。一個趨勢跟蹤類的交易者,把握盈利機會的利器,就是類似我們EL操盤系統這種工具。
我們看成功的範例,下圖是上一波牛市的起點,很多人相信都買到了底部機會,但能夠持有下來的恐怕不多:
前三次底部折騰時,執行規則的交易者每次買入都被迫小幅盈虧離場,但繼續堅持下去,終於抓住5178那波牛市,並依據操盤線上持股的規則吃完大部分牛市利潤。個股的例子更多,最近這波行情,翻倍牛股也不在少數,如果你是一個真正的趨勢交易者,相信收穫一定不少。
我們只是跟蹤趨勢。無論那些趨勢的開始看起來多麼荒謬,無論它們怎樣延伸,無論它們最終結束時顯得那麼沒有道理,我們都要追隨他們。不要去嘗試猜測趨勢能走多遠,因為沒人能做到。
我們要做的是系統的篩選價格資料,找到趨勢並對趨勢做出反應,而不讓即時新聞左右我們對市場的看法。趨勢跟蹤策略的獲利能力取決於兩條明顯並且重要的市場假設。
第一條假設是價格趨勢在市場中經常發生；第二條是可以建立一個能從這些趨勢中獲利的交易系統。所有趨勢跟蹤交易者最基本的交易策略是“截斷虧損,讓利潤奔跑”。一切獲利的系統都進行趨勢交易,創造利潤所需的價差暗含著一段趨勢。
沒有人知道市場會走多高或走多遠,沒有人知道市場何時會發生波動。你不能逆轉過去,也不能預測未來。預測未來的是價格,而不是交易者。
虧損是做交易的代價。沒有人能始終正確,沒有人能一直賺錢。趨勢跟蹤交易者用客觀和超然來應對虧損。如果你沒有虧損,你就沒有承擔風險。如果你沒有承擔風險,你就不會賺大錢。
如果你拋開了它“將會是、可能是、應該是”的情緒,而思考它“是什麼”,並對它加以量化,那麼你就比大多數人更具有優勢了。親愛的朋友們,你們說呢