最近市場最火的就是上海自由貿易港了， 板塊啟動時有十來隻漲停， 華爾街之狼的量化模型迅速第一時間顯示買入信號， 在第二天的時候就做出了龍頭的選擇。 很多股民可能還對於這個題材的高度， 如何啟動， 以及對應背後的投資機會不太瞭解， 我就在此從政策催化， 歷史， 同向選擇， 以及龍頭個股變化幾個角度來複盤這個重要主題投資機會。
自由貿易港因何而起？
政策催化：上海部署籌畫自由貿易港， 戰略意義和推進力度高於以往。
10月18日， 17+2大報告提出要賦予自由貿易試驗區更大改革自主權， 探索建設自由貿易港。 10月19日， 上海市委書記韓正表示上海正部署籌畫建立自由貿易港。 上海部署籌畫建立自由貿易港是未來五年我國在全面開放領域再上一個臺階的重要佈局， 為發展更高層次的開放型經濟、不斷壯大我國經濟實力和綜合國力打下基礎。
多地同時推進， 自由貿易港， 怎麼選？
今年4月份開始， 天津， 陝西， 廈門， 廣東， 上海陸續推出推進自有貿易港。 到底哪個地區更有條件推進， 最終做出成果呢？我認為應該是上海。 自由貿易港是開放層次最高的貿易區， 自由貿易的成功不僅僅包括貿易， 綜合還有有稅收、金融、零售、航運等方面， 這些領域的綜合運用經驗， 人才儲備決定了自由貿易達成的程度， 橫向來看， 綜合考慮條件， 上海依舊是上述5個區域中最具競爭力的。 所以優先考慮。
個股怎麼選？
本次主題投資， 不得不讓人聯想到4年前上海自貿區的那次。 我們可以用類比邏輯來順藤摸瓜：
超級龍頭：外高橋， 上港集團， 與自貿區業務關聯度最高，
普通龍頭：關聯度次之， 但是地不少， 有土地重估性， 浦東金橋， 長江投資等。
跟風上海本地股：上海三毛等等
用此邏輯推演， 我找出了此次上海自由貿易港的龍頭層次：
1）業務直接關聯度一線龍頭：上港集團（我國最大的港口股份制企業， 主要從事港口相關業務）；華貿物流（主營現代物流業務， 提供以國際貨代為核心的跨境一站式綜合物流服務及供應鏈貿易服務）；長江投資（上海地區物流運輸行業龍頭）；
2）二線土地人氣龍頭：暢聯股份， 東方創業；
3）跟風股：外高橋， 飛樂音響等等
做龍頭， 應該緊跟一線龍頭， 補做二線， 放棄跟風， 這是做主題投資的一個很重要的原則。
以上內容由淘牛邦“華爾街之狼”原創，