一、360回歸消息落地
江南嘉捷2日晚公告, 擬通過資產置換及發行股份方式, 504.16億元收購三六零100%股權;另將公司全部資產、業務等一切權利與義務劃轉至子公司嘉捷機電,
交易完成之後,
二、事件邏輯分析
這意味著, 在雲端飄了好久的奇虎360回A一事終於落地, 繼巨人網路之後, 一場堪與比肩的資本盛宴, 再次開席!
(一)複牌時間點分析
一般出公開檔之後, 需要證券交易所對重大資產相關檔進行審理。
(二)複牌之後交易思路
在360上菜之前, 有必要把巨人網路上一次的炒作路徑給大家做下複盤。
公司自複牌後, 11月11日至12月8日,
如果360也是模仿巨人網路, 確實存在一步到位的風險。 具體對這個風險的識別, 主要依賴於漲停板個數的判斷。
因為360借殼, 其複牌本身完全可以當做是一個新股借殼。 一般新股借殼, 可能5板以內有打板博弈第一波的空間;5-10板之間, 短暫回檔企穩炒作第二波的空間;一波10板以上操作空間會變小, 20板肯定是一步到位了, 基本不能炒作了。
(三)跟風邏輯推演
炒作上, 第一層邏輯肯定是做360, 畢竟是直接受益股, 策略根據漲停個數我上面已經給出。 但是萬一360直接一波到位的情況下, 可以考慮做跟風。
在15年巨人網路借殼那一波, 昆侖萬維股價也是順利從30元漲到64元實現了翻倍之旅。 再考慮到360借殼之前各種炒作360的緋聞股, 我覺得, 360回歸至少能帶起一波確定性的跟風。
在分析跟風之前, 先分析下360公司本身是屬於哪個題材?雖然360有廣告、遊戲、物聯網等多種業務, 但是其本質是一家網路安全公司。 它是中國最大、全球前三的網路安全公司。
19D報告正式明確互聯網行業發展的方向和目標, 提出要加強互聯網內容建設, 建立網路綜合內容體系, 營造晴朗的網路空間, 中國網路安全的建設需要一家自己的龍頭企業帶動, 360回歸A股之後, 以100%中國公司的身份, 徹底而系統的參與到中國的網路安全建設中來。
經過這樣的分析之後,我們大致指導,收益的跟風方向,應該是找網路安全個股。
我給一個股池:
1、拓爾思
公司控股廣州科韻助力大資料在安全行業落地。廣州科韻主業為公共安全領域和國家安全領域提供整體解決方案,在MPP資料庫、大資料視覺化關聯分析等方面擁有自有技術和產品。通過此次收購控股該公司後,拓爾思在安全行業的大資料戰略將得到加強,執行力也將得到提高。後續有望通過在安全行業的案例向其它行業拓展,未來市場空間廣闊。
2、啟明星辰
公司推出工業防火牆產品,佈局未來百億量級的工控安全市場。
3、中科金財:公司在資產端、資金端連接,資料端積累,以及交易體系生態圈戰略佈局完善,有較大先發優勢。
4、美亞柏科
網路安全監控產品龍頭,公司憑藉其在網路監管、電子資料取證、存證、網路智慧財產權保護、輿情監測等多方面的產品優勢,成為最為受益的A股標的之一。
5、北信源
公司的“金甲防線”獲得政府唯一認證供應商資格,行業地位凸顯,圈地價值極大。
6、藍盾股份
公司是國內資訊安全龍頭企業,以安全產品為基礎,為政府、教育、軍工、醫療、電信、金融、交通、能源等十多個行業客戶提供一站式的安全解決方案。公司近年提出了“大安全”產業發展戰略,在內生業務不斷增長的同時,積極進行外延擴張,業務規模和盈利水準得到了快速提升。
7、綠盟科技
公司是國內老牌資訊安全廠商,在 流量清洗、抗 D 技術等方面具備顯著優勢,其 WAF 產品、資料安全產品佔據市場 領先仹額。隨著亍計算應用普及,安全的亍化發展趨勢明顯,公司搶先在亍安全、 大資料分析佈局,國內首發安全即服務平臺“綠盟亍”,幵具備完整的亍安全解決方 案、基二大資料分析的安全態勢感知和威脅防禦解決方案,積極從硬體廠商向解決 方案+安全運營方式轉型,2017 年募投專案落地,進一步加深在亍安全領域的佈局。
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5、北信源
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