為了滿足投資人理財資金的快速周轉需求, 提升資金使用效率, 南方基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")經與上海陸金所資產管理有限公司(以下簡稱"陸金所資管")協商一致, 決定自2017年4月5日起在陸金所資管開通南方現金增利基金F類份額(基金代碼:002829, 以下簡稱"南方現金F")的"貨基寶"基金業務, 現將有關事項公告如下:
一、"貨基寶"基金業務
"貨基寶"基金業務是指根據投資人與本公司、陸金所資管簽署的《"餘額增值服務協定》(以下簡稱"《服務協定》")的約定, 我司為投資者提供的可快速贖回貨幣基金的流動性支援增值服務。
二、適用範圍
本業務適用的基金範圍為南方現金F基金, 服務物件為符合相關法律法規、基金合同和陸金所資管的規定, 在陸金所資管代銷系統開立交易帳戶並投資南方現金F份額的投資人。
如未來本公司和陸金所資管協商一致調整"貨基寶"基金業務的適用範圍的, 屆時將由本公司或陸金所資管另行公告。
三、業務規則
1、投資人需與本公司和陸金所資管簽署《服務協定》。 "貨基寶"基金業務的具體業務規則以《服務協定》的約定為准。
2、投資人通過陸金所資管指定平臺辦理"貨基寶"基金業務的申請時間一般情況下為每個自然日(包括週一至周日)的0:00-24:00。 本公司有權根據實際情況臨時暫停"貨基寶"基金業務, 並由陸金所資管通過指定平臺通知投資人, 本公司屆時不再另行發佈公告。
3、投資人發起"貨基寶"基金業務申請, 並由本公司即時墊付該筆快速贖回金額後, 從投資人發起"貨基寶"基金業務申請所屬自然日起(含當日),
四、"貨基寶"基金業務服務費
暫不收費。 本公司和陸金所資管保留收取相關業務服務費的權利, 並有權根據業務情況調整服務費標準。 本公司或陸金所資管決定收費的, 屆時本公司或陸金所資管將通過公告方式向投資人告知業務服務費收費標準及方式。
五、重要提示
1、投資人通過陸金所資管辦理"貨基寶"基金業務的相關流程應遵循陸金所資管的有關規定, 投資人申請"貨基寶"基金業務前, 應仔細閱讀相關基金的基金合同、招募說明書等法律檔和《服務協定》。
2、本公司對墊資總額設置限額, 墊資總額可能根據實際情況發生變化,
3、本公告與《服務協定》不一致的, 以投資人實際簽署的《服務協定》約定的內容為准。
4、本公司和陸金所資管可根據業務需要經協商一致對"貨基寶"基金業務申請限額、業務規則和服務費等進行調整, 並依據相關法律法規的規定和《服務協定》的約定進行公告或者由陸金所資管通過指定平臺通知投資人。
5、本公告僅對在陸金所資管開通"貨基寶"基金業務的有關事項予以說明, 投資人欲瞭解南方現金F基金的詳細情況,
六、投資人可通過以下途徑瞭解或諮詢詳情
1、上海陸金所資產管理有限公司
網址:www.lufunds.com
客服電話:4008219031
2、南方基金管理有限公司
網址:www.nffund.com
客服電話:400-889-8899
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產, 但不保證基金一定盈利, 也不保證最低收益。 投資人購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。 基金的過往業績並不代表其將來表現。 投資有風險, 敬請投資人認真閱讀基金的相關法律檔, 並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二零一柒年肆月伍日
二零一柒年肆月伍日