【投資策略】
佈局第二階段雄安新區“新”定位機會
清明小長假歸來, 雄安新區千年大計的提法遠超市場預期, 大盤人氣大幅回升, 三大股指高開高走, 滬指和深成指都創了2016年8月15日以來的最大漲幅, 連表現低迷的創業板也大漲1.88%, 為年內第二大漲幅。 從盤面來看, 雄安主題與京津冀板塊高度重合, 京津冀板塊開盤大面積一字漲停, 全天巨量封單, 體現投資者追漲熱情之高漲, 參考港股和美股中概股中雄安概念股的優異表現, 預計板塊仍有2-3個長陽, 核心龍頭品種目前市場較一致認同區域內的鋼鐵、水泥、環保、基建、機械、港口等。
短期來看, 市場熱情高漲, 這類較為直觀受益的板塊有望繼續獲得追捧, 但第二階段, 市場將去挖掘雄安新區的“新”定位機會。 密切關注未來可能貼上“創新驅動”、“綠色智慧新城”、“優美生態環境”、“高端新興產業”、“優質公共服務”等標籤的區域內外公司的投資機會。
從資金面觀察, 季末流動性影響過去, 資金成本全線下調, 流動性相對寬鬆, 但從央行連續8天暫停公開市場操作持續淨回籠資金看, 央行維持貨幣政策穩健中性的決心非常堅決。 也就是說, 流動性夠用就好, 確保不出現重大金融風險。
從技術上看, 雄安新區概念短期對市場是很大的提振, 對市場的節奏有個改變, 本周有望帶領大盤再次向上攻擊3300點阻力區域。
操作上, 雄安概念不建議追高。 可以等待大盤震盪回檔的機會佈局第二階段“新”定位機會, 另外可以關注半導體、智慧駕駛、蘋果產業鏈等有業績支撐的優質成長股的回檔佈局機會。