以大資金的運作的立場和視角， 以人性弱點本性的利用和控制來看待對手， 一切市場行為的本質就洞若觀火， 玄機必露。 莊家和跟風盤是市場行為的主張， 他們在根本利益上互為對手和存在的前提。 彼此如何戰勝對方就成為獲得投資最後成功的關鍵。
而要想獲得坐莊的這個行業的平均利潤， 都必須要有一個最低拉升幅度， 那就是從低位元到高位有100%的上漲空間。 簡單說就是股價翻一倍。 拋去耗費的成本， 莊家能剩30%以上的利潤就不錯了。 這些成本主要包括：吸貨成本， 拉升成本， 拆借資金利息成本，
但是， 現在的炒短線的主力， 往往是一些遊資所為， 我們就很難把握， 尤其賴莊拉10%他就跑了很難對付， 同時過去的翻倍概念的書好多， 現在我感覺用時要特別加小心。 你統計過沒有？一年深滬兩市二千多檔股票走翻倍行情只有一百多隻，
縱觀A股市場對莊家行為的劃分， 2003年前基本屬莊股時代。 此前A股市場券商群體為最大投資機構群體。 當時機構的粗放經營和監管缺失導致坐莊一時風氣盛行。
過去控盤式坐莊大量失敗個案的影響， 證券市場越來越嚴格的監督監管這些都大大約束了機構坐莊行為。
反觀過往歷史莊股年代， 但凡被莊家相中併入莊坐莊的個股， 其中長期漲幅都是驚人的。 此現象深深印駱在大部分投資者腦海中。 以至到現時看盤分析時其思維仍然被該現象所干擾。
莊股年代主力坐莊往往投入資金少則數億， 多則超過十億。 這些資金來源複雜 [ 銀行貸款， 企業拆借， 高息集資等等 ] 因此其使用成本一般非常高。 進了股市自然要拉出較大幅度的漲幅才能產生利潤。 這是莊股漲幅巨大的原因之一！
坐莊投入巨額資金建倉和炒作， 炒高後主力在減倉出貨時會直接導致股價下跌。 既要保證出貨平均利潤， 又要有足夠的價格下跌空間才能順利出貨撤退， 解決這個問題的唯一方法就是將股價拉的更高。
坐莊投入資金龐大， 策劃者無一不是心懷大夢的狂人。 膽大包天與期待財富夢是以十倍，百倍，千倍裂變的增長，使其非理性操縱股價瘋狂上漲。經典個例：[莊家呂梁 1998 年開始坐莊中科創業的最初設想：6 億元左右的自有資金控制中科創業‹ST康達爾000048›大量流通籌碼後，進行一系列融資運作。最終將中科創業股價推高到複權價 1000 元每股，流通市值達到 350 億元。再進行一系列運作，利用 5 到 7 年時間將最初的 6 億元，可能變成 400 億元以上的巨大收益！] 實際上大莊坐莊的個股，其上市公司什麼發展前途好，重組，資產注入等等這些都是掩如耳目用於炒作表面的東西。題材這東西有就最好，沒有可以創造，甚至還可以造假。
現時這種投入鉅資控盤式坐莊行為已極為少見。這種坐莊模式風險巨大，二是證券監督機構對坐莊行為監管較嚴導致。開放式投資基金管理資產規模巨大。一個基金管理的資產大的達百億規模。對於這些擁有龐大資金實力的投資機構，證券法嚴格限制其買賣行為。如基金買入單個股票不准超過其淨值的 10% ，一家基金公司旗下的所有基金買入持有一個股票不准超過該股票流通盤的 10% ，這些都是明文規定的限制。作為 A 股市場最大的機構群體，證券投資基金，保險投資基金， QFII 投資基金等在個股中不可能實施控盤式坐莊行為。現 A 股市場仍然存在屈指可數的幾個莊股，這幾個莊股都是地下私募隱蔽坐莊。地下私募這塊有能力控盤式坐莊和在實施坐莊的機構很少。
在當前市場中，莊家的欺騙性表現招數1：假包裝
我國的上市公司是一種稀缺的資源。一個股份制公司成為上市公司，自然會給其發展帶來較大的機遇，因而有的公司以各種不正當的手段進行包裝，拿到公司上市的“通行證”。
近幾年來，依靠假包裝欺詐上市的事件總是接連不斷地發生。繼綠大地（002200）之後，萬福生科（300268）就是一個典型的例子，它採用了虛增收入、虛增營業利潤、虛增淨利潤等惡意欺騙的方式進行包裝上市。上市不到1年時間，該公司被發現財務資料存在虛假記載、上市之前公司連續三年虧損或淨資產為負的情形，如此卻被包裝成為一個“華麗”的上市公司，堂而皇之地登上了深交所的大雅之堂，這顯然違反了股票上市規則的相關規定，受到了證監會的查處。且不去說公司是否被摘牌，也不去問責任人受到何種處罰，單是說投資者套牢的資金怎麼辦，倒是有些讓人牽腸掛肚。可是，正在萬福生科等待證監會處罰之際，又有海聯訊（300277）涉嫌造上市。股市造假如此富有生命力，不能不令人為之驚歎。
這是一個令人深思的問題。為什麼股市造假在中國股市長盛不衰呢？歸根到底，這與中國股市的土壤有關。如《證券法》第189條明確規定，發行人不符合發行條件，以欺騙手段騙取發行核准，已經發行證券的，處以非法所募資金金額百分之一以上百分之五以下的罰款。這樣的處罰甚至比一年期的銀行貸款利率還低，並沒有起到威懾效果。並且即便是法律上有從重處罰條款的，但在實際執法的過程中，基本上都是從輕發落。如《證券法》第192條對保薦人的處罰，保薦人出具有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的保薦書，或者不履行其他法定職責的，責令改正，給予警告，沒收業務收入，並處以業務收入一倍以上五倍以下的罰款；情節嚴重的，暫停或者撤銷相關業務許可。但在實際處罰中，哪怕就是涉及綠大地這種欺詐上市的公司，也未對保薦人處以5倍的罰款，更未撤銷相關業務許可。而目前已經結案的綠大地公司僅僅繳納了1040萬元的罰款（約占募資金額的3%）就將公司欺詐上市的罪名“洗清”了，從而繼續在股市裡招搖過市。
招數2：假消息
在中國資本市場中，政策左右股市漲跌幾乎成了人們的共識。二十多年的股市運行多少也能反映出這一點，一條利多或利空消息，往往引發股市的大漲或大跌，讓投資者揣摸不定。
莊家出於坐莊的需要，往往輔之以散佈假消息的手法來達到操盤的目的。由於莊家具有資訊優勢，往往先於市場獲得內幕消息，從而預先做好準備。有時莊家與上市公司聯手，製造一些非實質性的利好或利空消息，並蓄意誇張消息影響，人為製造盤面大幅波動，以此達到坐莊目的。股市中的消息，上至國家將出臺的經濟政策、證券法規及國有股、法人股、新股的上市安排等相關的財金消息，下至上市公司經營狀況、送配方案、收購動向等。目前我國股市抗干擾能力還很差，對各種消息的反應非常敏感，再加上受人為製造虛假消息的影響，往往使股市中流傳的消息會愈發具有迷惑性。
所以，莊家通過散佈各種消息，製造一個個炒作題材，利用散戶跟風追漲的弱點，大炒、惡炒一通。莊家不僅通過炒“朦朧消息”謀取差價，更加惡劣的是搞“虛假消息”，製造騙局，進行瘋狂惡炒或大肆打壓，從中漁利。可見，散戶在股市實踐中要學會保護自己，增強鑒別能力，不要言聽計從，以免落入莊家製造的消息陷阱。
那麼，散戶如何正確對待股市中的各種消息？
（1）根據國家政策來判斷消息的真偽。如果消息的內容符合國家政策，可密切關注有關股票的市場表現；如果消息的內容不符合國家政策，有可能是人為製造的虛假消息，可置之不理。
（2）可向權威部門證實消息的可靠性。若否定消息則要立刻停止買賣，若肯定消息則應密切注意該股的變化。如果股價走勢異常，要迅速沽空，以免愈陷愈深。
（3）消息是否對股市產生影響。有些消息傳播出來，對股市沒有影響，市場反應麻木，對此可置之不理。若消息對股價產生異動影響，股民可密切關注。
（4）根據股價來識別消息的真偽。若股價正處於歷史高位時，有利多消息傳播，散戶要謹慎，利多消息很有可能是引誘股民跟進而製造出來的，切忌追漲。如果股價很低時，傳出利多消息，再加上有成交量配合，消息可能是真的，散戶可跟進一些，進一步密切觀察。相反，如果股價處於歷史低位元，再有利空消息傳出，則消息很有可能是莊家為了打壓吃貨而製造出來的，此時散戶應勇敢建倉。
總之，散戶對待股市流傳的消息不要盲目輕言，切忌把消息作為自己投資決策的唯一依據。要結合基本面、股價的變化，以及消息流傳時股市所處的階段，來識別消息的真偽，之後再做投資決定。另外要增強長期投資的觀念，不要因消息所帶來的短期波動而動搖。
招數3：假題材
題材是股市炒作的核心。所謂炒作題材，說穿了就是炒作一檔股票的藉口，激發市場人氣的工具。有些題材具有實質的內容，有些題材則純粹是空穴來風，甚至是刻意散佈的謠言。
在我國股市中，莊家經常借助題材的美麗光環，炮製假題材發動行情，誘騙散戶追漲殺跌，不少個股急漲急跌的背後，都隱藏著莊家的身影。莊家充分利用了大眾對某種題材的預期，把行情做足，然後在高位撤退，將散戶套牢。在當前股市中，題材或概念的魅力遠勝於績優股，於是莊家在製造概念和題材方面，更是煞費心機。
莊家之所以能夠利用題材或概念成功操作，主要是因為：①依靠消息靈通，選擇時機；②憑藉手中資金和籌碼的優勢；③仗著特殊的身份，容易得到上市公司的配合；④得到媒體輿論工具的宣揚；⑤利用散戶的貪婪、恐懼、從眾的人性弱點，誘導人們追漲殺跌。
目前市場上的題材變化萬千，總的來說有以下幾類：①經營業績改善或有望改善；②擁有龐大土地資產可以升值；③國家產業政策扶持；④資產重組或股權轉讓；⑤增資配股或送股份紅；⑥控股或收購；⑦企業成長題材等。
（1）題材發現要早。當一個新題材出現時，只要新題材能引起市場共識，就應該順勢而為，充分利用題材來趨利避險。
（2）題材本身並不重要，重要的是能否引起投資大眾的共識。如能引起市場共鳴，形成熱點，可積極參與；如不能引起市場共鳴，儘量不要參與。
（3）除了股票的質地和業績外，題材只是莊家借用的一個旗號。那些被惡炒得太離譜的各種概念，終將回歸其本身的價值，盲目跟風的投資者必然會陷入陷阱不得自拔。
（4）要搶在題材醞釀之時介入，在題材明朗之前退出。因為題材具有前瞻性、預期性、朦朧性和不確定性，你要提前判斷，提前行動。
（5）題材貴在創新，留戀舊題材要吃大虧。在創新題材剛推出時，對與之相關的個股就宜採用耐心持有的中長線操作方法；當該題材已被利用了很長一段時間，就應該採用投機性的短線操作法。如果受題材影響的股價，已經持續上漲到一定幅度，投資者應該堅決不碰，哪怕單日出現漲停或繼續上漲！
（6）要注意題材的真實性，對虛假題材要提高警惕。股市不能沒有題材，但人為杜撰的題材是沒有生命力的，只有具有真實內涵的題材才能在市場中發揮作用。
在實戰操作中，判斷題材真實性時，首先要將題材與盤面走勢進行對比，看看盤面走勢是否支持題材的存在；其次，根據市場背景來判斷題材的真假，題材到底能給盤面造成多大的影響，並不在於題材本身，而是由當時盤面的情況決定的。
所以，在判斷題材真假時，不能忘記市場背景。在有利做多的市場背景下，順勢而為跟著做多。反之，在有利做空的市場背景下，只要形勢沒有冷到極點，即使真的有什麼好的題材出現，也不能看成是真的，短線上漲千萬別追，逢高減磅應是最佳選擇。最後，在對題材的挖掘、宣傳要有個度，超過這個度就要保持一份警惕，寧可錯過，不可做錯。可見，題材的真假無關緊要，重要的是題材的市場反應、題材的號召力。
1、任何時候都不要輕易滿倉
很多新手喜歡滿倉操作，這是因為券商的下單軟體買入某股時會提示可買數量，你只要一點就自動設定為買入的數量，再點確定就滿倉殺入了。
其實滿倉操作是炒股之大忌，就像喝得像爛泥一樣仍然開車上路，其中的潛在危害可想而知。如果你為手中股票能否走好，能否止跌而傷心的焦頭爛額夜不能寐，你一定是滿倉操作了，沒有退路了，背水一戰了，這又不是世界末日，值得這樣做嗎？
讓我們看一下滿倉到底有沒有好處：
（1）如果上漲了，將會賺很多，如果下跌了，則會賠很多。打平。
（2）滿倉心情會緊張，有較大的心理壓力，畢竟這是一生積蓄，輕倉可保持平常心。輕倉佔優勢。
（3）滿倉使資金成為死水，輕倉則讓資金變得靈活，可以進退自如，輕倉佔優勢。
2、斬斷虧損，讓利潤奔跑
絕大部分股民到頭來是賠錢的，為什麼？看完本文你就知道。
“斬斷虧損，讓利潤奔跑”是華爾街操盤手們百年之經典結論，國內後來也有“坐漲不坐跌”的說法，其意思是一樣的，是說，盈利的股票一路持有，賺20%了，賺50%了或是翻番了，都不是你賣出股票的理由，而下跌的股票則一刻也不留。
“拿著上漲的，賣掉下跌的”在理解上，很多人會出錯，比如我曾將此結論告訴我的群員，可他理解錯了，他是這麼做：倉中有兩隻股，他將已經縮量跌到支撐位的股票賣掉了，而將已經獲利且當日放巨量收出長上影的票還拿著。這顯示理解錯了斬斷虧損，讓利潤奔跑的思想。
其實這條策略根本就不是指導短線操作的，斬斷虧損，讓利潤奔跑其實是一個牛熊的概念，牛市中，不輕易賣股，熊市手中股票一個也不留全部殺出。在同一個大盤背景下，不可能手中兩支股一個長期走牛一個長期走熊，我之前的文章說過，所有的股票都是和大盤步調一致的一起運動。
在沒受過訓練的股民中，其操作程式與本文主題是完全相反的，即，股票漲一點就拿不住了，而下跌的股票則抱著死死不放。從心理上理解，就是股民來到股市是賺錢的，上漲了我為何不賣？而下跌的股票還沒漲上來呢，我是來賺錢的不是來賠錢的我為何要賣？在自然的情況下，所有初入股市的股民都會有這樣的想法。可時間久了的話，不受訓練他也能總結得出，這樣是不是賺時只賺點小錢，而賠時卻賠大錢呢？這樣下去，總體上怎能不賠錢？斬斷虧損，讓利潤奔跑這一思想正是如此得來的。
3、掐頭去尾，只吃中間一段
市場中有長線、中線、短線操作者，不同的操作者適用不同的操作策略。 “掐頭去尾，只吃中間一段”是中短線操作者應遵守的操作法則。
要理解“掐頭去尾，只吃中間一段”，首先在技術上你要對支撐位和阻力位能熟練的掌握。
“掐頭去尾，只吃中間一段”之所以成為股市常勝將軍的策略，其可行原理是因為頭和尾都很危險，常勝將軍就是在任何不明確的市道拒絕操作。為了說明這一點，本人講一點技術上的東西。
一檔股票下跌，若想反轉必須不斷縮小下跌幅度，同時必須縮量，如果你看到量縮到與前期某個低點的量相當，則基本上代表著風險已被釋放，反轉就在眼前，如果此時進入你就可能買到了最低價，但也有可能是第二撥下跌的開始，若是，那就買在了第二撥下跌的最高點上，這種情形，高手是不會介入的。縮量之後的小幅放量且小幅上漲並以最高價收盤，基本上確定止跌，此時可介，而此時最低價已不在了。所以若想買的安全些，則無法買到最低價，權衡是要更安全些還是要買的便宜些？本文主要就是告訴你這樣一個策略，選擇安全些！
4、一定要有屬於自己的交易系統
有人問我，職業投資者與業餘投資者最大的區別在哪裡？職業投資者都有一套屬於自己的交易系統，而業餘投資者沒有。
網友問：那你使用什麼交易系統？
顯然，他把我說的交易系統誤解成了一套軟體。我所指的交易系統實質上是一套系統的機械的操盤方法。比如，我在何種情況下買進，在何種情況下賣出。（線上陰線買，買錯也要買。線下陽線拋，拋錯也要拋。）這是一套高勝算的操盤方法，來自於操盤經驗的日積月累，是大量虧損之後所成的操盤理念。
比如說，光頭陽之後買，縮量又放量回升時進場，高位巨量巨陰時清倉，這都是交易系統的概念。因為股市中有太多的可能，你必須建立一套行之有效且符合自己操作風險的機械交易系統去突破這眾多的可能，使得炒股有章可尋，使得你可以知道在某個時間段你應該幹些什麼不應該幹些什麼。交易系統的目的是讓你有規律有章法的做事，機械的做事。因為成功的投資都是機械的。博主在初學炒股時，曾虛心向一個非常成功的投資者請教炒股秘訣，他只告訴我10字，“簡單的動作，不斷的重複”。後來隨著對股市的理解不斷加深，漸漸明白了其中的意思。
現在，請問一下自己，你有這樣的一套交易系統嗎？如果沒有，那你極有可能還只是一位盲目操作者，不要以為你炒了X年了，實際上炒了10年的投資者沒有交易系統概念的菜鳥也是很多的。
如果想對接下來的操作以及趨勢有個清楚的瞭解，想學習如何看趨勢、資金、買賣點，識別莊家動向和主力資金流向，以及實戰操盤技巧可以關注本人交流！解決你中線選股，提高買賣點的把握！
筆者公眾平臺：柒號財經（qhcj55）
膽大包天與期待財富夢是以十倍，百倍，千倍裂變的增長，使其非理性操縱股價瘋狂上漲。經典個例：[莊家呂梁 1998 年開始坐莊中科創業的最初設想：6 億元左右的自有資金控制中科創業‹ST康達爾000048›大量流通籌碼後，進行一系列融資運作。最終將中科創業股價推高到複權價 1000 元每股，流通市值達到 350 億元。再進行一系列運作，利用 5 到 7 年時間將最初的 6 億元，可能變成 400 億元以上的巨大收益！] 實際上大莊坐莊的個股，其上市公司什麼發展前途好，重組，資產注入等等這些都是掩如耳目用於炒作表面的東西。題材這東西有就最好，沒有可以創造，甚至還可以造假。現時這種投入鉅資控盤式坐莊行為已極為少見。這種坐莊模式風險巨大，二是證券監督機構對坐莊行為監管較嚴導致。開放式投資基金管理資產規模巨大。一個基金管理的資產大的達百億規模。對於這些擁有龐大資金實力的投資機構，證券法嚴格限制其買賣行為。如基金買入單個股票不准超過其淨值的 10% ，一家基金公司旗下的所有基金買入持有一個股票不准超過該股票流通盤的 10% ，這些都是明文規定的限制。作為 A 股市場最大的機構群體，證券投資基金，保險投資基金， QFII 投資基金等在個股中不可能實施控盤式坐莊行為。現 A 股市場仍然存在屈指可數的幾個莊股，這幾個莊股都是地下私募隱蔽坐莊。地下私募這塊有能力控盤式坐莊和在實施坐莊的機構很少。
在當前市場中，莊家的欺騙性表現招數1：假包裝
我國的上市公司是一種稀缺的資源。一個股份制公司成為上市公司，自然會給其發展帶來較大的機遇，因而有的公司以各種不正當的手段進行包裝，拿到公司上市的“通行證”。
近幾年來，依靠假包裝欺詐上市的事件總是接連不斷地發生。繼綠大地（002200）之後，萬福生科（300268）就是一個典型的例子，它採用了虛增收入、虛增營業利潤、虛增淨利潤等惡意欺騙的方式進行包裝上市。上市不到1年時間，該公司被發現財務資料存在虛假記載、上市之前公司連續三年虧損或淨資產為負的情形，如此卻被包裝成為一個“華麗”的上市公司，堂而皇之地登上了深交所的大雅之堂，這顯然違反了股票上市規則的相關規定，受到了證監會的查處。且不去說公司是否被摘牌，也不去問責任人受到何種處罰，單是說投資者套牢的資金怎麼辦，倒是有些讓人牽腸掛肚。可是，正在萬福生科等待證監會處罰之際，又有海聯訊（300277）涉嫌造上市。股市造假如此富有生命力，不能不令人為之驚歎。
這是一個令人深思的問題。為什麼股市造假在中國股市長盛不衰呢？歸根到底，這與中國股市的土壤有關。如《證券法》第189條明確規定，發行人不符合發行條件，以欺騙手段騙取發行核准，已經發行證券的，處以非法所募資金金額百分之一以上百分之五以下的罰款。這樣的處罰甚至比一年期的銀行貸款利率還低，並沒有起到威懾效果。並且即便是法律上有從重處罰條款的，但在實際執法的過程中，基本上都是從輕發落。如《證券法》第192條對保薦人的處罰，保薦人出具有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的保薦書，或者不履行其他法定職責的，責令改正，給予警告，沒收業務收入，並處以業務收入一倍以上五倍以下的罰款；情節嚴重的，暫停或者撤銷相關業務許可。但在實際處罰中，哪怕就是涉及綠大地這種欺詐上市的公司，也未對保薦人處以5倍的罰款，更未撤銷相關業務許可。而目前已經結案的綠大地公司僅僅繳納了1040萬元的罰款（約占募資金額的3%）就將公司欺詐上市的罪名“洗清”了，從而繼續在股市裡招搖過市。
招數2：假消息
在中國資本市場中，政策左右股市漲跌幾乎成了人們的共識。二十多年的股市運行多少也能反映出這一點，一條利多或利空消息，往往引發股市的大漲或大跌，讓投資者揣摸不定。
莊家出於坐莊的需要，往往輔之以散佈假消息的手法來達到操盤的目的。由於莊家具有資訊優勢，往往先於市場獲得內幕消息，從而預先做好準備。有時莊家與上市公司聯手，製造一些非實質性的利好或利空消息，並蓄意誇張消息影響，人為製造盤面大幅波動，以此達到坐莊目的。股市中的消息，上至國家將出臺的經濟政策、證券法規及國有股、法人股、新股的上市安排等相關的財金消息，下至上市公司經營狀況、送配方案、收購動向等。目前我國股市抗干擾能力還很差，對各種消息的反應非常敏感，再加上受人為製造虛假消息的影響，往往使股市中流傳的消息會愈發具有迷惑性。
所以，莊家通過散佈各種消息，製造一個個炒作題材，利用散戶跟風追漲的弱點，大炒、惡炒一通。莊家不僅通過炒“朦朧消息”謀取差價，更加惡劣的是搞“虛假消息”，製造騙局，進行瘋狂惡炒或大肆打壓，從中漁利。可見，散戶在股市實踐中要學會保護自己，增強鑒別能力，不要言聽計從，以免落入莊家製造的消息陷阱。
那麼，散戶如何正確對待股市中的各種消息？
（1）根據國家政策來判斷消息的真偽。如果消息的內容符合國家政策，可密切關注有關股票的市場表現；如果消息的內容不符合國家政策，有可能是人為製造的虛假消息，可置之不理。
（2）可向權威部門證實消息的可靠性。若否定消息則要立刻停止買賣，若肯定消息則應密切注意該股的變化。如果股價走勢異常，要迅速沽空，以免愈陷愈深。
（3）消息是否對股市產生影響。有些消息傳播出來，對股市沒有影響，市場反應麻木，對此可置之不理。若消息對股價產生異動影響，股民可密切關注。
（4）根據股價來識別消息的真偽。若股價正處於歷史高位時，有利多消息傳播，散戶要謹慎，利多消息很有可能是引誘股民跟進而製造出來的，切忌追漲。如果股價很低時，傳出利多消息，再加上有成交量配合，消息可能是真的，散戶可跟進一些，進一步密切觀察。相反，如果股價處於歷史低位元，再有利空消息傳出，則消息很有可能是莊家為了打壓吃貨而製造出來的，此時散戶應勇敢建倉。
總之，散戶對待股市流傳的消息不要盲目輕言，切忌把消息作為自己投資決策的唯一依據。要結合基本面、股價的變化，以及消息流傳時股市所處的階段，來識別消息的真偽，之後再做投資決定。另外要增強長期投資的觀念，不要因消息所帶來的短期波動而動搖。
招數3：假題材
題材是股市炒作的核心。所謂炒作題材，說穿了就是炒作一檔股票的藉口，激發市場人氣的工具。有些題材具有實質的內容，有些題材則純粹是空穴來風，甚至是刻意散佈的謠言。
在我國股市中，莊家經常借助題材的美麗光環，炮製假題材發動行情，誘騙散戶追漲殺跌，不少個股急漲急跌的背後，都隱藏著莊家的身影。莊家充分利用了大眾對某種題材的預期，把行情做足，然後在高位撤退，將散戶套牢。在當前股市中，題材或概念的魅力遠勝於績優股，於是莊家在製造概念和題材方面，更是煞費心機。
莊家之所以能夠利用題材或概念成功操作，主要是因為：①依靠消息靈通，選擇時機；②憑藉手中資金和籌碼的優勢；③仗著特殊的身份，容易得到上市公司的配合；④得到媒體輿論工具的宣揚；⑤利用散戶的貪婪、恐懼、從眾的人性弱點，誘導人們追漲殺跌。
目前市場上的題材變化萬千，總的來說有以下幾類：①經營業績改善或有望改善；②擁有龐大土地資產可以升值；③國家產業政策扶持；④資產重組或股權轉讓；⑤增資配股或送股份紅；⑥控股或收購；⑦企業成長題材等。
（1）題材發現要早。當一個新題材出現時，只要新題材能引起市場共識，就應該順勢而為，充分利用題材來趨利避險。
（2）題材本身並不重要，重要的是能否引起投資大眾的共識。如能引起市場共鳴，形成熱點，可積極參與；如不能引起市場共鳴，儘量不要參與。
（3）除了股票的質地和業績外，題材只是莊家借用的一個旗號。那些被惡炒得太離譜的各種概念，終將回歸其本身的價值，盲目跟風的投資者必然會陷入陷阱不得自拔。
（4）要搶在題材醞釀之時介入，在題材明朗之前退出。因為題材具有前瞻性、預期性、朦朧性和不確定性，你要提前判斷，提前行動。
（5）題材貴在創新，留戀舊題材要吃大虧。在創新題材剛推出時，對與之相關的個股就宜採用耐心持有的中長線操作方法；當該題材已被利用了很長一段時間，就應該採用投機性的短線操作法。如果受題材影響的股價，已經持續上漲到一定幅度，投資者應該堅決不碰，哪怕單日出現漲停或繼續上漲！
（6）要注意題材的真實性，對虛假題材要提高警惕。股市不能沒有題材，但人為杜撰的題材是沒有生命力的，只有具有真實內涵的題材才能在市場中發揮作用。
在實戰操作中，判斷題材真實性時，首先要將題材與盤面走勢進行對比，看看盤面走勢是否支持題材的存在；其次，根據市場背景來判斷題材的真假，題材到底能給盤面造成多大的影響，並不在於題材本身，而是由當時盤面的情況決定的。
所以，在判斷題材真假時，不能忘記市場背景。在有利做多的市場背景下，順勢而為跟著做多。反之，在有利做空的市場背景下，只要形勢沒有冷到極點，即使真的有什麼好的題材出現，也不能看成是真的，短線上漲千萬別追，逢高減磅應是最佳選擇。最後，在對題材的挖掘、宣傳要有個度，超過這個度就要保持一份警惕，寧可錯過，不可做錯。可見，題材的真假無關緊要，重要的是題材的市場反應、題材的號召力。
1、任何時候都不要輕易滿倉
很多新手喜歡滿倉操作，這是因為券商的下單軟體買入某股時會提示可買數量，你只要一點就自動設定為買入的數量，再點確定就滿倉殺入了。
其實滿倉操作是炒股之大忌，就像喝得像爛泥一樣仍然開車上路，其中的潛在危害可想而知。如果你為手中股票能否走好，能否止跌而傷心的焦頭爛額夜不能寐，你一定是滿倉操作了，沒有退路了，背水一戰了，這又不是世界末日，值得這樣做嗎？
讓我們看一下滿倉到底有沒有好處：
（1）如果上漲了，將會賺很多，如果下跌了，則會賠很多。打平。
（2）滿倉心情會緊張，有較大的心理壓力，畢竟這是一生積蓄，輕倉可保持平常心。輕倉佔優勢。
（3）滿倉使資金成為死水，輕倉則讓資金變得靈活，可以進退自如，輕倉佔優勢。
2、斬斷虧損，讓利潤奔跑
絕大部分股民到頭來是賠錢的，為什麼？看完本文你就知道。
“斬斷虧損，讓利潤奔跑”是華爾街操盤手們百年之經典結論，國內後來也有“坐漲不坐跌”的說法，其意思是一樣的，是說，盈利的股票一路持有，賺20%了，賺50%了或是翻番了，都不是你賣出股票的理由，而下跌的股票則一刻也不留。
“拿著上漲的，賣掉下跌的”在理解上，很多人會出錯，比如我曾將此結論告訴我的群員，可他理解錯了，他是這麼做：倉中有兩隻股，他將已經縮量跌到支撐位的股票賣掉了，而將已經獲利且當日放巨量收出長上影的票還拿著。這顯示理解錯了斬斷虧損，讓利潤奔跑的思想。
其實這條策略根本就不是指導短線操作的，斬斷虧損，讓利潤奔跑其實是一個牛熊的概念，牛市中，不輕易賣股，熊市手中股票一個也不留全部殺出。在同一個大盤背景下，不可能手中兩支股一個長期走牛一個長期走熊，我之前的文章說過，所有的股票都是和大盤步調一致的一起運動。
在沒受過訓練的股民中，其操作程式與本文主題是完全相反的，即，股票漲一點就拿不住了，而下跌的股票則抱著死死不放。從心理上理解，就是股民來到股市是賺錢的，上漲了我為何不賣？而下跌的股票還沒漲上來呢，我是來賺錢的不是來賠錢的我為何要賣？在自然的情況下，所有初入股市的股民都會有這樣的想法。可時間久了的話，不受訓練他也能總結得出，這樣是不是賺時只賺點小錢，而賠時卻賠大錢呢？這樣下去，總體上怎能不賠錢？斬斷虧損，讓利潤奔跑這一思想正是如此得來的。
3、掐頭去尾，只吃中間一段
市場中有長線、中線、短線操作者，不同的操作者適用不同的操作策略。 “掐頭去尾，只吃中間一段”是中短線操作者應遵守的操作法則。
要理解“掐頭去尾，只吃中間一段”，首先在技術上你要對支撐位和阻力位能熟練的掌握。
“掐頭去尾，只吃中間一段”之所以成為股市常勝將軍的策略，其可行原理是因為頭和尾都很危險，常勝將軍就是在任何不明確的市道拒絕操作。為了說明這一點，本人講一點技術上的東西。
一檔股票下跌，若想反轉必須不斷縮小下跌幅度，同時必須縮量，如果你看到量縮到與前期某個低點的量相當，則基本上代表著風險已被釋放，反轉就在眼前，如果此時進入你就可能買到了最低價，但也有可能是第二撥下跌的開始，若是，那就買在了第二撥下跌的最高點上，這種情形，高手是不會介入的。縮量之後的小幅放量且小幅上漲並以最高價收盤，基本上確定止跌，此時可介，而此時最低價已不在了。所以若想買的安全些，則無法買到最低價，權衡是要更安全些還是要買的便宜些？本文主要就是告訴你這樣一個策略，選擇安全些！
4、一定要有屬於自己的交易系統
有人問我，職業投資者與業餘投資者最大的區別在哪裡？職業投資者都有一套屬於自己的交易系統，而業餘投資者沒有。
網友問：那你使用什麼交易系統？
顯然，他把我說的交易系統誤解成了一套軟體。我所指的交易系統實質上是一套系統的機械的操盤方法。比如，我在何種情況下買進，在何種情況下賣出。（線上陰線買，買錯也要買。線下陽線拋，拋錯也要拋。）這是一套高勝算的操盤方法，來自於操盤經驗的日積月累，是大量虧損之後所成的操盤理念。
比如說，光頭陽之後買，縮量又放量回升時進場，高位巨量巨陰時清倉，這都是交易系統的概念。因為股市中有太多的可能，你必須建立一套行之有效且符合自己操作風險的機械交易系統去突破這眾多的可能，使得炒股有章可尋，使得你可以知道在某個時間段你應該幹些什麼不應該幹些什麼。交易系統的目的是讓你有規律有章法的做事，機械的做事。因為成功的投資都是機械的。博主在初學炒股時，曾虛心向一個非常成功的投資者請教炒股秘訣，他只告訴我10字，“簡單的動作，不斷的重複”。後來隨著對股市的理解不斷加深，漸漸明白了其中的意思。
現在，請問一下自己，你有這樣的一套交易系統嗎？如果沒有，那你極有可能還只是一位盲目操作者，不要以為你炒了X年了，實際上炒了10年的投資者沒有交易系統概念的菜鳥也是很多的。
如果想對接下來的操作以及趨勢有個清楚的瞭解，想學習如何看趨勢、資金、買賣點，識別莊家動向和主力資金流向，以及實戰操盤技巧可以關注本人交流！解決你中線選股，提高買賣點的把握！
筆者公眾平臺：柒號財經（qhcj55）