在金融市場, 盈虧就像坐過山車, 有高峰, 也有低谷, 這意味著, 無論眼下是好是壞, 都只是暫時的。 又何必把一時賺賺虧虧看的那麼重要!個人認為在這個過程中或多或少會有傷痕和不順心的時候, 但傷痕是過去, 過去不等於現在, 更不等於未來, 無論過去多麼不幸, 多麼傷痕累累, 這都不重要, 重要的是當方向錯了, 有沒有學會停止, 態度決定成敗, 但方向一定比努力要更重要, 再好的船手在海面上當方向錯了後, 任何方向吹來的風都將是逆風。
那麼如何成為一個炒股高手呢?我來淺談一下我認為的七大正確炒股的心態。
一、心態。 想要炒好股票, 必須要有良好的心態, 要有賺而不喜、虧而不憂的正確態度, 不管是賺還是虧, 都要及時總結經驗和教訓並牢記操作過程中的得與失。 什麼是真正良好的心態呢?比如某檔股票符合你的買點, 但能漲多少你並不清楚,
二、漲幅和回落的關係。 不管你的買入價是多少, 它從當天的高點回落超過3[%],
三、錯誤的理念。 不少投資者有一種錯誤的投資理念, 那就是手裡持有幾隻或十幾檔股票, 卻不知在這動盪的股市中要守好幾隻乃至十幾檔股票是非常困難的, 更不要說賺錢了, 可以這樣說, 大盤向好時, 你手中的股票也許有幾只能賺錢, 但由於你的看盤經驗和能力有限, 如果突然變盤, 你很難在短時間內了結手中的所有股票。 其實你完全可以把有限的精力放在一兩檔股票上, 對其進行細心觀察, 符合買點就買, 不符合就等待機會,
四、止損。 止損說起來很簡單, 但要做到恰到好處是很難的, 一般來說止損要看處於什麼樣的市道、個股的形態、漲升了多少、自漲升以來量的總和、換手率、每天的內外盤變化情況以及移動均線和k線的距離。 如果有經驗, 一般可控制在3[%]以內, 即使錯了也能找到其他處於漲升段的個股。 值得指出的是, 止損和投資人的經驗和心態有密切的關係。
五、學會預測明天大盤基本走勢。如果說個股是跳舞演員的話,大盤就是一個大舞廳,舞廳裡如果沒人氣,那些跳舞演員也會跳得很不起勁,只有幾個敬業的演員在那裡熱身,此時你應該坐在大廳裡觀看,看他們是怎樣練習和熱身的,當某個敬業的演員越練越起勁並有繼續練下去的意思,你就應該為其鼓掌(買進)。因為畢竟不是正式演出,你還得防止他因為沒觀眾人氣而突然息場。
六、不要單相思。有的投資人買股票時常常會片面看待個股的漲跌,一檔股票跌了幾天後,他會認為這只股跌得差不多了而買進,卻不知在形態不好時它橫盤幾天後還會下跌。炒股不要單方面認為它何時是底,而應學會順勢而為,找那些剛啟動又有量的個股,只看量還不夠,還要看形態和量放大後其漲幅是否同步。選股是一個較為系統的工作,它涉及到一個人的心態、看盤的經驗、對個股形態的理解和把握,還有大盤所處的位置以及量和價的關係等等。有些投資人選好的股票沒敢買,怕跌,錯過了第一買點,心慌意亂匆忙去追高買入,卻沒注意此時的現價和均價的關係,結果追了高。有些股票買錯了又不肯認錯,任其下跌,最後被迫長線投資。
七、順勢而為。順勢而為的含意就是順著市道而為之,比如大盤剛由強勢轉入弱勢並破位的頭幾天,你別急著買入,因為你再有看盤的經驗和選股的經驗,在大盤剛轉入弱勢時,你買入的股票有可能當天上漲,但由於T+1,漲了你也無法當天賣出,第二天很有可能跳空補跌,那樣會得不償失。一個真正有經驗的投資者是不會亂冒風險的,待大盤下跌的風險釋放差不多了時,雖然並沒完全走好,由於前幾天的下跌釋放基本到了一個小的階段,這時有符合買點的個股,你可以出擊一下,但一定要設好止損位。就像遊擊戰那樣,打得贏就打,打不贏就走,保存實力是投資的首要之道。
要克服炒股的心理障礙,做到以下這些方面:
明確自我定位
1.首先你得有多餘的錢,沒有那就先暫時不用考慮投資了吧!加強學習,所謂“藝高人膽大”就是此理。
2.分清個人短長期資產和負債,做到期限配對。股票投資分為短期、中期、長期。從炒股的意義上來說,短期投資因情況機動靈活而定,可能幾天、幾個小時或一周以內;中期投資持股時間在一周至半年之內;長期投資則定為半年、一年或更長時間。
3.分配資金,設定預期回報率及風險承受能力,預留一部分流動資金以備不時之需。因此在投資前先考慮好股票的流動性、不確定性、收益性,根據個人的時間、精力、意願等來決定採取哪種股票投資策略。
4.選擇投資產品,股票的範圍太廣泛,所以先縮小研究的範圍,對於專業性太強、難以理解的股票都可以先Pass掉。然後再考慮產品是否具備差別,固定成本占比是否高,週期的長短等
概率思維。
你永遠不知道拋出的硬幣下一次是正是反。上學時學習概率,感覺瞭解了概率,就知道了趨勢,如果再能製作模型分析下最優解,就能掌握整個事情的發展,有一種上帝般的感覺。然而概率這事本身卻又反過來告訴你,賺的都是別人,就算你不小心買入了漲停股,過幾天又會在另外的股票上栽跟頭。所以股炒久了,膽子變小了,僥倖心理也越來越少了。
大局觀。
個股再好,板塊不行也是假的,板塊再好,大盤不好也沒有持久性。熊市難賺錢,牛市多股神。另一方面,韭菜習慣漲喜跌泣,炒得久了,慢慢學會“遠見”,倒也不是炒多了得道了,更像麻木了。
學會等待
開始成功抓住了一些大波動,不怕賺時賺的少了,但同時也出現了更多的由等待而造成的轉贏為虧的交易。這些虧損交易不僅影響心情,而且浪費了時間和精力,對整體交易成效也有明顯的負作用。
自我督促。
每天進步一點點,一個月積累起來就是進步一大步,一年下來就會上臺階。炒股這個行業短線上看,它不一定是多勞多得的;但從長線上來看,多勞多得是不言而喻的。短期來說,股市裡的每一次的努力不見得就能取得和你的努力相匹配的結果。當炒股的戰績和你的努力不能夠呈正比的時候,一般股民就會鬆懈下來了,這是股民不肯長期堅持學習,堅持獨立思考的主要根源。而你要期望在任何一個專業成為專家,你都需要鍥而不捨地學習,思考和努力。正所謂成功的道路都是極其相似的,失敗的道路各有各的不同。
炒股不會被坑的只有這種人!
利用籌碼分佈分析主力行為。籌碼分佈的一個重要作用是用來偵察和判斷主力的行為。可以說,從誕生之日起,籌碼分佈的各種技術指標就是為了捉莊而設計的,這使得它們非常切近現實。在我們的股市中,莊家和散戶是不平等的。莊家擁有資金優勢、資訊優勢以及人才優勢,莊家看散戶的牌非常容易,而散戶想知道莊家有多少籌碼卻極其困難。公眾投資者獲知主力行為的方法,歷來是打探消息。殊不知股市上絕大多數的消息都是莊家炮製的,具有極大的虛假成分。
籌碼分佈是尋找中長線牛股的利器,對短線客可能沒有太大的幫助。但籌碼分佈在股市的運用將開闢技術分析一片新天地。籌碼分析即成本分析,基於流通盤是固定的,無論流通籌碼在盤中如何分佈,累計量必然等於總流通盤。
股票交易都是通過買賣雙方在某個價位進行買賣成交而實現的。隨著股票的上漲或下跌,在不同的價格區域產生著不同的成交量,這些成交量在不同的價位的分佈量,形成了股票不同價位的持倉成本。對持倉成本的分析和研究,是成本分析的首要任務。股票的流通盤是固定的,100萬流通盤就有100萬流通籌碼,無論流通籌碼在股票中怎樣分佈,其累計量必然等於流通盤。股票的持倉成本就是流通盤中不同的價位有多少股票數量。對股票進行持倉成本分析具有及其重要的實戰意義。
籌碼的四個屬性:
1、籌碼的價位屬性。在什麼價位交易,自然會在籌碼的統計當中體現出來;
2、籌碼的數量屬性。在某一價位交易了多少,用籌碼的統計就是百分比。在行情分析軟體裡用水平線條或火焰山體現(與成交量和換手率相似,但成交量和換手率只體現統計週期內的股票交易數量,但不體現價位);
3、籌碼的流動屬性。在一檔股票“實際”流通股本不變的情況下,由於每個交易日都產生交易和股價波動的原因,籌碼自然發生流動。所以,我們在觀察籌碼時,要從左到右,移動滑鼠來觀察籌碼的各種變化和形態,從而得出分析的結論。所以,在我們使用籌碼這個技術指標時,要動態地來觀察,而不能靜止不動。
4、籌碼的擴容屬性。一個上市公司在經營和分配利潤的過程中,股本擴容經常發生,(關於股本擴容的知識,我們曾經專題討論過。)有些股本自然會流入到二級市場進行交易,這樣籌碼就會有新的形態變化。另外,由於股改後大小非減持的特殊性(通過個股的資訊地雷可以獲知這方面的資訊),實際流通的股本也自然發生改變。上面這些情況,都可以通過觀察其他價位區間的籌碼百分比減小但總體形態不變,新出現了一定區間的籌碼而體現出來。
籌碼分佈買入技巧
第一形態:放量突破低位單峰密集
看圖要點:股價經過較長的時間整理後,移動籌碼分佈在低位並形成單峰密集。股價放量突破單峰密集,通常是一輪上升行情的徵兆。
操作要點:股價放量突破單峰密集,投資者可以積極介入,一輪上漲行情的充分條件是移動成本分佈形成低位峰密集。單峰的密集程度越大,籌碼換手越充分,上攻的力度越大。
舉例:
提示:一旦價格有效站上了籌碼峰,同時後面必有回檔發生!而且回檔是縮量的!
成交釋放的第一根陽線果斷介入!
第二形態:上峰消失
看圖要點:在下跌行情裡,如果上密集峰沒有被充分消耗,並在低位形成新的單峰密集,將不會有新輪行情的產生。上攻行情的充分條件是股價的上方沒有大量的套牢盤,下下跌多峰中的每一個上峰都是強阻力位,對於下跌多峰的股票不宜草率建倉。
操盤要點:上峰消失,在低位形成新的峰密集意味著止跌企穩。一旦股價開始向上突破,可以積極跟進。
第三形態:向上突破高位單峰密集
看圖要點:股票經一輪升勢後在高位形成單峰密集,股價再次突破高位峰密集,股價突破創出近期歷史新高。
操盤要點:股價再次突破高偉峰密集是新的一輪升勢的開始,投資者可結合其它信號適當介入。
提示:唯一的短線!不能孤立應用,需要結合他的資料或者是分析模式。
籌碼分佈賣出技巧
第一形態:上漲多峰密集續漲
看圖要點:股價經低位峰密集後啟動上攻行情,在拉升途中做震盪整理形成了一個或一個以上密集峰。新密集峰形成時原密集峰雖減小,但仍存在。拉升途中的震盪整理屬於洗盤性質。每一個密集峰都將成為該股回檔洗盤的強支撐位。
操盤要點:股價在拉升途中做震盪整理,形成一個或一個以上的密集峰,拉升行情將持續,可逢低吸納或者繼續持股。如新密集峰增大的同時,原密集峰迅速減少,宜出局觀望。
提示:新峰增大,原峰減少,不是相對,是絕對。原峰雖減少,但是形狀不變,這裡就是減少,只是此位置籌碼所占比例相對降低!
第二形態:V型反轉至峰密集
看圖要點:股價快速跌穿原單峰密集,下跌至超跌區,原單峰密集仍完好存在。
操盤要點:超跌V型反轉確認後即時跟進,股價反彈至原單峰密集區域時出場觀望。
第三形態:跌破高位單峰密集止損
看圖要點:股價已經有較大的漲幅。原低位元單峰密集消除,形成高位單峰密集,形成高位單峰密集。此處不宜介入。
操盤要點:股價跌破高位單峰密集,投資者應及時止損出局。
提示:低位峰值降低,前期拉升很高,何解?主力出貨!此時不宜買入,宜觀望,以免買入就被套住!
事實上,中國股市呈現出的是個很不公平很不合理的格局:莊家炒股的目的是從散戶身上掙錢,而散戶卻不斷的從莊家手中獲取資訊和操作建議,這可以用得到一個成語--與虎謀皮。這真是個恐怖的格局。或許這就是我們研究籌碼分佈,並最終使它產生的內在動力和原因,因為籌碼分佈的出現徹底改變了這一狀況。
五、學會預測明天大盤基本走勢。如果說個股是跳舞演員的話,大盤就是一個大舞廳,舞廳裡如果沒人氣,那些跳舞演員也會跳得很不起勁,只有幾個敬業的演員在那裡熱身,此時你應該坐在大廳裡觀看,看他們是怎樣練習和熱身的,當某個敬業的演員越練越起勁並有繼續練下去的意思,你就應該為其鼓掌(買進)。因為畢竟不是正式演出,你還得防止他因為沒觀眾人氣而突然息場。
六、不要單相思。有的投資人買股票時常常會片面看待個股的漲跌,一檔股票跌了幾天後,他會認為這只股跌得差不多了而買進,卻不知在形態不好時它橫盤幾天後還會下跌。炒股不要單方面認為它何時是底,而應學會順勢而為,找那些剛啟動又有量的個股,只看量還不夠,還要看形態和量放大後其漲幅是否同步。選股是一個較為系統的工作,它涉及到一個人的心態、看盤的經驗、對個股形態的理解和把握,還有大盤所處的位置以及量和價的關係等等。有些投資人選好的股票沒敢買,怕跌,錯過了第一買點,心慌意亂匆忙去追高買入,卻沒注意此時的現價和均價的關係,結果追了高。有些股票買錯了又不肯認錯,任其下跌,最後被迫長線投資。
七、順勢而為。順勢而為的含意就是順著市道而為之,比如大盤剛由強勢轉入弱勢並破位的頭幾天,你別急著買入,因為你再有看盤的經驗和選股的經驗,在大盤剛轉入弱勢時,你買入的股票有可能當天上漲,但由於T+1,漲了你也無法當天賣出,第二天很有可能跳空補跌,那樣會得不償失。一個真正有經驗的投資者是不會亂冒風險的,待大盤下跌的風險釋放差不多了時,雖然並沒完全走好,由於前幾天的下跌釋放基本到了一個小的階段,這時有符合買點的個股,你可以出擊一下,但一定要設好止損位。就像遊擊戰那樣,打得贏就打,打不贏就走,保存實力是投資的首要之道。
要克服炒股的心理障礙,做到以下這些方面:
明確自我定位
1.首先你得有多餘的錢,沒有那就先暫時不用考慮投資了吧!加強學習,所謂“藝高人膽大”就是此理。
2.分清個人短長期資產和負債,做到期限配對。股票投資分為短期、中期、長期。從炒股的意義上來說,短期投資因情況機動靈活而定,可能幾天、幾個小時或一周以內;中期投資持股時間在一周至半年之內;長期投資則定為半年、一年或更長時間。
3.分配資金,設定預期回報率及風險承受能力,預留一部分流動資金以備不時之需。因此在投資前先考慮好股票的流動性、不確定性、收益性,根據個人的時間、精力、意願等來決定採取哪種股票投資策略。
4.選擇投資產品,股票的範圍太廣泛,所以先縮小研究的範圍,對於專業性太強、難以理解的股票都可以先Pass掉。然後再考慮產品是否具備差別,固定成本占比是否高,週期的長短等
概率思維。
你永遠不知道拋出的硬幣下一次是正是反。上學時學習概率,感覺瞭解了概率,就知道了趨勢,如果再能製作模型分析下最優解,就能掌握整個事情的發展,有一種上帝般的感覺。然而概率這事本身卻又反過來告訴你,賺的都是別人,就算你不小心買入了漲停股,過幾天又會在另外的股票上栽跟頭。所以股炒久了,膽子變小了,僥倖心理也越來越少了。
大局觀。
個股再好,板塊不行也是假的,板塊再好,大盤不好也沒有持久性。熊市難賺錢,牛市多股神。另一方面,韭菜習慣漲喜跌泣,炒得久了,慢慢學會“遠見”,倒也不是炒多了得道了,更像麻木了。
學會等待
開始成功抓住了一些大波動,不怕賺時賺的少了,但同時也出現了更多的由等待而造成的轉贏為虧的交易。這些虧損交易不僅影響心情,而且浪費了時間和精力,對整體交易成效也有明顯的負作用。
自我督促。
每天進步一點點,一個月積累起來就是進步一大步,一年下來就會上臺階。炒股這個行業短線上看,它不一定是多勞多得的;但從長線上來看,多勞多得是不言而喻的。短期來說,股市裡的每一次的努力不見得就能取得和你的努力相匹配的結果。當炒股的戰績和你的努力不能夠呈正比的時候,一般股民就會鬆懈下來了,這是股民不肯長期堅持學習,堅持獨立思考的主要根源。而你要期望在任何一個專業成為專家,你都需要鍥而不捨地學習,思考和努力。正所謂成功的道路都是極其相似的,失敗的道路各有各的不同。
炒股不會被坑的只有這種人!
利用籌碼分佈分析主力行為。籌碼分佈的一個重要作用是用來偵察和判斷主力的行為。可以說,從誕生之日起,籌碼分佈的各種技術指標就是為了捉莊而設計的,這使得它們非常切近現實。在我們的股市中,莊家和散戶是不平等的。莊家擁有資金優勢、資訊優勢以及人才優勢,莊家看散戶的牌非常容易,而散戶想知道莊家有多少籌碼卻極其困難。公眾投資者獲知主力行為的方法,歷來是打探消息。殊不知股市上絕大多數的消息都是莊家炮製的,具有極大的虛假成分。
籌碼分佈是尋找中長線牛股的利器,對短線客可能沒有太大的幫助。但籌碼分佈在股市的運用將開闢技術分析一片新天地。籌碼分析即成本分析,基於流通盤是固定的,無論流通籌碼在盤中如何分佈,累計量必然等於總流通盤。
股票交易都是通過買賣雙方在某個價位進行買賣成交而實現的。隨著股票的上漲或下跌,在不同的價格區域產生著不同的成交量,這些成交量在不同的價位的分佈量,形成了股票不同價位的持倉成本。對持倉成本的分析和研究,是成本分析的首要任務。股票的流通盤是固定的,100萬流通盤就有100萬流通籌碼,無論流通籌碼在股票中怎樣分佈,其累計量必然等於流通盤。股票的持倉成本就是流通盤中不同的價位有多少股票數量。對股票進行持倉成本分析具有及其重要的實戰意義。
籌碼的四個屬性:
1、籌碼的價位屬性。在什麼價位交易,自然會在籌碼的統計當中體現出來;
2、籌碼的數量屬性。在某一價位交易了多少,用籌碼的統計就是百分比。在行情分析軟體裡用水平線條或火焰山體現(與成交量和換手率相似,但成交量和換手率只體現統計週期內的股票交易數量,但不體現價位);
3、籌碼的流動屬性。在一檔股票“實際”流通股本不變的情況下,由於每個交易日都產生交易和股價波動的原因,籌碼自然發生流動。所以,我們在觀察籌碼時,要從左到右,移動滑鼠來觀察籌碼的各種變化和形態,從而得出分析的結論。所以,在我們使用籌碼這個技術指標時,要動態地來觀察,而不能靜止不動。
4、籌碼的擴容屬性。一個上市公司在經營和分配利潤的過程中,股本擴容經常發生,(關於股本擴容的知識,我們曾經專題討論過。)有些股本自然會流入到二級市場進行交易,這樣籌碼就會有新的形態變化。另外,由於股改後大小非減持的特殊性(通過個股的資訊地雷可以獲知這方面的資訊),實際流通的股本也自然發生改變。上面這些情況,都可以通過觀察其他價位區間的籌碼百分比減小但總體形態不變,新出現了一定區間的籌碼而體現出來。
籌碼分佈買入技巧
第一形態:放量突破低位單峰密集
看圖要點:股價經過較長的時間整理後,移動籌碼分佈在低位並形成單峰密集。股價放量突破單峰密集,通常是一輪上升行情的徵兆。
操作要點:股價放量突破單峰密集,投資者可以積極介入,一輪上漲行情的充分條件是移動成本分佈形成低位峰密集。單峰的密集程度越大,籌碼換手越充分,上攻的力度越大。
舉例:
提示:一旦價格有效站上了籌碼峰,同時後面必有回檔發生!而且回檔是縮量的!
成交釋放的第一根陽線果斷介入!
第二形態:上峰消失
看圖要點:在下跌行情裡,如果上密集峰沒有被充分消耗,並在低位形成新的單峰密集,將不會有新輪行情的產生。上攻行情的充分條件是股價的上方沒有大量的套牢盤,下下跌多峰中的每一個上峰都是強阻力位,對於下跌多峰的股票不宜草率建倉。
操盤要點:上峰消失,在低位形成新的峰密集意味著止跌企穩。一旦股價開始向上突破,可以積極跟進。
第三形態:向上突破高位單峰密集
看圖要點:股票經一輪升勢後在高位形成單峰密集,股價再次突破高位峰密集,股價突破創出近期歷史新高。
操盤要點:股價再次突破高偉峰密集是新的一輪升勢的開始,投資者可結合其它信號適當介入。
提示:唯一的短線!不能孤立應用,需要結合他的資料或者是分析模式。
籌碼分佈賣出技巧
第一形態:上漲多峰密集續漲
看圖要點:股價經低位峰密集後啟動上攻行情,在拉升途中做震盪整理形成了一個或一個以上密集峰。新密集峰形成時原密集峰雖減小,但仍存在。拉升途中的震盪整理屬於洗盤性質。每一個密集峰都將成為該股回檔洗盤的強支撐位。
操盤要點:股價在拉升途中做震盪整理,形成一個或一個以上的密集峰,拉升行情將持續,可逢低吸納或者繼續持股。如新密集峰增大的同時,原密集峰迅速減少,宜出局觀望。
提示:新峰增大,原峰減少,不是相對,是絕對。原峰雖減少,但是形狀不變,這裡就是減少,只是此位置籌碼所占比例相對降低!
第二形態:V型反轉至峰密集
看圖要點:股價快速跌穿原單峰密集,下跌至超跌區,原單峰密集仍完好存在。
操盤要點:超跌V型反轉確認後即時跟進,股價反彈至原單峰密集區域時出場觀望。
第三形態:跌破高位單峰密集止損
看圖要點:股價已經有較大的漲幅。原低位元單峰密集消除,形成高位單峰密集,形成高位單峰密集。此處不宜介入。
操盤要點:股價跌破高位單峰密集,投資者應及時止損出局。
提示:低位峰值降低,前期拉升很高,何解?主力出貨!此時不宜買入,宜觀望,以免買入就被套住!
事實上,中國股市呈現出的是個很不公平很不合理的格局:莊家炒股的目的是從散戶身上掙錢,而散戶卻不斷的從莊家手中獲取資訊和操作建議,這可以用得到一個成語--與虎謀皮。這真是個恐怖的格局。或許這就是我們研究籌碼分佈,並最終使它產生的內在動力和原因,因為籌碼分佈的出現徹底改變了這一狀況。