大盤再度暴跌，鋼鐵板塊一枝獨秀，這些股救人於水火！

今日早盤， 鋼鐵板塊快速走強， 截至發稿， 三鋼閩光漲停， 方大特鋼， 南鋼股份， 新鋼股份， 八一鋼鐵， 韶鋼松山等股漲超3%。

在經歷了一段時間的回檔之後， 週期股大有再度活躍之勢。

1、長期觀點

四季度市場核心的分歧點在於供給限產的程度和需求下滑的程度之間的彈性問題。 需求端的下滑是必然， 不僅具有季節性的特徵， 可能在同比增速上面也存在下滑的可能。 但是根據我們對於供需結構上的測算和分析， 10-11月份仍有望存在一定的供需缺口， 鋼價難以開啟下滑趨勢， 有望在嚴格執行的供給限產下，

10月份鋼鐵價格已經有所修復， 不過整體較緩慢， 11月限產正式開啟後有可能開啟更為明確的向上趨勢。

2、短期觀點

10月份節後有望開啟去庫存趨勢， 關注10-11 月份開啟的未來半年（四季度和一季度）投資機會。

3、近期邏輯

彩貝財經（公眾號：icaibei）根據找鋼網庫存的統計，

從總量來看， 庫存去化速率與上周比較接近。 建材全國統計倉庫庫存量：267.7 萬噸， 環比上周減少30.4 萬噸；熱卷全國統計倉庫庫存量：161.2 萬噸， 環比上周減少6.5 萬噸。 當前庫存繼續維持高速去化， 基本面在現貨價格上已經有所體現。

配置策略：

（1）受採暖季限產造成的北材南下量進一步減少影響，

南方鋼材價格有望更加強勢， 採暖季期間鋼材淨流入地區鋼企有望受益：*ST華菱；（2）注入煉鐵及相關能源資產， 估值低、彈性大：八一鋼鐵；（3）寶武協同和湛江鋼鐵進展順利， 股權激勵勾勒中長期確定性的龍頭標的：寶鋼股份。

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