近幾日, 在大盤回檔的情況下, 鋼鐵領銜的週期板塊受到資金眷顧, 值得重點關注。
彩貝財經(公眾號icaibei)梳理, 招商證券實地調研後表示,
1、採暖季限產帶來供需缺口:採暖季結束之後, 即進入傳統施工旺季, 下游會趕工, 需求比往年更旺;
2、本周社會庫存總量再創年內新低, 目前處於09年以來的歷史低位水準, 低庫存帶來後續的高彈性;
3、成本紅利繼續顯現:2018年預計至少再提升10個點, 鋼礦比達到10%——噸毛利再多200元。
並且, 11-12月份迎來三大催化劑:
①11.15正式限產後庫存超季節性下降;
②庫存下降大概率刺激鋼價上漲;
③期貨1801合約交割期修復貼水上漲改善市場情緒。
股價空間:
2017年Q4尋找買點:一是11-12月份,
投資建議:
1) 高彈性:ST華菱、新鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵;
2) 低估值:寶鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不鏽、首鋼股份。
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