導語:今天這個走勢, 屬於局部逞強用力過度拉崩了!白馬+金融+週期, 包圓了市場的所有機會, 且擺出一付“樹長到天上去”的姿態。
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林耘雖然沒有事先發出市場可能崩盤的警告, 但卻對近期市場表現出來的局部做多狂拉白馬、金融權重深感不安。
昨天盤中發貼認為市場“微妙,
處於某種臨界狀態。
”之前還感慨過“價值投資也是有天花板的”,
不是長得越多越好,
不認為這些股票可以任性一路拉到沒朋友。
今天上午有採訪任務, 還開車上港珠澳大橋先睹為快, 測試了一番。 中午吃飯的時候, 匆匆掃了一眼A股, 有句話不吐不快:“拉崩了, 繼續調整!”
果然, 下午A股的表現如斷線風箏, 一頭栽了下來, 包括滬綜指在內, 都是長陰線報收, 都創了近兩個月的調整收盤新低。
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“崩盤”, 該!
部分白馬股, 累計了巨大的漲幅不說,
某些券商投行(中外)在這個過程中扮演了不光彩的角色。
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……
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所以, 在輪動輪到了週期股的再度啟動, 輪到銀行、券商股的暴動, 輪到“中”字頭的聯動, 而指數穿不破3340點, 資金放量過不了6000億, 茅臺、平安、科大訊飛遇到了估值的天花板, “小票”在反復擠壓下跌了白跌, 部分投資者產生了“惹不起、躲得起”離場想法的時候, 當指數再次大跌, 長陰破位, 恐慌漫延, 大家發現:退潮下皆是裸泳,
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本輪調整也有外部因素的影響, 比如年底資金面偏緊, 國債大跌的傳導。
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林耘視本輪調整為“及時雨”, 希望是前幾次“雷聲大、雨點小”的調整的升級版, 繼續認為是“年底佈局”良機。 而且, 本輪調整, 幾乎崩盤式的下跌, 有助於監管當者認清市場真相, 發現問題, 解決問題。 避免被蒙閉, 被欺騙, 被利用。
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A股的底部, 需要時間慢慢磨, 需要試錯和改正。 真正的歷史底部, 見底可以有先後, 但結構必須堅固, 層次分別, 投資邏輯清晰合理。
A股不應該以港股化為目標, 應該以美股為對標。
A股不能只有消費、金融、週期, 還應該有與號稱G2大國相配的科技!
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說是“崩盤”, 其實也好, 大幅度的後撤, 提醒我們, 最近我們走的路, 一樣是歪的,
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貼圖:圖中有基本的交易資料:
今日滬市收盤跌2.29%收在3351.92點, 雖說是一陰吞三陽, 但結構看箱體未破(3340-3440正負10點), 仍有反擊的機會, 如果能進一步考驗3300點一線也不是壞事, 有助於監管當局更深入和深刻認知市場。
弱市的創業板今日破了1800點, 但從結構看問題也不是太大, 依然是構築複合頭頂底的節奏。
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相對而言, 今日板塊方面滿盤皆墨, 但內裡乾坤頗為複雜、微妙, 需要小心跟蹤, 設想與驗證。
週期股屬於崛起未果的, 最接近階段熱點輪動的接力者, 可以觀察一下市場的認同度和自己的修復能力;白酒、家電等大消費板塊, 屬於強者恒強, 有剛而易折的擔憂, 不得不防;細分行業最公認的幾隻長線龍頭,
比較而言, 建議重點觀察“硬資產”與“硬科技”兩類投資標的。
“硬資產”是估值夠低且剛剛啟動的品種, 萬科、招商蛇口、中國建築等為代表, “硬科技”本輪調整幅度較為充分, 成長性突出, 競爭力不弱, 以蘋果產業鏈、新能源產業鏈、5G、物聯網、人工智慧等, 留意龍頭(炒糊)之外的品種。