11月中旬以來, 中證轉債指數迎來連續大跌, 今日(4日)繼續下挫, 截至午間收盤, 跌幅達0.69%。 可轉債標的表現也不如人意, 久立轉債上市兩日已破發, 目前報98.87元, 部分基金公司的可轉債“打新”熱情大幅降低。
與之相關的可轉債分級基金也同步下挫, 銀華中證轉債指數增強分級基金12月1日跌破不定期份額折算閥值0.450元, 今日公告進行折算。 而截至午間收盤, 另一隻轉債分級基金東吳中證可轉換債券指數分級基金B再跌0.41%也將面臨下折。 實際上, 這兩檔基金參考中證轉債指數的分級基金今年長時間處於下折邊緣。
銀華中證轉債指數增強分級基金公告顯示, 份額折算後該基金將確保轉債A 級份額和轉債B 級份額的比例為7:3, 份額折算後銀華轉債份額、轉債A 級份額和轉債 B 級份額的基金份額淨值均調整為1 元。 該基金今日申購(含定期定額投資)、贖回、場外轉託管和跨系統轉託管、配對轉換業務;轉債A 級由於進行定期折算, 今日全天停牌, 而轉債B 級於今日上午開市後停牌一小時, 10:30之後恢復交易。
北方一家基金公司固收部負責人表示, 目前投資可轉債一級市場一方面中簽率不高, 一方面股市調整帶動轉債破發可能性提升, 因此旗下基金產品目前已不考慮這方面投資。 不過, 對於可轉債二級市場, 他表示, 目前轉債下跌是一種風險釋放,
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