心態？縹緲不定， 卻實際存在， 最典型的是在奧運賽場上， 能夠進入決賽的都是高手， 很多比賽到了最後比拼的不是技術， 不是實力， 而是心態。 微妙的心態變化讓最後的成績千差萬別。 差的心態， 往往會讓自己的實力大打折扣；而好的心態， 不僅能夠讓自己的實力正常發揮， 很多時候還會有好運。
牛市賠錢， 滿倉踏空；熊市中賺的錢在牛市中賠光了；2000點抄底， 3000點還被套……這些看上去不可思議的情景， 卻在最近幾年A股行情中頻頻上演。 很顯然， 一系列的心態難題， 不斷考驗著投資者。
而在股票市場上， 幾乎找不到沒有經歷過套牢的人， 即使是那些“股林高手”和專門從事大筆資金的主力也都有過被套的經歷。 只不過這些投資者賺錢的時候多， 賠錢的時候少， 總體上保持盈利， 即使被套， 也很快會想方設法解脫而已。 中小散戶投資者應該學習這些投資者的解套技巧。
投資者被套牢後只有等到股票價格再次上漲到自己買入價之上， 才會有解套的機會。 一般情況下， 投資者買入股票之後無非是三種情況：第一， 股票價格上漲；第二， 股票價格下跌， 賣出股票之後肯定會出現較多虧損；第三， 股票價格出現橫盤整理， 股票價格雖然在自己的成本價左右波動， 但賣出股票之後肯定會因為交付稅費而出現輕度損失。 所以， 只要出現第二種或第三種情況， 投資者都會出現不同程度的被套。
很多散戶投資者常常問：我手中的股票套牢了， 如何解套？事實上， 解套非常簡單， 就兩個字：賣掉！賣掉被套的股票資金就可以靈活利用。 金融的靈性就在於流動。 資金流動起來， 才能抓到更多的投資機會，
不存在好的和壞的股票， 只有讓你賺錢的股票和讓你賠錢的股票。 賣掉了， 投資者就從被套中解放出來了。 投資者的資金就是你的武器。 當你被套牢時， 乾脆賣掉它， 騰出資金後主動權就在你手裡。 畢竟那麼多股票， 比你手上的股票好的多的是， 有什麼可惜的呢。
首先， 必須總結自己失敗的原因， 必須要懂得自己為什麼會被重套。 股市裡的風險始終大於收益， 進入股市中來的投資者應該具有基本的素質， 比如懂得識別行情趨勢， 懂得在重要點位止損和止贏， 懂得分析上市公司基本面， 懂得判斷政策資訊……這些都是很基本的、很基礎的東西。 你不能夠什麼都不懂就進場。 而有些投資者買賣股票要麼就是根據報紙、電視、博客買，
其次， 必須嚴格檢查自己持倉品種的好壞。 不能夠使自己的持倉品種太雜。 有的投資者資金不到10萬， 倉裡的股票卻有一二十只。 股票太雜， 不利於自己精心研究，
再次， 買進調整充分、具有抗跌性的強勢股。 大盤從6124.04點跌到2990.79點跌勢兇猛， 這完全沒有什麼好怕的，本身這個市場的調整動力就是那些權重股引起的，像中石油、雲南銅業、中國平安、中國神華、中海油服、中國鋁業等，它們既然在市場上遲遲漲不上，當然只能夠通過下跌來完成宣洩了，更何況政策面一直緊縮，週邊股市受美國次級債影響也在動盪。
大盤的上漲有龍頭，下跌同樣有龍頭。炒股要獲得最大收益就必須抓住上漲時候的龍頭；而在下跌的時候，必須規避下跌過程中的領軍板塊。有的投資者在上漲的時候抓不住龍頭，在下跌的時候卻騎在龍頭上下不來。目前大跌的龍頭品種就是“中”字型大小的權重股，另外就是前期主力瘋狂暴炒後，當日換手率超過15%以上、放量而不繼續漲的品種。
主力資金集體撤退的股票在相當一段很長的時間裡，不會有什麼反彈，特別是行業地位不好、前景黯淡的上市公司股票。從盤面看，調整充分、具有抗跌性質的強勢股，有的股在60日線獲得支撐，有的在半年線獲得支撐，還有的在年線獲得支撐。從日線上看，開始持續收出小陽線，成交量經過急劇萎縮後又開始溫和放大，這足以說明這部分品種已經有大資金在逢低買進。因此，被套的投資者應該順應主力動向也採取同步的補倉動作，預計不久這些股票必然會領先大盤而反彈。
最後，下跌趨勢未完的品種，不要急著買回，應該安心等待波段性底部出現的機會。很多投資者懷著單邊牛市的思維，認為被套的股票總有一天會漲回來，這個思維不正確，也很傷神。投資者在對待一輪下跌趨勢剛形成的品種時，即使是虧損，也應該離場，小虧總比大虧好。以中石油（601857）為例，它從48.62跌到15.35元，下跌68.4%；雲南銅業（000878）從98元跌到20.58元，下跌79%。其中許多重要心理關口被擊穿。重要的心理關口被擊穿，預示著股價會加速下跌，隨時賣掉都是正確的。
投資最怕盲目。無論是斬倉還是換股，都需要冷靜思考，要明白為什麼換股，換了股之後出現各種情況應如何應對。腦子清楚做事也才有條理，既然來炒股就會有輸有贏，這次輸得起，下次才贏得回來。
縱觀國內外的股市歷史，可以發現每過一段時間都會發生一次較為嚴重的股災，而幾乎每一次股災都對股民造成了沉重的打擊。但值得注意的是，在股災中，經常有一部分股民能夠全身而退，而另外一部分股民則被深度套牢，最終被迫割肉離場。究竟是什麼原因造成了這兩種截然不同的局面呢？
讓我們以2015年7月中國股災為例，來看看到底誰在股災前賺到錢了。
（1）高管減持
截至2015年6月底，中國A股市場各上市公司高管減持套現已超5 000億元人民幣，創中國股市歷史上最大規模減持潮。
（2）IPO募資
2015年上半年，滬深兩市IPO數量及融資額領跑全球，共計187宗，融資總額高達1 461億元人民幣。
（3）印花稅
據證券金融股份有限公司官方資料顯示，證券交易印花稅2015年前五月進賬近千億元。
（4）部分散戶
由於股災的發生，絕大多數股民出現了虧損，當然，還是有一部分散戶賺到了錢。能全身而退的股民占股民總數比例的20%左右，這部分股民一般具有兩大操作特點：一是能夠及時捕捉到轉勢信號，從而輕鬆逃頂；二是在股災發生的時候及時更換了一隻能夠最大限度降低自己所要承擔的損失、甚至是能夠從中獲利的股票。
對於股民朋友來說，真正需要關注的是那些能全身而退的散戶，為什麼他們能賺錢，而其他股民都在賠錢？接下來就讓我們深入分析一下這部分賺錢的人到底是如何應對股災的。
散戶炒股避免被套的原則任何一次股市大跌、暴跌都會導致很多投資者被重套。為了不被套，反敗為勝，投資者應遵守避免被套的原則：
（1）不貪婪追高。對於那些已經上漲10～40倍的個股，一旦出現被套可能是長時間被套，甚至永久被套。因此，一定不要貪婪地追高，避免被深套。
（2）在下跌趨勢中不買股。
（3）設好止損位，不要讓你的股票虧損超過15%以上，堅決執行操作紀律。
（5）不要刻意追求暴利。暴利是可遇不可求的，比如，對暴利的ST或者其他類概念股，遇到了算是幸運，遇不到不要刻意追求。
在一部分股民成功逃頂後，餘下的股民受到股災的波及，都承受了比較大的損失。未逃頂的股民又形成了兩個區別明顯的陣營：一部分股民消極等待，祈望股市能發生行情大逆轉；另外一部分股民則開始積極尋找能夠使自己的損失減小，甚至是能讓自己反敗為勝的股票，也就是採用換股的方式來為自己解套。
經過牛市不斷的發展，2015年4月28日中國石油（601857）的股價上漲至15.26元，隨後受整體投資環境的影響，股價一路下跌，截至6月29日，其股價已經下跌至9.71元，期間跌幅達36.37%。
雖然中國石油並沒有在整體環境向壞的時候逆勢而動，但是在不斷下跌的過程中，依舊能夠形成兩次較有力度的反彈行情。隨後在股災發生的時候，中國石油一雪前恥、逆市上漲，成為股市中的一顆耀眼明星。很多受到股災傷害的股民在發現中國石油的潛力時，積極將手中的持股換為了中國石油。從圖1-2中可以看到，在股災發生的這段時間裡，中國石油的股價從9.71元回升至14.15元，漲幅達到了45.73%，而同時期上證指數則是從4 297.47點下跌至3 373.54點，跌幅為21.50%（如圖1-3所示）。一漲一跌，牛股本色表露無遺。如果股民朋友能夠及時將手中的虧損股票換成中國石油，就能最大化地減少自己的虧損。
圖1-2 2015年4—7月中國石油K線圖
圖1-3 2015年6—7月上證指數K線圖
A股這輪調整終歸會過去，改革牛市不會因此而終結，這是由中國的國運、國家實力、改革的大方向、大國戰略以及中國未來長期的貨幣政策決定的。但是，由此次暴跌所引發的思考應該給股民朋友們足夠的警示。這是一堂生動的投資者風險教育課，通過這次風險教育，股民應該建立起自己的投資系統，不要因為盲目貪婪而喪失理性，要科學分配資產、合理安排投資、學會防套與解套，這樣才能降低投資風險，提高股市收益。
1、在股市中最可怕的不是沒有成功逃頂，也不是被套在高位，而是在災難來臨的時候，股民根本不懂如何積極應對，最終導致損失越來越大。
2、解套是股民必須掌握的一種自保手段，如果在股價下跌來臨的時候沒有成功逃頂，那麼解套就成了挽回其損失的救命稻草。
二、控制倉位巧解套控制倉位是指投資者在進行某檔股票交易時，對買入賣出的次數、價格和數量進行對比，將該項操作控制在合理的範圍內。
控制倉位的意義在於避免風險、賺取利潤，減少因操作失誤造成的損失。為達到這一目標，投資者需要在操作時，首先確定交易方式——長線、中線還是短線，然後根據不同的策略，制訂不同的空倉計畫。另外，投資者在控制倉位元前還要根據股票的種類、價位以及一系列影響該股的資訊等進行判斷和分析，不要一次性將所有籌碼放入一隻個股，力爭在下手前策劃好被套時如何減少損失。
依照以往股市交易的經驗，可以總結出上漲控倉和下跌控倉兩種特色較為明顯的控制倉位的辦法。
1、上漲控倉
上漲控倉是針對已經形成上升趨勢的個股進行控制倉位的操作，對被套牢的投資者解套減少損失起著至關重要的作用。它的特點是投資者在股票上升階段以“金字塔”方式買入持倉，具體表現為投資者在個股低位時適量買入籌碼，隨著股價的上升減少前一次買入股份一半的份額，如一檔股票的價格在5元時買入5 000股，在8元時買入2 500股，在10元時買入1 250股。當保證有效的上漲控倉被投資者執行，在下跌出現時且跌幅達到10%，就可以將前一部分買入的籌碼處理掉，最大限度地減少解套帶來的損失。
圖1-6 2015年2—4月南京高科K線圖
2015年2月16日，南京高科（600064）股票最低價為11.34元，隨後股價上漲，截至4月27日該股最高價為23.65元，期間漲幅達108.55%（如圖1-6所示）。如果投資者依照上漲控倉的方式操作，雖然利潤可能沒有那麼多，但被套牢時，損失將會減少很多，甚至最後可能會獲利。如投資者使用“金字塔”方式分三次買入，11.34元時500股、17元時250股、20元時125股，股價下跌10%時，逃出可解套並至少獲利6 200元。
2、下跌控倉
下跌控倉也是一種對於個股有針對性的控制倉位的操作，可以有效地避免解套損失。它主要是指當個股股價下跌超過50%以後，可以在其每下降10%時分別買入10%、20%、30%、40%的籌碼，那麼從買入開始到結束，投資者實際上只虧損10%。被套的股民朋友可以在股票下跌10%左右時拋出，然後利用剩餘的籌碼以這種方式買入股票，等待股價再次上升，解除套牢，賺取利潤。
圖1-7 2015年6—7月佐力藥業K線圖
2015年6月12日，佐力藥業（300181）股票最高價為18.18元，隨後股價大幅度下跌，截至7月7日股票最低價為8.31元，期間跌幅達54.29%（如圖1-7所示）。投資者如果在股價最高位下跌10%的時候被套平倉，可以在接下來的時間裡利用剩餘資金進行買入操作，等待後期回漲解除套牢。
1、當個股處於上漲態勢時，使用“金字塔”方式吸收籌碼，以防高位被套。
2、當個股處於橫盤階段時，保持50%左右的持倉；當下跌走勢出現後再決定拋出還是吸取。
3、當個股處於下跌階段時，被套牢後最好控倉休息，或在下跌末期增加持股數量，借助未來個股上漲的趨勢彌補虧損。
三、適時止損，減少損失止損位是指當一筆交易達到虧損預期的數額後，股民朋友為避免在後期損失進一步擴大，設定賣出籌碼的預期位置。
設定止損位的範圍是對投資的一種正確態度，股民朋友對下跌股票的允許跌幅一般在10%~15%，當股價滑落到這個範圍，就應及時割肉賣出，避免造成更大的損失。
止損位的選擇，是依據股票下跌的不同情況設定的。根據對股票交易的長期摸索分析得出，當方向錯誤、股價跌破技術止損位這兩種主要的股票下跌形勢出現時，應該賣出籌碼，避免後期更大的損失。
1、方向錯誤時主動止損
方向錯誤時主動止損被譽為股票交易員的操盤核心之一。當選擇的個股發生方向錯誤，並未向上運行時，無須股價下跌到止損位，便可快速止損。這裡指的方向錯誤不是指下跌一旦發生立刻拋出籌碼，如果跌了就拋，那麼投資者會有很大概率損失後面由上漲行情帶來的利潤。而當下跌明顯形成，有黃昏之星、上升階段的T字形等明顯的反轉信號出現，在其出現後的第一根陰線形成時，需及時止損，這是離場避免較大損失的良機。
圖1-8 2015年6—7月東風股份K線圖
東風股份（601515）在經歷一段上漲後，出現黃昏之星反轉形態，2015年6月12日股票最高價為31.92元。如果投資者在前幾日入場時設定的止損位是股票下跌的10%左右，最好在反轉信號出現後主動止損。截至7月3日該股最低價為14.72元，期間跌幅達到53.88%（如圖1-8所示）。如果股民朋友判斷方向錯誤，最好拋出持有。
2、技術支撐位止損解套
技術支撐位止損解套，是非常實用的一種避免交易損失過大的操作技巧，將止損位設置在當前支撐點上。股價下穿有真假突破之分，這就代表著投資者有50%的概率輸掉當前的籌碼。所以在出現如中線操作，股價跌破10日均線時，也就是止損位設定的位置，快速拋出；出現跌破多重頂、頭肩頂頸線等止損設定位置時最好及時賣出；等等。因此，當出現股票走勢跌破技術支撐位元時，投資者需要做的就是拋出籌碼，預防後期更大的風險形成，避開後期有可能形成的不可承受之損失。
圖1-9 2015年5—6月德威新材K線圖
德威新材（300325）在經歷了一段上漲行情後，頂部形成“頭肩頂”形態，這時需要投資者將止損位元設定在頸線同一位置，並注意股價變動。2015年6月3日股票最高價為26.16元，該股走勢跌破頸線即跌破止損位，截至6月30日該股最低價為14.34元，期間下跌達到45.18%（如圖1-9所示）。如投資者在股價下穿頸線時止損，便能有效減少損失，保住本金。
1、在進行股票交易時，股民朋友要優先考慮止損的位置在哪裡，這在很大程度上決定了一項投資的成功與失敗。
2、當投資發生虧損且股價跌破預期止損位的時候，拋出籌碼是投資者的最佳選擇。
無論在什麼情況下進入股市，投資者最害怕的就是被套牢。套牢實際上是可以避免的，只要做好以下四點：第一，有備而來。無論什麼時候，千萬不可以盲目地買，然後盲目地等待上漲，再盲目地被套牢。
第二，一定設立止損點。凡是出現巨大虧損的，都是由於入市的時候沒有設立止損點。做長線投資的必須是股價能長期走牛的股票，一旦長期下跌，就必須賣！
第三，不怕下跌怕放量。有的股票無緣無故地下跌並不可怕，可怕的是成交量的放大。莊家持股比較多的個股絕對不應該有巨大的成交量放出，如果出現，十有八九是主力在出貨。所以，對任何情況下的突然放量都要謹慎。
第四，拒絕中陰線。無論大盤還是個股，如果發現跌破了公認的強支撐位，當天有收中陰線的趨勢，都必須加以警惕！尤其是本來走勢不錯的個股，一旦出現中陰線可能引發中線持倉者的恐慌，並大量拋售，有時主力也會借機出貨。所以，無論在哪種情況下，見了中陰線就應該考慮出貨。
恪守“絕不讓贏利轉為虧損”的格言，當贏利跌回買入價格附近時賣出。放棄“絕不將贏利轉為虧損”的格言，改為用止損來搏大波段。進一步研究改善止損點位的擺放，同時找出由贏利轉而跌破買入價而仍然可以繼續等待的一些條件。
筆者公眾平臺：穀往經來
這完全沒有什麼好怕的，本身這個市場的調整動力就是那些權重股引起的，像中石油、雲南銅業、中國平安、中國神華、中海油服、中國鋁業等，它們既然在市場上遲遲漲不上，當然只能夠通過下跌來完成宣洩了，更何況政策面一直緊縮，週邊股市受美國次級債影響也在動盪。大盤的上漲有龍頭，下跌同樣有龍頭。炒股要獲得最大收益就必須抓住上漲時候的龍頭；而在下跌的時候，必須規避下跌過程中的領軍板塊。有的投資者在上漲的時候抓不住龍頭，在下跌的時候卻騎在龍頭上下不來。目前大跌的龍頭品種就是“中”字型大小的權重股，另外就是前期主力瘋狂暴炒後，當日換手率超過15%以上、放量而不繼續漲的品種。
主力資金集體撤退的股票在相當一段很長的時間裡，不會有什麼反彈，特別是行業地位不好、前景黯淡的上市公司股票。從盤面看，調整充分、具有抗跌性質的強勢股，有的股在60日線獲得支撐，有的在半年線獲得支撐，還有的在年線獲得支撐。從日線上看，開始持續收出小陽線，成交量經過急劇萎縮後又開始溫和放大，這足以說明這部分品種已經有大資金在逢低買進。因此，被套的投資者應該順應主力動向也採取同步的補倉動作，預計不久這些股票必然會領先大盤而反彈。
最後，下跌趨勢未完的品種，不要急著買回，應該安心等待波段性底部出現的機會。很多投資者懷著單邊牛市的思維，認為被套的股票總有一天會漲回來，這個思維不正確，也很傷神。投資者在對待一輪下跌趨勢剛形成的品種時，即使是虧損，也應該離場，小虧總比大虧好。以中石油（601857）為例，它從48.62跌到15.35元，下跌68.4%；雲南銅業（000878）從98元跌到20.58元，下跌79%。其中許多重要心理關口被擊穿。重要的心理關口被擊穿，預示著股價會加速下跌，隨時賣掉都是正確的。
投資最怕盲目。無論是斬倉還是換股，都需要冷靜思考，要明白為什麼換股，換了股之後出現各種情況應如何應對。腦子清楚做事也才有條理，既然來炒股就會有輸有贏，這次輸得起，下次才贏得回來。
縱觀國內外的股市歷史，可以發現每過一段時間都會發生一次較為嚴重的股災，而幾乎每一次股災都對股民造成了沉重的打擊。但值得注意的是，在股災中，經常有一部分股民能夠全身而退，而另外一部分股民則被深度套牢，最終被迫割肉離場。究竟是什麼原因造成了這兩種截然不同的局面呢？
讓我們以2015年7月中國股災為例，來看看到底誰在股災前賺到錢了。
（1）高管減持
截至2015年6月底，中國A股市場各上市公司高管減持套現已超5 000億元人民幣，創中國股市歷史上最大規模減持潮。
（2）IPO募資
2015年上半年，滬深兩市IPO數量及融資額領跑全球，共計187宗，融資總額高達1 461億元人民幣。
（3）印花稅
據證券金融股份有限公司官方資料顯示，證券交易印花稅2015年前五月進賬近千億元。
（4）部分散戶
由於股災的發生，絕大多數股民出現了虧損，當然，還是有一部分散戶賺到了錢。能全身而退的股民占股民總數比例的20%左右，這部分股民一般具有兩大操作特點：一是能夠及時捕捉到轉勢信號，從而輕鬆逃頂；二是在股災發生的時候及時更換了一隻能夠最大限度降低自己所要承擔的損失、甚至是能夠從中獲利的股票。
對於股民朋友來說，真正需要關注的是那些能全身而退的散戶，為什麼他們能賺錢，而其他股民都在賠錢？接下來就讓我們深入分析一下這部分賺錢的人到底是如何應對股災的。
散戶炒股避免被套的原則任何一次股市大跌、暴跌都會導致很多投資者被重套。為了不被套，反敗為勝，投資者應遵守避免被套的原則：
（1）不貪婪追高。對於那些已經上漲10～40倍的個股，一旦出現被套可能是長時間被套，甚至永久被套。因此，一定不要貪婪地追高，避免被深套。
（2）在下跌趨勢中不買股。
（3）設好止損位，不要讓你的股票虧損超過15%以上，堅決執行操作紀律。
（5）不要刻意追求暴利。暴利是可遇不可求的，比如，對暴利的ST或者其他類概念股，遇到了算是幸運，遇不到不要刻意追求。
在一部分股民成功逃頂後，餘下的股民受到股災的波及，都承受了比較大的損失。未逃頂的股民又形成了兩個區別明顯的陣營：一部分股民消極等待，祈望股市能發生行情大逆轉；另外一部分股民則開始積極尋找能夠使自己的損失減小，甚至是能讓自己反敗為勝的股票，也就是採用換股的方式來為自己解套。
經過牛市不斷的發展，2015年4月28日中國石油（601857）的股價上漲至15.26元，隨後受整體投資環境的影響，股價一路下跌，截至6月29日，其股價已經下跌至9.71元，期間跌幅達36.37%。
雖然中國石油並沒有在整體環境向壞的時候逆勢而動，但是在不斷下跌的過程中，依舊能夠形成兩次較有力度的反彈行情。隨後在股災發生的時候，中國石油一雪前恥、逆市上漲，成為股市中的一顆耀眼明星。很多受到股災傷害的股民在發現中國石油的潛力時，積極將手中的持股換為了中國石油。從圖1-2中可以看到，在股災發生的這段時間裡，中國石油的股價從9.71元回升至14.15元，漲幅達到了45.73%，而同時期上證指數則是從4 297.47點下跌至3 373.54點，跌幅為21.50%（如圖1-3所示）。一漲一跌，牛股本色表露無遺。如果股民朋友能夠及時將手中的虧損股票換成中國石油，就能最大化地減少自己的虧損。
圖1-2 2015年4—7月中國石油K線圖
圖1-3 2015年6—7月上證指數K線圖
A股這輪調整終歸會過去，改革牛市不會因此而終結，這是由中國的國運、國家實力、改革的大方向、大國戰略以及中國未來長期的貨幣政策決定的。但是，由此次暴跌所引發的思考應該給股民朋友們足夠的警示。這是一堂生動的投資者風險教育課，通過這次風險教育，股民應該建立起自己的投資系統，不要因為盲目貪婪而喪失理性，要科學分配資產、合理安排投資、學會防套與解套，這樣才能降低投資風險，提高股市收益。
1、在股市中最可怕的不是沒有成功逃頂，也不是被套在高位，而是在災難來臨的時候，股民根本不懂如何積極應對，最終導致損失越來越大。
2、解套是股民必須掌握的一種自保手段，如果在股價下跌來臨的時候沒有成功逃頂，那麼解套就成了挽回其損失的救命稻草。
二、控制倉位巧解套控制倉位是指投資者在進行某檔股票交易時，對買入賣出的次數、價格和數量進行對比，將該項操作控制在合理的範圍內。
控制倉位的意義在於避免風險、賺取利潤，減少因操作失誤造成的損失。為達到這一目標，投資者需要在操作時，首先確定交易方式——長線、中線還是短線，然後根據不同的策略，制訂不同的空倉計畫。另外，投資者在控制倉位元前還要根據股票的種類、價位以及一系列影響該股的資訊等進行判斷和分析，不要一次性將所有籌碼放入一隻個股，力爭在下手前策劃好被套時如何減少損失。
依照以往股市交易的經驗，可以總結出上漲控倉和下跌控倉兩種特色較為明顯的控制倉位的辦法。
1、上漲控倉
上漲控倉是針對已經形成上升趨勢的個股進行控制倉位的操作，對被套牢的投資者解套減少損失起著至關重要的作用。它的特點是投資者在股票上升階段以“金字塔”方式買入持倉，具體表現為投資者在個股低位時適量買入籌碼，隨著股價的上升減少前一次買入股份一半的份額，如一檔股票的價格在5元時買入5 000股，在8元時買入2 500股，在10元時買入1 250股。當保證有效的上漲控倉被投資者執行，在下跌出現時且跌幅達到10%，就可以將前一部分買入的籌碼處理掉，最大限度地減少解套帶來的損失。
圖1-6 2015年2—4月南京高科K線圖
2015年2月16日，南京高科（600064）股票最低價為11.34元，隨後股價上漲，截至4月27日該股最高價為23.65元，期間漲幅達108.55%（如圖1-6所示）。如果投資者依照上漲控倉的方式操作，雖然利潤可能沒有那麼多，但被套牢時，損失將會減少很多，甚至最後可能會獲利。如投資者使用“金字塔”方式分三次買入，11.34元時500股、17元時250股、20元時125股，股價下跌10%時，逃出可解套並至少獲利6 200元。
2、下跌控倉
下跌控倉也是一種對於個股有針對性的控制倉位的操作，可以有效地避免解套損失。它主要是指當個股股價下跌超過50%以後，可以在其每下降10%時分別買入10%、20%、30%、40%的籌碼，那麼從買入開始到結束，投資者實際上只虧損10%。被套的股民朋友可以在股票下跌10%左右時拋出，然後利用剩餘的籌碼以這種方式買入股票，等待股價再次上升，解除套牢，賺取利潤。
圖1-7 2015年6—7月佐力藥業K線圖
2015年6月12日，佐力藥業（300181）股票最高價為18.18元，隨後股價大幅度下跌，截至7月7日股票最低價為8.31元，期間跌幅達54.29%（如圖1-7所示）。投資者如果在股價最高位下跌10%的時候被套平倉，可以在接下來的時間裡利用剩餘資金進行買入操作，等待後期回漲解除套牢。
1、當個股處於上漲態勢時，使用“金字塔”方式吸收籌碼，以防高位被套。
2、當個股處於橫盤階段時，保持50%左右的持倉；當下跌走勢出現後再決定拋出還是吸取。
3、當個股處於下跌階段時，被套牢後最好控倉休息，或在下跌末期增加持股數量，借助未來個股上漲的趨勢彌補虧損。
三、適時止損，減少損失止損位是指當一筆交易達到虧損預期的數額後，股民朋友為避免在後期損失進一步擴大，設定賣出籌碼的預期位置。
設定止損位的範圍是對投資的一種正確態度，股民朋友對下跌股票的允許跌幅一般在10%~15%，當股價滑落到這個範圍，就應及時割肉賣出，避免造成更大的損失。
止損位的選擇，是依據股票下跌的不同情況設定的。根據對股票交易的長期摸索分析得出，當方向錯誤、股價跌破技術止損位這兩種主要的股票下跌形勢出現時，應該賣出籌碼，避免後期更大的損失。
1、方向錯誤時主動止損
方向錯誤時主動止損被譽為股票交易員的操盤核心之一。當選擇的個股發生方向錯誤，並未向上運行時，無須股價下跌到止損位，便可快速止損。這裡指的方向錯誤不是指下跌一旦發生立刻拋出籌碼，如果跌了就拋，那麼投資者會有很大概率損失後面由上漲行情帶來的利潤。而當下跌明顯形成，有黃昏之星、上升階段的T字形等明顯的反轉信號出現，在其出現後的第一根陰線形成時，需及時止損，這是離場避免較大損失的良機。
圖1-8 2015年6—7月東風股份K線圖
東風股份（601515）在經歷一段上漲後，出現黃昏之星反轉形態，2015年6月12日股票最高價為31.92元。如果投資者在前幾日入場時設定的止損位是股票下跌的10%左右，最好在反轉信號出現後主動止損。截至7月3日該股最低價為14.72元，期間跌幅達到53.88%（如圖1-8所示）。如果股民朋友判斷方向錯誤，最好拋出持有。
2、技術支撐位止損解套
技術支撐位止損解套，是非常實用的一種避免交易損失過大的操作技巧，將止損位設置在當前支撐點上。股價下穿有真假突破之分，這就代表著投資者有50%的概率輸掉當前的籌碼。所以在出現如中線操作，股價跌破10日均線時，也就是止損位設定的位置，快速拋出；出現跌破多重頂、頭肩頂頸線等止損設定位置時最好及時賣出；等等。因此，當出現股票走勢跌破技術支撐位元時，投資者需要做的就是拋出籌碼，預防後期更大的風險形成，避開後期有可能形成的不可承受之損失。
圖1-9 2015年5—6月德威新材K線圖
德威新材（300325）在經歷了一段上漲行情後，頂部形成“頭肩頂”形態，這時需要投資者將止損位元設定在頸線同一位置，並注意股價變動。2015年6月3日股票最高價為26.16元，該股走勢跌破頸線即跌破止損位，截至6月30日該股最低價為14.34元，期間下跌達到45.18%（如圖1-9所示）。如投資者在股價下穿頸線時止損，便能有效減少損失，保住本金。
1、在進行股票交易時，股民朋友要優先考慮止損的位置在哪裡，這在很大程度上決定了一項投資的成功與失敗。
2、當投資發生虧損且股價跌破預期止損位的時候，拋出籌碼是投資者的最佳選擇。
無論在什麼情況下進入股市，投資者最害怕的就是被套牢。套牢實際上是可以避免的，只要做好以下四點：第一，有備而來。無論什麼時候，千萬不可以盲目地買，然後盲目地等待上漲，再盲目地被套牢。
第二，一定設立止損點。凡是出現巨大虧損的，都是由於入市的時候沒有設立止損點。做長線投資的必須是股價能長期走牛的股票，一旦長期下跌，就必須賣！
第三，不怕下跌怕放量。有的股票無緣無故地下跌並不可怕，可怕的是成交量的放大。莊家持股比較多的個股絕對不應該有巨大的成交量放出，如果出現，十有八九是主力在出貨。所以，對任何情況下的突然放量都要謹慎。
第四，拒絕中陰線。無論大盤還是個股，如果發現跌破了公認的強支撐位，當天有收中陰線的趨勢，都必須加以警惕！尤其是本來走勢不錯的個股，一旦出現中陰線可能引發中線持倉者的恐慌，並大量拋售，有時主力也會借機出貨。所以，無論在哪種情況下，見了中陰線就應該考慮出貨。
恪守“絕不讓贏利轉為虧損”的格言，當贏利跌回買入價格附近時賣出。放棄“絕不將贏利轉為虧損”的格言，改為用止損來搏大波段。進一步研究改善止損點位的擺放，同時找出由贏利轉而跌破買入價而仍然可以繼續等待的一些條件。
筆者公眾平臺：穀往經來