▼12月16日
2017年12月15日-17日, “新週期, 新機遇, 新格局”——2018年大宗商品市場高峰論壇暨“我的鋼鐵”年會隆重開幕。 我的鋼鐵網總裁助理、高級研究員任竹倩在大會上作主題演講。
任竹倩表示, 2017年鋼鐵市場的邏輯在於, 地條鋼的取締疊加需求超預期。 從消費的角度來講, 今年三四線房地產銷售在支撐房地產的投資, 汽車的增速在下降, 但整體還是在增長, 這對板材形成支撐。
她表示, 今年國內大宗商品中, 黑色系依然保持一枝獨秀的態勢。 2017年黑色系商品延續2016年強勢, 長材明顯強於板材, 成品材強於原料。
任竹倩表示, 在2017年, 品種間價格表現差異明顯, 她指出, 鋼材價格穩步攀升, 11月末, 螺紋指數達到4600, 創2012年以來的高點, 與此同時, 雙焦供需基本平衡, 市場價格回歸合理;鐵礦石結構性矛盾稍有緩解, 雖然12月上旬庫存超過1.4億噸, 但高品礦占比依然偏低, 且品種間價格擴大。
她還指出,
她特別指出, 2017年鋼鐵市場庫存創歷史新低。 取締地條鋼和環保限產實際產量下降, 而需求超預期, 導致鋼材庫存持續下降。 截止11月底, 五大品種社會庫存836萬噸, 較去年同期下降84萬噸或9.1%, 雙雙創下歷史新低。
同時, 任竹倩對2018年的鋼鐵行業進行了展望。 她表示, 根據上海鋼聯模型測算, 2018年國內宏觀主要指標增速大部分繼續降溫。
她指出, 環保高壓常態化, 2018年冬季取暖限產政策還會延續;考慮到供給側改革使得鋼廠利潤得以長期維持,
她進一步表示, 根據上海鋼聯模型, 對八大行業128個小行業進行分類梳理, 認為2017年國內粗鋼消費同比增加1.83%, 並預計2018年國內粗鋼消費量同比微降0.06%。
任竹倩表示, 考慮到土地出讓面積增速加快、保障房計畫及租售同權等因素, 預計2018年國內房地產投資、房屋新開工面積、施工面積等指標大概率保持增長, 但增幅收窄;如果再考慮民間房屋建設, 預計2018年房地產用鋼量大概率小幅下降。
任竹倩還對2018年中國鋼鐵行業的運行邏輯進行了說明。 她表示, 宏觀政策將決定鋼鐵的供需轉變, 同時, 鋼鐵的供應將由不足轉向相對富裕,
她指出, 2018年鋼鐵生產利潤將步入常態回歸階段, 由於原燃料價格不具有上漲條件, 鋼廠利潤的回歸將以鋼材價格的下跌的形式來表現, 到時, 螺礦、螺焦、螺廢鋼比、卷螺差價都將出現理性回歸。
她最後指出, 未來我國鋼鐵業將進入結構調整階段, 這主要表現在五個方面:第一、生產工藝轉變:電爐占比快速提升;第二、區域結構變化:消費主體向中西部發展;第三、品種結構升級:優特鋼占比提升;第四、行業集中度提升:TOP10占比60%;第五、負債率下降, 行業均值低於60%。
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