近期概念炒作持續性仍然較差,
如果做板塊概念賣方邏輯利好佈局,
要有點耐心。
如果做超短線策略,
只看次新股。
工程機械板塊時隔三月, 再度傳出漲價信號:
根據消息稱, 2018年1月1日之後小松將對所銷售的全機型進行漲價, 原因是受國家環保政策影響、勞動力與原材料價格上漲導致生產成上升。
預計漲價幅度為5%~10%, 在本輪挖掘機漲價前, 2017年9月主流國產裝載機廠家已經單台提價1~2萬元, 主要原因是成本提高。
今年初以來, 挖掘機銷量維持驚人增速, 相關標的業績出現極大改善:
2017年前三季度, 工程機械板塊(包括中聯重科、徐工、柳工、山推股份、山河智慧、三一重工、安徽合力、建設機械、恒立液壓共9家上市公司)合計實現營業收入927.41億元,
因此今年年報季, 機械板塊整體預期炒作潛力較大, 持續性值得跟蹤。
安信證券指出:價格上漲預示供需關係持續改善, 看好2018 年工程機械持續復蘇。 下游需求中新型城鎮化及鄉鎮振興持續推進, 環保趨嚴加速存量設備更新換代, 同時國際化進程將加快, 我們預計2017 年挖機銷量有望突破14 萬台, 2018 年增速有望保持10%-25%。
當前工程機械廠商資產負債表風險顯著出清, 隨著行業持續復蘇, 各主機廠商業績彈性有望深度釋放。
中泰證券指出:挖掘機2010-2011年達歷史銷量高峰, 經8年週期(挖掘機壽命在8年左右), 有望在2018-2019年迎來更換高峰期。 混凝土機械、汽車起重機使用壽命為10年左右, 有望在2020-2021年迎來更換高峰, 行業復蘇持續性可能更長。
此外, 工程機械出口力度不斷加大, 正逐漸成為一帶一路商品出口的新名片:
消息面上:
美國政府準備在明年1月推出一項姍姍來遲的基礎設施重建計畫。 特朗普的顧問們認為, 選民們希望政府拿出一個1萬億美元的道路及橋樑建設計畫。
海外基建需求不斷擴張, 工程機械出口潛力值得投資者密切跟蹤。
策略上看, 注意兩點:
把握國產化、出口海外的行業龍頭標的;關注估值水準仍然較低, 但底部成交量有所放大的補漲潛力標的。
個股分析:
三一重工:國產龍頭份額持續上升, 加速開拓海外市場
恒立液壓:三季報超預期, 液壓泵閥突破盈虧線
鄭煤機:擬收購標的博世電機未來發展空間巨大, 公司作為煤機龍頭, 業績彈性當前放大明顯, 整體估值水準較低
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