公告送出日期:2017年12月28日
1 公告基本資訊
■
注:基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值, 即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
2 與分紅相關的其他資訊
■
3 其他需要提示的事項
1、本基金收益分配方式為現金分紅或紅利再投資, 投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇, 本基金預設的收益分配方式為現金分紅。
2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2018年1月4日自基金託管帳戶劃出。
3、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2018年1月2日的基金份額淨值為計算基準確定再投資份額,
4、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益, 權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
5、投資者可在基金開放日的交易時間內到銷售網站修改收益分配方式, 本次收益分配將以權益登記日投資者在註冊登記機構記錄的收益分配方式為准, 如希望修改收益分配方式, 請務必在規定時間前到銷售網站辦理變更手續。
6、本基金份額持有人及希望瞭解本基金其他有關資訊的投資者,
融通基金管理有限公司
2017年12月28日