成功交易員和失敗交易員在想法及行為方式上截然不同。 今天的課程， MR.V迫切地想要跟大家分享：成功交易員的那些不為人知的、很少被討論到的交易習慣。
也許之前你聽過這樣一句話， 雖然你已經聽過， 但我還是要再講一遍， 因為這是個事實：如果你一直做你一直以來做的事， 你就會一直得到你一直得到的結果。 那麼， 問題來了， 你現在的交易處在哪個位置？你成功了嗎？如果你對自己當下的交易表現不滿意， 那麼是時候做些改變了！希望以下這些不為人知、且很少討論的成功交易者的習慣會啟發你， 從而走上盈利的交易之路......
像對沖基金一樣思考， 無論帳戶規模如何
毫不吹牛的說， 我現在的交易頭寸可能比大多數人都要大得多。 我想告訴你的是， 我經歷過你現在的位置， 然後一步步走到今天， 走到現在的位置。
然而， 需要明確一點的是， 帳戶規模確實可以放大你的收益。 更大的帳戶的確比小規模帳戶更快地改變你的生活， 因為利潤（或虧損）明顯大於當前可以交易的頭寸規模。 但是， 在你可以用大規模帳戶進行交易之前， 必須先學會交易小帳戶， 然後再從一個小帳戶開始慢慢交易大帳戶。 關鍵是， 要學會像對沖基金一樣思考， 他們總是處於思考的狀態。 不要因為想快速賺錢而被消費；相反， 要在適當的交易中獲得消費，
學會利用羊群行為
“群體”是在交易領域中使用的一種常見術語， 指的是那些往往會虧錢的新手/業餘交易員。 任何交易者的目標都是從一個羊群轉移到與之相反的另一個羊群， 或者稱之為“牧羊人”， 一個領導羊群的人。 關鍵地方在於：羊群通常最終會賠錢， 而你不想成為他們的一部分。
基於這個原因， 我寫了一些關於如何做反向交易的文章。 因為大多數情況下， 我更傾向於與羊群進行相反的交易。 而反向交易實際上可以在市場上以兩種形式出現....
1、不要害怕買新高或者賣新低
具有諷刺意味的是， 雖然偉大的交易員都是逆向思考者（與人群相反）。 但有時候， 與羊群在一起， 跟隨市場的巨大波動去做交易， 反而恰巧正是一個逆向行為。 因為其他人都在試圖與之打賭。
市場趨勢往往比你想像的要複雜得多？很多時候， 市場會出現一個強勁趨勢， 而失敗交易員往往會繼續押注這種趨勢、並為此打賭。 因為他們總是會想出這種趨勢“不能繼續下去”的種種原因。
“市場可以保持非理性時間，超出你能保持償付能力的時間。” - John Maynard Keynes
2、站在羊群的另一邊
最明顯、最常見的反向交易是在擁擠的交易中，採取另一邊行動(市場進入一個關鍵的水準)，我們選擇淡化這種行為（淡化，意味著賣力或買入弱勢）。我們知道，大多數人對市場走勢的理解都是有偏差的。所以我們選擇跳到另一邊，要麼盲目地站在一個關鍵價位上，要麼通過價格行為信號來確認一個入場。
我們不會每天都交易
成功交易員很少是短線交易者。我討厭“日間交易”的原因有很多，但最大的原因是，作為一個短線交易者員，賺錢的難度比擺動交易者或頭寸交易者要難得多。
大多數成功交易員都是所謂的“擺動交易員”或“頭寸交易員”，這基本上意味著我們會在幾天甚至幾周內持有頭寸，在市場上擺動並試圖從中獲利。這與一天中多次進入和退出市場的日間交易員形成鮮明對比，他們試圖從每筆交易中獲得微小的收益。
我們關注的是每日圖表時間，因為我們知道這是最重要、最有利可圖的交易時間框架。我個人把大部分的時間、精力都花在了每日圖表上，其次是每週圖表，第三是四小時圖，偶爾看下小時圖，在沒有低於這個的了。
在下麵的圖表中，左邊是15分鐘的圖表，右邊是日線圖。這是同樣的EURUSD市場價格圖。你將在日線圖（每條線是一天）和15分鐘線圖上查看最近5個月的價格資料，15分鐘圖上展示的是幾天的資料。僅此一點就能告訴你哪個圖表更重要、更強大。如果你不明白為什麼，請查看這篇文章：每日圖表的力量：
如果你想成為一名成功的交易員，你需要採用一種低頻交易方式。還記得我在介紹中所說的嗎？那麼，大多數交易員都做些什麼呢？他們選擇高頻交易，其中大多數都是如你所知的那樣處於虧損狀態。所以，如果你想盈利，就不要選擇高頻交易。人們往往忽視了許多交易員因為過多交易而導致虧損，就是因為被價差所吞噬導致。不斷進入和退出交易會帶來巨大的交易成本(被稱為外匯價差)。對於大多數交易者來說，這只會給他們的墳墓帶來更多的塵土，就因為交易過度(這是一段時間內看不見的交易成本)。
上述所有關於專業交易者為什麼不進行日間交易的觀點，都將我們引向下一個問題：混亂與清晰。你會發現：你一直在用一種混亂的方式進行交易，會使用許多不同的方法(特別是與指標進行交易)導致精神混亂。而圖表雜亂和交易方法的混亂同樣會導致混亂，這一切都會導致交易失敗和賠錢。成功交易員堅持他們已經使用並且很有信心的策略，他們的工具箱裡通常只有少量的“工具”。我總是建議交易員一次性掌握一種交易方法，這樣就能知道自己最喜歡哪種交易方式，然後堅持下去。
畢竟，你不想落得這樣的下場，對吧?
我們幾乎沒有交易
成功交易員和失敗交易員之間的一個區別就是：前者不會有太多的交易。事實上，我們幾乎沒有交易。“大男孩”的交易方式更像狙擊手，而不是機槍手。因為我們知道，如何將交易資本保持較長時間，以便充分利用市場的巨大波動。
新手交易員往往不明白，平倉(不是在)市場而是一個頭寸。記住：沒有位置往往是最好的位置。你需要有紀律和耐心才能在交易中脫穎而出。這是通過等待、只接受高品質的交易設置、學會享受低頻交易，或者沒有交易優勢時才建立起來的。
偉大的Warren Buffet教授採用的是同樣的方法。如果你從未聽說過他的“打卡”概念，那麼他是這麼說的：
我可以通過給你一個只有二十個插孔的卡片，來提高你的最終福利。這樣你就可以有二十次出拳的機會 - 代表一生中所做的所有投資。一旦你衝破卡片，你根本無法再次投資。根據這些規則，你會真的仔細考慮你做了什麼，你將被迫去思考真正想要的東西。所以，你會做得更好。 - Warren Buffet
請注意，他說到，“你將被迫去思考真正想要的東西。”這也是我個人交易中非常注重的一部分。我不會去做很多交易，但當我這麼做的時候，我相信它們，因為它們符合我預先定義的標準，或者我對他們有過研究、並抱有信心，所以我“負擔得起”。請記住，如果你選擇高頻交易，你不能以這種方式來交易，但你也不需要交易很多；如果你知道自己在做什麼，一個月或者每三個月一個大贏家可以使你獲得足夠的利潤。
我們使用更寬的止損
由於我大部分時間都在交易日線圖，因此我是根據日線圖價格行為及行為動態來設置止損。 日線圖的價格走勢較為寬鬆（自然而然），因此我們需要有更寬的止損設置，而不是在盤中圖表上。這樣就有足夠的空間容納市場波動，而不是過早地被迫停止交易。
正如我們在下面看到的，交易員可以使用平均真實範圍(atr)以及附近水準，來説明他們在圖表的安全級別上設置止損點(比你可能的習慣範圍更廣)，以免被迫提前停止交易。成功交易員使用更寬的止損點，因為他們清楚地知道：在市場起飛之前，自然的每日價格波動可以阻止他們停止交易，從而對自己有利。
在下面的圖表中，請注意價格略微超出了圖表中的針杆信號低點，然後迅速上升，這對交易是有利的。一個專業交易員知道，價格只是有時違反信號的低或高，然後才會變得有利於自己，這是他們選擇使用更寬的止損點的原因之一，而不是一個業餘愛好者。他們很可能會將止損點放置在針杆上(這將導致損失)。越寬越好！
清楚我們提前交易的是什麼
頂級交易員預測市場，他們不只是對市場做出反應。我在最近的一篇關於如何圍繞期望建立交易計畫的文章中，更詳細地闡述了這個話題，但是我將在這裡簡單地討論一下。
成功交易員像捕食者一樣交易，坐在場邊等待，像老虎一樣撲向獵物。我們的交易計畫預先定義了所要尋找的條件，並且在繪製市場時，會看到當前市場是否符合這些條件。這給了我們需要一些保持責任的東西，這樣我們每天都會打開圖表查看行情，而不是一時興起。可以這麼說，我們所要做的就是等待市場“走進我們的陷阱”。
我們用R而不是％來衡量自己
成功交易員關注的是交易，而不是金錢。通過這樣做，基本上把交易變成了遊戲或競爭，這是我們與世界的競爭。你必須贏得勝利，如果你犯了錯誤，結果是非常現實的。因此，我們根據R來衡量自己，而不是基於點或百分比。在R中，我指的是風險/回報，其中R =風險，成功以它的倍數來衡量。所以，2R獲勝者意味著我們冒著R的風險，並使我們的風險增加了一倍，以獲得2R。要瞭解更多關於這個概念，看看這篇文章：衡量利潤在於R，而不是基於點或百分比。
結語
我不會假裝去說，以上幾點都是你成為成功交易者所需的全部。除非你注意到這些核心思想，並把它們貫徹到你的交易中，否則你的成功機會將大大減少。憑藉16年的交易和市場經驗、以及9年教人如何做交易，我認為我有義務將我的理念、流程和信仰體系灌輸給你。
成為一名成功的交易員並不難。但有一點是非常明確的，如果你沒有像獲勝的競爭對手那樣思考和行事，那麼你很快就會被淘汰，遠比你想像的要快。現在是時候停止天真了！如果你想作為一名交易員並真正開始賺錢，那麼請轉變你的思維方式。問自己一個問題：如果你做別人正在做的事情，想想別人是怎麼想的，你會得到什麼？答案是：你只會像他們一樣結束。而作為交易員，我們需要與“牛群”（誰輸）不同的思考和行動，以獲得優勢並取得成功。我希望今天的文章能讓你更好地理解專業交易員的思維和行為模式，以便你可以開始更像“牧羊人”，而非“羊群”之一。
“市場可以保持非理性時間，超出你能保持償付能力的時間。” - John Maynard Keynes
2、站在羊群的另一邊
最明顯、最常見的反向交易是在擁擠的交易中，採取另一邊行動(市場進入一個關鍵的水準)，我們選擇淡化這種行為（淡化，意味著賣力或買入弱勢）。我們知道，大多數人對市場走勢的理解都是有偏差的。所以我們選擇跳到另一邊，要麼盲目地站在一個關鍵價位上，要麼通過價格行為信號來確認一個入場。
我們不會每天都交易
成功交易員很少是短線交易者。我討厭“日間交易”的原因有很多，但最大的原因是，作為一個短線交易者員，賺錢的難度比擺動交易者或頭寸交易者要難得多。
大多數成功交易員都是所謂的“擺動交易員”或“頭寸交易員”，這基本上意味著我們會在幾天甚至幾周內持有頭寸，在市場上擺動並試圖從中獲利。這與一天中多次進入和退出市場的日間交易員形成鮮明對比，他們試圖從每筆交易中獲得微小的收益。
我們關注的是每日圖表時間，因為我們知道這是最重要、最有利可圖的交易時間框架。我個人把大部分的時間、精力都花在了每日圖表上，其次是每週圖表，第三是四小時圖，偶爾看下小時圖，在沒有低於這個的了。
在下麵的圖表中，左邊是15分鐘的圖表，右邊是日線圖。這是同樣的EURUSD市場價格圖。你將在日線圖（每條線是一天）和15分鐘線圖上查看最近5個月的價格資料，15分鐘圖上展示的是幾天的資料。僅此一點就能告訴你哪個圖表更重要、更強大。如果你不明白為什麼，請查看這篇文章：每日圖表的力量：
如果你想成為一名成功的交易員，你需要採用一種低頻交易方式。還記得我在介紹中所說的嗎？那麼，大多數交易員都做些什麼呢？他們選擇高頻交易，其中大多數都是如你所知的那樣處於虧損狀態。所以，如果你想盈利，就不要選擇高頻交易。人們往往忽視了許多交易員因為過多交易而導致虧損，就是因為被價差所吞噬導致。不斷進入和退出交易會帶來巨大的交易成本(被稱為外匯價差)。對於大多數交易者來說，這只會給他們的墳墓帶來更多的塵土，就因為交易過度(這是一段時間內看不見的交易成本)。
上述所有關於專業交易者為什麼不進行日間交易的觀點，都將我們引向下一個問題：混亂與清晰。你會發現：你一直在用一種混亂的方式進行交易，會使用許多不同的方法(特別是與指標進行交易)導致精神混亂。而圖表雜亂和交易方法的混亂同樣會導致混亂，這一切都會導致交易失敗和賠錢。成功交易員堅持他們已經使用並且很有信心的策略，他們的工具箱裡通常只有少量的“工具”。我總是建議交易員一次性掌握一種交易方法，這樣就能知道自己最喜歡哪種交易方式，然後堅持下去。
畢竟，你不想落得這樣的下場，對吧?
我們幾乎沒有交易
成功交易員和失敗交易員之間的一個區別就是：前者不會有太多的交易。事實上，我們幾乎沒有交易。“大男孩”的交易方式更像狙擊手，而不是機槍手。因為我們知道，如何將交易資本保持較長時間，以便充分利用市場的巨大波動。
新手交易員往往不明白，平倉(不是在)市場而是一個頭寸。記住：沒有位置往往是最好的位置。你需要有紀律和耐心才能在交易中脫穎而出。這是通過等待、只接受高品質的交易設置、學會享受低頻交易，或者沒有交易優勢時才建立起來的。
偉大的Warren Buffet教授採用的是同樣的方法。如果你從未聽說過他的“打卡”概念，那麼他是這麼說的：
我可以通過給你一個只有二十個插孔的卡片，來提高你的最終福利。這樣你就可以有二十次出拳的機會 - 代表一生中所做的所有投資。一旦你衝破卡片，你根本無法再次投資。根據這些規則，你會真的仔細考慮你做了什麼，你將被迫去思考真正想要的東西。所以，你會做得更好。 - Warren Buffet
請注意，他說到，“你將被迫去思考真正想要的東西。”這也是我個人交易中非常注重的一部分。我不會去做很多交易，但當我這麼做的時候，我相信它們，因為它們符合我預先定義的標準，或者我對他們有過研究、並抱有信心，所以我“負擔得起”。請記住，如果你選擇高頻交易，你不能以這種方式來交易，但你也不需要交易很多；如果你知道自己在做什麼，一個月或者每三個月一個大贏家可以使你獲得足夠的利潤。
我們使用更寬的止損
由於我大部分時間都在交易日線圖，因此我是根據日線圖價格行為及行為動態來設置止損。 日線圖的價格走勢較為寬鬆（自然而然），因此我們需要有更寬的止損設置，而不是在盤中圖表上。這樣就有足夠的空間容納市場波動，而不是過早地被迫停止交易。
正如我們在下面看到的，交易員可以使用平均真實範圍(atr)以及附近水準，來説明他們在圖表的安全級別上設置止損點(比你可能的習慣範圍更廣)，以免被迫提前停止交易。成功交易員使用更寬的止損點，因為他們清楚地知道：在市場起飛之前，自然的每日價格波動可以阻止他們停止交易，從而對自己有利。
在下面的圖表中，請注意價格略微超出了圖表中的針杆信號低點，然後迅速上升，這對交易是有利的。一個專業交易員知道，價格只是有時違反信號的低或高，然後才會變得有利於自己，這是他們選擇使用更寬的止損點的原因之一，而不是一個業餘愛好者。他們很可能會將止損點放置在針杆上(這將導致損失)。越寬越好！
清楚我們提前交易的是什麼
頂級交易員預測市場，他們不只是對市場做出反應。我在最近的一篇關於如何圍繞期望建立交易計畫的文章中，更詳細地闡述了這個話題，但是我將在這裡簡單地討論一下。
成功交易員像捕食者一樣交易，坐在場邊等待，像老虎一樣撲向獵物。我們的交易計畫預先定義了所要尋找的條件，並且在繪製市場時，會看到當前市場是否符合這些條件。這給了我們需要一些保持責任的東西，這樣我們每天都會打開圖表查看行情，而不是一時興起。可以這麼說，我們所要做的就是等待市場“走進我們的陷阱”。
我們用R而不是％來衡量自己
成功交易員關注的是交易，而不是金錢。通過這樣做，基本上把交易變成了遊戲或競爭，這是我們與世界的競爭。你必須贏得勝利，如果你犯了錯誤，結果是非常現實的。因此，我們根據R來衡量自己，而不是基於點或百分比。在R中，我指的是風險/回報，其中R =風險，成功以它的倍數來衡量。所以，2R獲勝者意味著我們冒著R的風險，並使我們的風險增加了一倍，以獲得2R。要瞭解更多關於這個概念，看看這篇文章：衡量利潤在於R，而不是基於點或百分比。
結語
我不會假裝去說，以上幾點都是你成為成功交易者所需的全部。除非你注意到這些核心思想，並把它們貫徹到你的交易中，否則你的成功機會將大大減少。憑藉16年的交易和市場經驗、以及9年教人如何做交易，我認為我有義務將我的理念、流程和信仰體系灌輸給你。
成為一名成功的交易員並不難。但有一點是非常明確的，如果你沒有像獲勝的競爭對手那樣思考和行事，那麼你很快就會被淘汰，遠比你想像的要快。現在是時候停止天真了！如果你想作為一名交易員並真正開始賺錢，那麼請轉變你的思維方式。問自己一個問題：如果你做別人正在做的事情，想想別人是怎麼想的，你會得到什麼？答案是：你只會像他們一樣結束。而作為交易員，我們需要與“牛群”（誰輸）不同的思考和行動，以獲得優勢並取得成功。我希望今天的文章能讓你更好地理解專業交易員的思維和行為模式，以便你可以開始更像“牧羊人”，而非“羊群”之一。