本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
為降低融資成本, 優化融資結構, 增加資金流動性管理, 根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業超短期融資券業務指引》等有關規定並結合公司業務發展的需要, 公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行超短期融資券, 申請的具體方案如下:
一、計畫註冊規模
本次擬註冊發行規模不超過人民幣50億元(含50億元)。
二、超短期融資券發行日期
公司將根據實際資金需求情況, 在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期(兩年)內分期擇機發行。
三、發行超短期融資券的目的
發行超短期融資券募集的資金將用於公司生產、經營活動, 包括但不限於補充公司的流動資金及償還公司債務等。 發行超短期融資券可有效降低融資成本, 優化融資結構, 實現資金的高效運作。
四、超短期融資券發行期限
公司擬發行的超短期融資券的期限為不超過270天。
五、超短期融資券發行方式
公司本次擬申請發行的超短期融資券由承銷機構以餘額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行。
六、超短期融資券發行利率
公司本次擬申請發行的超短期融資券按面值發行,
七、需提請股東大會授權事項
提請股東大會進行相關授權:自本公司臨時股東大會批准之日起三年以及本公司已獲准註冊的非金融企業債務融資工具的註冊有效期內, 授予董事會或任何兩位董事一般及無條件授權, 處理與發行超短期融資券有關的一切事宜。 該項授權應包括但不限於以下事宜:
1、決定發行超短期融資券的條款, 包括但不限於超短期融資券的金額、期限、發行批次數目、發行時間、發行方法, 並根據發行時的市場情況確定發行利率;
2、選擇及聘任合資格專業仲介機構,
3、進行一切必要磋商、修訂及簽訂所有相關協定及其它必要檔(包括但不限於有關批准發行超短期融資券的申請、註冊報告、發售檔、承銷協議、所有為作出必要披露的公告及檔);
4、就超短期融資券申請所有必要的批准及辦理一切必要的備案及註冊, 包括但不限於就發行該超短期融資券向中國相關機關遞交註冊申請及按照中國相關機關的任何要求對發行該超短期融資券的建議作出必要修訂;
5、就發行超短期融資券採取一切必要行動及處理或決定所有相關事宜。
特此公告。
九州通醫藥集團股份有限公司董事會
2017年12月30日