自2017年4月經過一波集體大幅度炒作後, 雄安概念股的表現一直較為低迷。 不過, 17年四季度之後, 新區概念股呈現再度崛起之勢。
消息面上, 京津冀協同發展工作推進會議1月2日在北京召開, 會議提出河北雄安新區規劃框架基本成熟。 要適時啟動一批重點專案, 加快推進交通基礎設施和生態環境工程建設。 生態建設方面, 包括白洋澱修復、植樹造林、地熱勘查、垃圾處理、煤改氣在內的一系列工作均在積極推進。 中國建築、金隅股份、首創股份分別是基建、建材和生態治理方面的國企龍頭, 天域生態聯合體不久前中標了雄安一地塊的造林專案。
新區概念作為我國經濟佈局的重要一棋, 新區的規劃有望迅速明朗, 從而為市場參與者提供新的投資契機。 因此, 新區板塊有望為2018年的春季躁動行情中添加一分亮色。 屆時炒作邏輯更可能以業績為主線,
展望未來, 城鎮化仍然是今後經濟發展的重要拉動力之一, 尤其是新區的建設或許會成為城鎮化建設的新樣板, 基金在投資標的選擇上將更加緊扣城鎮化主題, 城鎮化色彩更加鮮明。 隨著新區規劃的一步步推出和落地, 新區板塊會有持續的機會, 未來將重倉持有相關受益品種。
展望後市, 多家機構均表示, 作為我國經濟佈局的重要一棋, 新區的規劃有望迅速明朗, 從而為市場參與者提供新的投資契機。
東方財富證券認為, 在新區整體規劃出臺前後, 該板塊有望迎來新一波反彈, 屆時炒作邏輯更可能以業績為主線,
針對四季度的主題投資機會, 有基金經理在三季報中表示, 政策推進+產業革新值得重點關注, 其中, 可以抓住改革預期下政策推進層面的邊際提升, 佈局催化將至、預期升溫的政策主題, 如新區板塊。
“展望未來, 城鎮化仍然是今後經濟發展的重要拉動力之一, 尤其是新區的建設或許會成為城鎮化建設的新樣板, 基金在投資標的選擇上將更加緊扣城鎮化主題, 城鎮化色彩更加鮮明。 ”長盛城鎮化主題的基金經理喬培濤表示。
華商新動力的基金經理劉萌萌則表示,
新區板塊個股方面, 關注公募、社保、證金、QFII等在內的多家機構重倉的標的, 如:
北新建材:十大流通股東中的九席均由社保基金和公募基金等機構投資者組成, 其中, 全國社保基金四一八組合、工銀瑞信互聯網加股票和興全新視野靈活配置基金均為新進。
北京城建:最新十大流通股東名單中, 除了原有的證金公司和全國社保基金四零一組合, 還出現了全國社保基金一一二組合和華商領先企業混合型基金。
此外, 冀東裝備、先河環保、石化機械、保變電氣等公司的最新十大流通股東中也出現了不少QFII的身影。
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