本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
華夏幸福基業股份有限公司(以下簡稱"公司")根據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關規定, 對公司累計新增借款情況披露如下:
一、主要財務資料概況
(一)2016年末淨資產金額: 380.32億元。
(二)2016年末借款餘額:709.14億元。
(三)截至2017年3月31日借款餘額: 811.11億元。
(四)2017年1-3月累計新增借款金額: 101.97億元。
(五)2017年1-3月累計新增借款占2016年末淨資產的比例:26.81%。
二、新增借款的分類披露
公司截至2017年3月31日較2016年末各類借款餘額變動情況及占公司2016年末淨資產比例情況如下:
(一)銀行貸款: 94.98億元, 占2016年末淨資產比例為24.97%。
(二)企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具:15.70億元, 占2016年末淨資產比例為4.13%。
(三)其他借款:-8.71億元, 占2016年末淨資產比例為-2.29%。
三、新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款是基於公司正常經營需要產生的, 主要用於公司日常經營及補充流動資金, 截至本公告出具日, 公司經營狀況穩健、盈利情況良好, 各項業務經營情況正常。 公司將合理調度分配資金, 確保借款按期償付本息, 上述新增借款對公司償債能力影響可控。
上述資料除2016年末淨資產、借款餘額外均未經審計。
四、對已披露2016年末未經審計資料的調整
公司於2017年1月10日披露了《華夏幸福關於累計新增借款的公告》, 鑒於當時公告中涉及的截至2016年末淨資產金額及2016年末借款餘額等資料均為未經審計資料, 現根據公司2016年末經審計資料對上述公告中相關資料調整如下:
1、截至2016年12月31日借款餘額:709.14億元(原披露資料為709.68億元);
2、2016年度1-12月累計新增借款金額:225.96億元(原披露資料為226.50億元);
3、2016年度1-12月累計新增借款占2015年末淨資產的比例:88.16%(原披露資料為88.37%);
4、公司2016年末較2015年末各類借款餘額變動情況及占公司2015年末淨資產比例情況如下:
1)銀行貸款: 76.99億元, 占2015年末淨資產(256.30億元)比例為30.04%(原披露資料為銀行貸款:76.99億元, 占2015年末淨資產比例為30.04%)。
2)企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具:246.92億元,
3)其他借款:-97.95億元, 占2015年末淨資產比例為-38.22%(原披露資料為其他借款:-97.40億元, 占2015年末淨資產比例為-38.00%。 )。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司
董事會
2017年4月11日