【賺錢效應】
房地產:
漲停家數6;泰禾集團、沙河股份、世茂股份、榮安地產、蘇寧環球、合肥城建
區塊鏈:漲停家數4;壹橋股份、暴風幾天、易見股份、贏時勝、
【虧錢效應】
文投控股:複牌補跌
科創信息:封板被砸, 次新人氣迅速滑落
新易盛、光啟技術:趨勢破位
【熱門板塊點評】
房地產:
邏輯:1、政策紅包, 甘肅、南京等城市限購放開!
之前市場預期中央對房地產的嚴厲調控會貫穿2018年全年, 但2018年開年, 調控政策就轉向, 預期發生很大變化。 樂觀的解讀, 政策沒有進一步加碼, 行業已度過最緊張的時期。
2、房企2017年銷售收入驚人。 而房企普遍採用的是預售制, 2017年的銷售決定了2018年、2019年的業績, 房企未來的增長確定性很大。
週期:
邏輯:9月份週期見頂之後, 經過2個多月調整, 目前迎來第2波。 標的選擇就那麼幾個, 基本都是主升的做法。
【熱門個股點評】
1、泰禾集團000732
地產, 3連板, 最有可能成妖股, 今天中午被特停。
泰禾集團上周以38.41%的周漲幅傲視兩市(新股除外)。
這種瘋漲到連交易所都看不下去了的股票, 是當之無愧的龍頭, 複牌後再次大漲的概率非常高。
除了董事長的吹牛式市值管理——2018年銷售目標達到2000億以外, 泰禾集團“地王”的偏好一直沒變, 前期瘋狂拿地, 中期變身並購狂人, 之後業績兌現, 於是出現了靚麗的業績報表。
地產裡面低PE的, 都被資金眷顧, 疊加前面講到的政策紅包, 這是個確定性機會。
【未來市場主線】
地產和週期
從過去中國的發展經驗來看, 房地產活了, 經濟就活了。 最近房地產的上漲, 也帶動了其他週期行業上漲, 煤炭鋼鐵有色等也跟著地產強勢崛起。
2018開年的大漲基本確立了2018年A股春季躁動行情的開啟。
當前A股具備“春季躁動”的大環境:第一, 美聯儲1、2月份貨幣政策將按兵不動, 給予了新興市場權益類資產“喘息”的時間視窗;第二, 國內宏觀經濟整體還算平穩, 通脹延續低位;第三, 部分週期品種高景氣度依舊延續, 部分2017年超跌的成長股在估值上具備了吸引力。
【哪些強勢股值得關注】
歷來A股春季躁動中, “板塊輪動較快”為其主要特徵之一。
投資策略是主攻“地產”, 輔之“週期”。 地產中的龍頭毫無疑問的就是特停的泰禾集團, 如果感覺這股太妖, 不好把握, 可以選擇地產股中的世茂股份。
由於地產政策的變動, 導致對開工預期的錯估, 而低估了螺紋鋼的需求。 未來在供給側改革和需求重估兩大作用力擠壓下, 鋼鐵股可能會有持續靚麗的表現,
而且鋼價經過最近1個多月的下跌, 現已處於底部區間, 下跌空間有限, 隨著冬儲補庫時點臨近, 鋼鐵板塊配置性價比逐漸走強。
同時支撐鋼鐵股走強的理由還有:1.限產嚴格、庫存低位:採暖季環保限產執行嚴格, 高爐開工率和庫存都是近年歷史低位, 對鋼價形成一定支撐, 也為反彈提供了高彈性;
2.冬儲補庫時間節點臨近:隨著春節的臨近, 季節性對於下游需求的影響逐漸顯現。 但經過上一周的大幅調整, 鋼材價格已經逐漸逼近鋼貿商補庫的合意價位。
此外, 隨著時間的推移, 留給鋼貿商的補庫窗口正在逐漸收窄。 在鋼材庫存處於低位元的情況下, 認為最遲在1月中旬產業鏈或將開啟冬儲補庫週期,
鋼鐵股中, 可以關注方大特鋼。
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