豐和價值證券投資基金終止上市公告
依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、
《豐和價值證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《深圳證券交易所
證券投資基金上市規則》、中國證監會《關於准予豐和價值證券投資基金變更注
冊的批復》（證監許可[2016]2830 號）和《嘉實基金管理有限公司關於豐和價值
證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》等的有關規定，
豐和價值證券投資基金（以下簡稱“基金豐和”）基金管理人嘉實基金管理有限
公司向深圳證券交易所申請終止基金豐和的上市交易，
（《終止上市通知書》深證上[2017]168 號）同意。 現將基金終止上市相關內容公
告如下：
一、終止上市基金的基本資訊
基金簡稱：嘉實豐和價值封閉
場內簡稱：基金豐和
交易代碼：184721
基金類型：契約型封閉式基金
終止上市日：2017 年 3 月 20 日
終止上市的權益登記日：2017 年 3 月 17 日， 即在 2017 年 3 月 17 日下午深
圳證券交易所交易結束後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的本基金全體基金份額持有人享有終止上市後的相關權利。
二、有關基金終止上市決定的主要內容
原基金豐和基金份額持有人大會已於 2017 年 1 月 16 日以現場方式在北京召
開， 會議審議通過了《關於豐和價值證券投資基金轉型有關事項的議案》，
份額持有人大會決議自表決通過之日起生效並由基金管理人報中國證監會備案。
基金管理人於 2017 年 1 月 17 日發佈了《嘉實基金管理有限公司關於豐和價值證
券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》。 根據《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》的規定， 本公司已在本次基金份額持有人大會決議
生效後、基金豐和正式轉型前， 為投資人預留了至少二十個交易日的選擇期供基
金份額持有人做出選擇。 基金管理人根據轉型安排向深圳證券交易所申請終止基
金豐和的上市交易， 現已獲得深圳證券交易所同意（《終止上市通知書》深證上
[2017] 168 號）。
三、基金終止上市後續事項說明
（一）基金合同的修訂
自基金豐和終止上市之日起， 基金名稱變更為嘉實豐和靈活配置混合型證券
投資基金（以下簡稱“嘉實豐和靈活配置混合基金”）， 由《豐和價值證券投資基
金基金合同》修訂而成的《嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生
效， 《豐和價值證券投資基金基金合同》失效， 基金份額持有人、基金管理人和
基金託管人的權利義務關係以《嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
為准。
嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金將在基金豐和終止上市後根據基金
管理人公告開始辦理集中申購， 暫不開放贖回， 基金代碼為“004355”。 在嘉實
豐和靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購贖回業務後，
通過嘉實基金管理有限公司、中國農業銀行股份有限公司指定網點等代銷管道辦
理基金份額的日常申購贖回業務。 嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金開始辦
理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行公告。
（二）基金份額變更登記
1、原基金豐和份額託管在中國證券登記結算有限責任公司深圳證券登記結
算系統（以下簡稱“中國結算深圳證券結算系統”）的， 基金份額由中國證券登
記結算有限責任公司深圳證券登記結算系統統一變更登記到嘉實基金管理有限
公司註冊登記系統。 嘉實豐和靈活配置混合基金開放申購贖回後， 投資人可通過
嘉實基金管理有限公司及本基金各代銷機構辦理基金份額的申購贖回業務。
2、基金豐和終止上市後， 基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司申請辦理終止證券交易所市場的證券登記服務手續。 基金管理人在取
得終止上市權益登記日基金份額持有人名冊， 並進行基金份額更名以及必要的信
息變更之後， 將根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的明細資料
進行投資者持有基金份額的初始登記。
3、基金豐和終止上市後， 原基金豐和基金份額持有人需要對其持有的基金
豐和基金份額進行重新確認與登記， 即確權登記。 基金管理人依據屆時發佈的確
權登記規則將相應的基金份額轉登記至基金份額持有人辦理開放式基金帳戶注
冊的相關銷售機構。此後，基金份額持有人方可通過相關銷售機構進行嘉實豐和
靈活配置混合型證券投資基金基金份額的贖回。
4、辦理基金豐和確權登記的相關手續請參見本基金管理人屆時發佈的確權
指引。
5、注意事項：
（1）基金豐和終止上市交易後，嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金開
放贖回之前，投資人無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動
性風險。
（2）對於已經辦理司法凍結、質押登記等措施的基金份額，有關登記機構
及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。
（3）原基金豐和基金份額持有人若想對其由基金豐和基金份額轉型而成的
嘉實豐和靈活配置混合基金進行贖回，事先必須對其持有的基金豐和基金份額辦
理“確權登記”手續。
四、相關機構
（一）基金管理人及直銷機構聯繫方式
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市東城區建國門南大街 7 號北京萬豪中心 D 座 12 層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
連絡人 趙佳
（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
辦公地址 上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元
電話 （021）38789658 傳真 （021） 68880023
連絡人 邵琦
（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司
成都市高新區交子大道 177 號中海國際中心 A 座 2 單元 21 層 04-05 單
辦公位址
元
電話 （028）86202100 傳真 （028） 86202100
連絡人 王啟明
（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司
辦公地址 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 16 層
電話 （0755）84362200 傳真 （0755）25870663
連絡人 陳寒夢
（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司
辦公地址 青島市市南區山東路 6 號華潤大廈 3101 室
電話 （0532）66777997 傳真 （0532）66777676
連絡人 胡洪峰
（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司
辦公地址 杭州市江幹區四季青街道錢江路 1366 號萬象城 2 幢 1001A 室
電話 （0571）88061392 傳真 （0571）88021391
連絡人 王振
（7） 嘉實基金管理有限公司福州分公司
辦公地址 福州市鼓樓區五四路 158 號環球廣場 25 層 04 單元
電話 （0591）88013673 傳真 （0591）88013670
連絡人 吳志鋒
（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司
辦公地址 南京市白下區中山東路 288 號新世紀廣場 A 座 4202 室
電話 （025）66671118 傳真 （025）66671100
連絡人 徐莉莉
（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址 廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心 50 層 05-06A 單元
電話 （020）87555163 傳真 （020）81552120
連絡人 周煒
（二）基金託管人聯繫方式
中國農業銀行股份有限公司
住所 北京市東城區建國門內大街 69 號
辦公地址 北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座九層
法定代表人 周慕冰
網址 www.abchina.com 客服電話 95599
（三）基金銷售代理機構
具體名單見基金管理人公告。
五、投資者欲瞭解詳細情況，可登錄本公司網站（www.jsfund.cn）或撥打本
基金管理人客戶服務電話（400-600-8800）諮詢相關事宜。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
二○一七年三月十五日
冊的相關銷售機構。此後，基金份額持有人方可通過相關銷售機構進行嘉實豐和
靈活配置混合型證券投資基金基金份額的贖回。
4、辦理基金豐和確權登記的相關手續請參見本基金管理人屆時發佈的確權
指引。
5、注意事項：
（1）基金豐和終止上市交易後，嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金開
放贖回之前，投資人無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動
性風險。
（2）對於已經辦理司法凍結、質押登記等措施的基金份額，有關登記機構
及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。
（3）原基金豐和基金份額持有人若想對其由基金豐和基金份額轉型而成的
嘉實豐和靈活配置混合基金進行贖回，事先必須對其持有的基金豐和基金份額辦
理“確權登記”手續。
四、相關機構
（一）基金管理人及直銷機構聯繫方式
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市東城區建國門南大街 7 號北京萬豪中心 D 座 12 層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
連絡人 趙佳
（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
辦公地址 上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元
電話 （021）38789658 傳真 （021） 68880023
連絡人 邵琦
（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司
成都市高新區交子大道 177 號中海國際中心 A 座 2 單元 21 層 04-05 單
辦公位址
元
電話 （028）86202100 傳真 （028） 86202100
連絡人 王啟明
（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司
辦公地址 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 16 層
電話 （0755）84362200 傳真 （0755）25870663
連絡人 陳寒夢
（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司
辦公地址 青島市市南區山東路 6 號華潤大廈 3101 室
電話 （0532）66777997 傳真 （0532）66777676
連絡人 胡洪峰
（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司
辦公地址 杭州市江幹區四季青街道錢江路 1366 號萬象城 2 幢 1001A 室
電話 （0571）88061392 傳真 （0571）88021391
連絡人 王振
（7） 嘉實基金管理有限公司福州分公司
辦公地址 福州市鼓樓區五四路 158 號環球廣場 25 層 04 單元
電話 （0591）88013673 傳真 （0591）88013670
連絡人 吳志鋒
（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司
辦公地址 南京市白下區中山東路 288 號新世紀廣場 A 座 4202 室
電話 （025）66671118 傳真 （025）66671100
連絡人 徐莉莉
（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址 廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心 50 層 05-06A 單元
電話 （020）87555163 傳真 （020）81552120
連絡人 周煒
（二）基金託管人聯繫方式
中國農業銀行股份有限公司
住所 北京市東城區建國門內大街 69 號
辦公地址 北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座九層
法定代表人 周慕冰
網址 www.abchina.com 客服電話 95599
（三）基金銷售代理機構
具體名單見基金管理人公告。
五、投資者欲瞭解詳細情況，可登錄本公司網站（www.jsfund.cn）或撥打本
基金管理人客戶服務電話（400-600-8800）諮詢相關事宜。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
二○一七年三月十五日