華商基金陸洲：二季度是2017年軍工行業催化劑密集期

軍工股票板塊的表現， 歷來與國際局勢息息相關。

近來， 國際地緣危機愈演愈烈， 美國空襲敘利亞、俄美軍事聯繫掐斷、美國派出航空母艦戰鬥群接近朝鮮半島；國內來看， 國產航母下水倒計時、中國海軍建軍節、建軍90年消息開始發酵， 軍民融合、軍工集團混改利好消息更是持續不斷。 這一系列因素的彙集， 帶來了近期軍工板塊的上漲熱情。 （投資日曆）

資料顯示， 截至4月11日， 航太軍工指數2017年以來上漲12.92％， 同期上證綜指漲幅僅5.97％。

“在週邊局勢緊張形成一致預期和我國國防工業體系改革的背景下， 軍工行業將是2017年資金自上而下配置時尤為青睞的方向。

”華商基金軍工研究員陸洲從“軍”字出發， 對軍工板塊投資邏輯進行了梳理：“二季度是2017年軍工行業催化劑密集發生的區間。 據報導， 韓美部署薩德反導系統、朝鮮或將展開第六次核子試驗、首批軍工科研院所轉制啟動、8月1日建軍90周年紀念、4月23日海軍建立68周年及首艘國產航母下水等內外部重磅事件在二季度落地的概率較高。 同時， 主題和市場情緒也是驅動軍工板塊的重要因素。 ”

在華商基金陸洲看來， 當前， 陸、海、空、天、電、核六大領域本身已經具備廣泛的交叉滲透， 優秀的公司只要在牢牢把握“系統集成、平臺整合、技術遷移”的至高點， 整合好供應鏈和產業鏈各環節， 其產品線的深度和廣度可以具有較大的想像空間。

從美國軍工歷史來看， 每一輪軍工行業的大調整都會顯著提高勝出公司的競爭力， 它們會研發出更具創新性、革命性的產品， 成為跨軍種、跨平臺的軍事體系服務供應商， 受到客戶和資本市場的雙重歡迎。

華商基金陸洲建議重點關注那些具備整合實力、擁有“技術遷移”和“平臺整合”能力的軍工企業， 它們將是重組的受益者， 軍工新時代的領跑者。

對於缺乏股市投資經驗的普通投資者而言， 建議關注華商基金旗下重倉軍工概念股的華商動態阿爾法(630005)、華商主題精選(630011)、華商新銳產業(000654)、華商未來主題(000800)， 進行中長線佈局軍工主題投資。

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