中國樓市隨著政策收緊似乎進入了一個新週期, 前一輪的瘋狂爆發, 讓人們一度認為買房是最超值的投資, 股票、基金······統統靠邊站。 但對於一些沒有足夠的經濟實力投資房產的人來說, 似乎就錯過了資產增值的好機會。
事實上並非如此, 近兩年的A股市場中也有不少股票漲幅超過了大城市的房價, 如果你找對了, 能跑贏房價哦!
1月18日, 國家統計局發佈了《2017年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數》。 從表中可以看出, 北京、上海、廣州、深圳這四個人口集中、經濟發展水準領先的城市, 房價較2015年相比, 均上漲了超過30%;分別為:北京134.9、上海145.8、廣州137.8、深圳145.7。
如果以上述四個城市的房價漲幅為標準, 那麼股票在2016-2017年區間內的漲幅必須超過45.7%才算跑贏房價;同時考慮到股價的穩定性, 區間最大跌幅也不能過大。 因此, 我們以“區間漲幅超過46%, 區間最大跌幅小於15%”為標準, 篩選出了以下53檔股票。 (區間最大漲跌幅:2016-2017年內, 最高價日後的最低價相對最高價的跌幅。 )
鴻特精密再次位於漲幅榜首, 其他股票依舊與明星基金重倉股票及2017年漲幅領先的股票高度重合。 (這一點我們已經多次提到了, 有興趣的讀者可以參考之前的文章。)
我們將這53檔股票與滬深300,統一起點(0%)後進行了對比,走勢如下:
自2016年1月至今,53檔股票與大盤整體走勢一致,但差距越來越大。截止到2018年1月22日,這53檔股票整體指數為129%,而大盤只有25%,可以說表現遠遠超過了大盤,且隨著時間的推移,差距可能還會進一步拉大。
白馬股、績優股仍是最佳選擇優質股票永遠都是存在的,只是如何選中,也永遠都是最難的。我們以這53檔股票為樣本,看看它們有什麼共同特徵:
行業龍頭股更值得投資
單看行業,第一名的化工在過去兩年的均呈下跌趨勢,家用電器、食品飲料倒是表現亮眼······似乎沒有什麼規律可循。
但結合上面的個股來看,可以發現大多都是行業內的龍頭股。化工行業的恒逸石化、桐昆股份是PTA產業鏈的龍頭,揚農化工則屬於農藥板塊。家用電器的美的集團、食品飲料的五糧液、貴州茅臺更不用說,銀行股中的佼佼者工商銀行也榜上有名。
白馬股&績優股是最佳選擇
從板塊上來看,主機板占比最高,中小企業板其次。兩大板塊的區間漲跌幅相當,近三年淨利潤複合年增長率也均為正數,中小企業板高於主機板。創業板僅有三隻,雖然區間漲跌幅高達178.68%,但近三年淨利潤複合年增長率卻為-7.88%。很明顯,長期績優股較多。
從總市值區間分佈來看,可以更好地證明上述結論。雖然股票較多集中在500億以下的市值區間,但區間漲跌幅差距不大,且近三年淨利潤複合年增長率的平均值也均為正數。
綜上, 我們可以發現這些跑贏近兩年房價漲幅的股票有這些特徵:業績較好、回報率較高、行業龍頭股。
而鑒於小盤股更容易受資金驅動,主機板的績優股、白馬股,因為長期業績表現良好、回報率高且較為穩定,更具備可預測基因,也更具有投資價值。
附注:以下為本文中提到股票一覽
300176.SZ鴻特精密、600519.SH貴州茅臺
000858.SZ五糧液、000418.SZ小天鵝A
000333.SZ美的集團、300308.SZ中際旭創
002597.SZ金禾實業、002714.SZ牧原股份
002001.SZ新和成、002313.SZ日海通訊
002508.SZ老闆電器、002408.SZ齊翔騰達
600887.SH伊利股份、600660.SH福耀玻璃
002511.SZ中順潔柔、601933.SH永輝超市
600196.SH複星醫藥、600741.SH華域汽車
000703.SZ恒逸石化、002032.SZ蘇泊爾
600426.SH華魯恒升、601088.SH中國神華
600183.SH生益科技、600585.SH海螺水泥
002050.SZ三花智控、002372.SZ偉星新材
002485.SZ希努爾、002341.SZ新綸科技
000661.SZ長春高新、601233.SH桐昆股份
600176.SH中國巨石、600036.SH招商銀行
600486.SH揚農化工、600104.SH上汽集團
002427.SZ尤夫股份、600460.SH士蘭微
002311.SZ海大集團、601100.SH恒立液壓
601600.SH中國鋁業、603288.SH海天味業
600521.SH華海藥業、600004.SH白雲機場
002294.SZ信立泰、300122.SZ智飛生物
600009.SH上海機場、002142.SZ寧波銀行
600188.SH兗州煤業、000895.SZ雙匯發展
002383.SZ合眾思壯、600522.SH中天科技
601398.SH工商銀行、601111.SH中國國航
601939.SH建設銀行
以上資料來源自Wind資料,所有結論均基於客觀資料由旺財財經情報站分析得出,僅代表Paicaifu財經Club觀點,不構成任何投資建議。轉載請注明出處。
有興趣的讀者可以參考之前的文章。)我們將這53檔股票與滬深300,統一起點(0%)後進行了對比,走勢如下:
自2016年1月至今,53檔股票與大盤整體走勢一致,但差距越來越大。截止到2018年1月22日,這53檔股票整體指數為129%,而大盤只有25%,可以說表現遠遠超過了大盤,且隨著時間的推移,差距可能還會進一步拉大。
白馬股、績優股仍是最佳選擇優質股票永遠都是存在的,只是如何選中,也永遠都是最難的。我們以這53檔股票為樣本,看看它們有什麼共同特徵:
行業龍頭股更值得投資
單看行業,第一名的化工在過去兩年的均呈下跌趨勢,家用電器、食品飲料倒是表現亮眼······似乎沒有什麼規律可循。
但結合上面的個股來看,可以發現大多都是行業內的龍頭股。化工行業的恒逸石化、桐昆股份是PTA產業鏈的龍頭,揚農化工則屬於農藥板塊。家用電器的美的集團、食品飲料的五糧液、貴州茅臺更不用說,銀行股中的佼佼者工商銀行也榜上有名。
白馬股&績優股是最佳選擇
從板塊上來看,主機板占比最高,中小企業板其次。兩大板塊的區間漲跌幅相當,近三年淨利潤複合年增長率也均為正數,中小企業板高於主機板。創業板僅有三隻,雖然區間漲跌幅高達178.68%,但近三年淨利潤複合年增長率卻為-7.88%。很明顯,長期績優股較多。
從總市值區間分佈來看,可以更好地證明上述結論。雖然股票較多集中在500億以下的市值區間,但區間漲跌幅差距不大,且近三年淨利潤複合年增長率的平均值也均為正數。
綜上, 我們可以發現這些跑贏近兩年房價漲幅的股票有這些特徵:業績較好、回報率較高、行業龍頭股。
而鑒於小盤股更容易受資金驅動,主機板的績優股、白馬股,因為長期業績表現良好、回報率高且較為穩定,更具備可預測基因,也更具有投資價值。
附注:以下為本文中提到股票一覽
300176.SZ鴻特精密、600519.SH貴州茅臺
000858.SZ五糧液、000418.SZ小天鵝A
000333.SZ美的集團、300308.SZ中際旭創
002597.SZ金禾實業、002714.SZ牧原股份
002001.SZ新和成、002313.SZ日海通訊
002508.SZ老闆電器、002408.SZ齊翔騰達
600887.SH伊利股份、600660.SH福耀玻璃
002511.SZ中順潔柔、601933.SH永輝超市
600196.SH複星醫藥、600741.SH華域汽車
000703.SZ恒逸石化、002032.SZ蘇泊爾
600426.SH華魯恒升、601088.SH中國神華
600183.SH生益科技、600585.SH海螺水泥
002050.SZ三花智控、002372.SZ偉星新材
002485.SZ希努爾、002341.SZ新綸科技
000661.SZ長春高新、601233.SH桐昆股份
600176.SH中國巨石、600036.SH招商銀行
600486.SH揚農化工、600104.SH上汽集團
002427.SZ尤夫股份、600460.SH士蘭微
002311.SZ海大集團、601100.SH恒立液壓
601600.SH中國鋁業、603288.SH海天味業
600521.SH華海藥業、600004.SH白雲機場
002294.SZ信立泰、300122.SZ智飛生物
600009.SH上海機場、002142.SZ寧波銀行
600188.SH兗州煤業、000895.SZ雙匯發展
002383.SZ合眾思壯、600522.SH中天科技
601398.SH工商銀行、601111.SH中國國航
601939.SH建設銀行
以上資料來源自Wind資料,所有結論均基於客觀資料由旺財財經情報站分析得出,僅代表Paicaifu財經Club觀點,不構成任何投資建議。轉載請注明出處。