安信策略：改革開放40周年將成2018年最大的政策類主題（附股）

安信策略陳果團隊研報認為， 政策類主題每年都不會缺席， 2018年更是大年。 改革開放40周年將成為2018年最大的政策類主題， 屆時許多對改革開放40周年的紀念活動及推出的相關政策都將成為主題上漲的催化劑。 具體的， 改革開放40周年主題可以細分為三條主線：擴大開放：自由貿易港等；區域改革：雄安新區、海南等；產業改革：住房租賃改革等。

擴大開放：自由貿易港。 東北證券認為，

自貿港主題有望迎來多輪行情。 與自貿港主題類似的上海自貿區主題經歷過經典式波段上漲， 自貿區主題第一次啟動的時間點在上海自貿區設立（2013年8月22日）以及正式掛牌（2013年9月26日）， 而第二波的上漲來自於上海自貿區擴展面積政策（2014年12月28日）和2014-2015年牛市行情的雙驅動。 持續的政策落地預期也將有望催發自貿港主題的多輪行情， 建議關注上港集團、華貿物流、長江投資、東方創業。 華泰證券認為， 未來， 港口企業除了完成傳統裝卸業務外， 也將發展成為以港口為中心， 為客戶提供多方位的物流增值服務， 打造物流中心區並形成現代物流運輸組織方式， 帶動相關產業的發展。 同時， 區域港口整合， 可以提高資源利用效率， 避免過度開發， 利於區域內港口群良性發展， 避免同質競爭。 與“一帶一路”沿線國家的貿易和合作給港口發展帶來新的盈利增長。

區域改革：雄安新區、海南。 京津冀協同發展工作推進會議2日在北京召開， 會議提出河北雄安新區規劃框架基本成熟。 要適時啟動一批重點專案， 加快推進交通基礎設施和生態環境工程建設。 生態建設方面， 包括白洋澱修復、植樹造林、地熱勘查、垃圾處理、煤改氣在內的一系列工作均在積極推進。 中國建築、金隅股份、首創股份分別是基建、建材和生態治理方面的國企龍頭， 天域生態聯合體不久前中標了雄安一地塊的造林專案。

產業改革：住房租賃改革。

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