本周市場走勢不穩， 週一大幅回落， 週二深V反彈， 但週三再度回落， 大盤圍繞5日均線寬幅振盪。 截至週三收盤， 滬深300、上證50和中證500指數跌幅分別為0.22%、0.14%和0.79%， 對應期指當月合約跌幅分別為0.26%、0.19%和0.7%。 期指漲跌幅與現貨指數相差不大。 從跌幅看， IC幾乎完全回吐了週二的漲幅， 三大期指當月合約貼水分別為13.4點、9.3點和20.7點， 與年內交割周前一周貼水水準相當。
資金層面存壓。 在週三市場再度疲軟的情況下， 資金迅速撤離， IF減倉1673手， IH減倉665手， IC減倉939手。 資金的謹慎拖累了大盤向上突破的步伐。 統計節後6個交易日持倉變動看， 只有IF增倉1002手。
淨持倉層面偏多。 週三中金所資料顯示， IF淨多單從週二的1224手擴大到1244手， IH淨多從1251手擴大到1454手， IC淨空頭從197手縮小為74手。 從淨持倉變化看， 在週三期指的下跌中， 空方優勢並沒有擴大， 多頭的優勢略微增強。
分析主力席位， 三大期指品種空頭減倉力度均略微大於多頭減倉力度， 是形成淨持倉偏多的因素， 這也說明空頭並不堅決。 分析活躍席位， 五礦期貨席位IF連續三天減持多單持倉， 從多頭排名第一退居第三位置， 說明近期部分投機資金比較謹慎。 同時， 中信期貨席位在IF上減倉空單197手， 在IH上減倉空單304手， 說明一些主力資金對主機板並不看空。
綜合分析，
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