如果, 你想要以交易為生。
那麼, 在交易中盈利與虧損那些事, 你必須要知道~
在這個安靜的夜晚, 外面風止了, 雪停了。
作為一個金融交易員已經有好幾個年頭了,
回想走過的歷程, 更多的是無怨無悔, 既然選擇了便只顧風雨兼程。
在中國金融投資交易這個領域,
優秀的交易員十分難得, 因為做交易員實在太苦了,
不如業務員來錢快, 所以很多交易員並未堅持下來。
這就好比攀登珠穆朗瑪峰, 其實最後300米才是極限考驗,
很多人攀登到海拔8500米就折返了。
做一名成功的交易員亦是如此, 需要很長時間的積累。
在華爾街, 一個交易員的成熟需要經過6年的考驗。
很多人在前兩年就把錢虧個精光, 喪失信心離開了交易行業。
從我立志以交易為生奮鬥的那天起,
除了看盤就是看盤, 不看盤的時候看交易書, 剩下有空的時間就是寫寫博客。
幾乎不參加業內活動, 也不接受採訪, 除了少量的圈內聚會, 就是想把時間都用在交易上!
技術面就只有實戰和無數個夜晚看盤, 用餘生的時間去搏殺了。
有些投資者經常問我, 是基本面重要還是技術面重要?
我只能說基本面像男人, 技術面像女人, 陰陽相生, 相互配合,
如果基本面即將要發生一個什麼事, 技術面一定會最近幾根日線有所反彈。
就好比一個人要辭職一樣, 並不是突然決定離職, 在離職前肯定是經過了一番激烈的思想鬥爭。
只是後來由某個事情刺激到了, 要離職。
所以說技術面一定會提前反應即將到來的基本面, 基本面也會影響未來很長一段時間的技術面。
行情一旦啟動, 就不會一天兩天能走完, 需要幾周, 甚至是幾個月。
除了基本面和技術面, 我認為最重要的是控制倉位和耐心。
控倉和耐心是相輔相成的, 倉位重了, 就不會有耐心, 因為等不起, 等下去可能就爆倉了。
沒有耐心, 急於下單, 多次下單後倉位也重了, 倉位也就控制不住了。
理論上說, 如果有1個億, 控制好倉位, 有足夠耐心, 通過概率下單, 穩賺!
因為我用硬幣和骰子多次驗證過, 但是投入到期貨交易實盤中, 耐心和倉位控制的火候就總是有些偏差。
但是控倉和耐心通過大量交易的積累, 隨著時間的推移, 是可以克服的。
就像開車一樣,
很多看我博客的投資者總用QQ和微信問我, 為何交易虧損? 其實交易獲利沒有想像的那麼困難,
相反交易過程是刺激, 快樂和簡單的。
為何交易虧損, 我簡單概括為7個字:逆勢, 重倉, 不止損!
一次重大的虧損, 一般離不開這7個字。
順勢交易虧損有限, 除非真是碰到了最低點或者最高點;
不重倉, 就不會一下子虧很多錢, 因為輕倉虧損也有限,
不止損就很容易擴大止損, 嚴格止損會保護好手中利潤。
如何避免逆勢重倉不止損?
先來談如何不逆勢?如果以後分不清行情是漲勢還是跌勢,
誇張點說, 找個小學生問問, 都知道走勢是漲勢還是跌勢中。
科學點說,就是不斷刷新高點是漲勢,不斷跌破低點是跌勢,
沒有突破高點和刷新低點是震盪。
如何不逆勢就簡單了,突破高點後不做空,跌破低點後不要想著抄底。
能做到麼?
這時候想想,自己以前的虧損是不是總想抄底和猜頂中逆勢下單虧損的?
其次,如何不重倉?
很多重倉都是發生在一次或者幾次虧損後,總想重倉賭一把,把損失補救回來,
相反,原本幾個小單只虧損了2w人民幣,一次重倉虧損後,反而一單就虧損了2w人民幣。
在重倉止損過後,多麼懊悔,多麼的失望。
一旦交易過程中,心中被虧損激怒了,然後想重倉賭一把,其實這往往就是爆倉或者大虧的前奏。
真正做了多年的交易員都知道,投資交易下單,永遠都有意外的時候,那種深V反轉或者持續暴跌暴漲的行情隨時都有可能出現。所以每一次下單都沒有必賺的把握。
有時候連續止損5單都有可能,很多人在連續止損3單就要爆倉了。
總不能碰到一次極端行情就要爆倉吧,因為極端行情一兩年總有一次,
要想交易活的長久,難道一兩年就要一貧如洗一次麼?
想以後交易做到不重倉非常簡單,就看自己能否堅持。
後面一次加倉,要等前面單子獲利之後才可以繼續。
不要在虧損的頭寸上繼續加倉,這樣會造成重倉虧損。
更不要一次性就重倉交易。
許多華爾街交易員都愛看孫子兵法,因為交易如同戰爭中行軍。
在大軍行軍之前,前面要派工兵偵查是否有敵人,
如果前面工兵沒有及時回來,說不定就被敵人殺了,此時大軍再繼續前行,只會遭遇不測的風險。
只有工兵安全回來後,再派大軍繼續前行。
下單也就是這樣,先小單試倉,獲利後繼續加倉。
若前面單子虧損了,就表明自己預判錯誤了,就不能再繼續加倉了。
最後再談談不止損
做交易的很多新手都有一個心理,總喜歡保持優秀的勝率,就是不想看到單子被止損。
然後就到處跟人吹牛說自己勝率80%以上。
其實許多時候是冒著虧損200個點的風險,最後扛到獲利20個點跑掉的。
不止損,許多時候1單不止損的虧損就把以前10單的盈利都給吐出來。
經常看過往虧損的交易 ,很多虧損較大的單子,都是未及時止損,若是及時止損,就不會出現大虧損。
比如有時候一個多單,原本虧損30個點止損,最後虧損了100個點還在那裡放著。
原本虧損3000就應該離場,最後虧損了10000還在那裡放著。
十次這樣的虧損就是10萬的損失,而十次30個點的止損也就是3萬人民幣。
所以止損幾個單子並不可怕,就怕單子不止損,或者說不願意看到止損,最後只有被迫止損。
原本只損失3000人民幣,最後損失的是10000人民幣。錢就是這樣虧損沒的!
虧損的反面就是盈利,
所以單子要及時止損,而盈利不要急著收割,不要急著止盈,不要怕盈利的單子變虧損,幾次重大盈利的單子會把以前的小虧都給賺回來。
30%勝率的人遠比70%勝率的人要賺的多得多,多得多,多很多。
炫耀勝率的是業務員,而成功的交易只關心1個單子利潤最大化。
期贏家
晶晶
都知道走勢是漲勢還是跌勢中。科學點說,就是不斷刷新高點是漲勢,不斷跌破低點是跌勢,
沒有突破高點和刷新低點是震盪。
如何不逆勢就簡單了,突破高點後不做空,跌破低點後不要想著抄底。
能做到麼?
這時候想想,自己以前的虧損是不是總想抄底和猜頂中逆勢下單虧損的?
其次,如何不重倉?
很多重倉都是發生在一次或者幾次虧損後,總想重倉賭一把,把損失補救回來,
相反,原本幾個小單只虧損了2w人民幣,一次重倉虧損後,反而一單就虧損了2w人民幣。
在重倉止損過後,多麼懊悔,多麼的失望。
一旦交易過程中,心中被虧損激怒了,然後想重倉賭一把,其實這往往就是爆倉或者大虧的前奏。
真正做了多年的交易員都知道,投資交易下單,永遠都有意外的時候,那種深V反轉或者持續暴跌暴漲的行情隨時都有可能出現。所以每一次下單都沒有必賺的把握。
有時候連續止損5單都有可能,很多人在連續止損3單就要爆倉了。
總不能碰到一次極端行情就要爆倉吧,因為極端行情一兩年總有一次,
要想交易活的長久,難道一兩年就要一貧如洗一次麼?
想以後交易做到不重倉非常簡單,就看自己能否堅持。
後面一次加倉,要等前面單子獲利之後才可以繼續。
不要在虧損的頭寸上繼續加倉,這樣會造成重倉虧損。
更不要一次性就重倉交易。
許多華爾街交易員都愛看孫子兵法,因為交易如同戰爭中行軍。
在大軍行軍之前,前面要派工兵偵查是否有敵人,
如果前面工兵沒有及時回來,說不定就被敵人殺了,此時大軍再繼續前行,只會遭遇不測的風險。
只有工兵安全回來後,再派大軍繼續前行。
下單也就是這樣,先小單試倉,獲利後繼續加倉。
若前面單子虧損了,就表明自己預判錯誤了,就不能再繼續加倉了。
最後再談談不止損
做交易的很多新手都有一個心理,總喜歡保持優秀的勝率,就是不想看到單子被止損。
然後就到處跟人吹牛說自己勝率80%以上。
其實許多時候是冒著虧損200個點的風險,最後扛到獲利20個點跑掉的。
不止損,許多時候1單不止損的虧損就把以前10單的盈利都給吐出來。
經常看過往虧損的交易 ,很多虧損較大的單子,都是未及時止損,若是及時止損,就不會出現大虧損。
比如有時候一個多單,原本虧損30個點止損,最後虧損了100個點還在那裡放著。
原本虧損3000就應該離場,最後虧損了10000還在那裡放著。
十次這樣的虧損就是10萬的損失,而十次30個點的止損也就是3萬人民幣。
所以止損幾個單子並不可怕,就怕單子不止損,或者說不願意看到止損,最後只有被迫止損。
原本只損失3000人民幣,最後損失的是10000人民幣。錢就是這樣虧損沒的!
虧損的反面就是盈利,
所以單子要及時止損,而盈利不要急著收割,不要急著止盈,不要怕盈利的單子變虧損,幾次重大盈利的單子會把以前的小虧都給賺回來。
30%勝率的人遠比70%勝率的人要賺的多得多,多得多,多很多。
炫耀勝率的是業務員,而成功的交易只關心1個單子利潤最大化。
期贏家
晶晶