昨日10年期美債收益率持於近四年高位令銀價承壓, 但美元重拾跌勢給白銀帶來支撐, 同時美聯儲宣佈維持利率不變符合市場預期, 白銀迎來一波拉升行情。
週四(2月1日)國際現貨白銀亞市早盤微幅回落至17.30美元/盎司下方, 今日市場還將迎來多項重磅經濟資料, 料對美元和金銀價格產生重要影響, 投資者需重點關注。
美元超賣或威脅金銀週三(1月31日)美國經濟資料靚麗和美聯儲鷹派聲明對美元形成了短暫的提振作用, 但美元指數今年迄今的表現可謂十分慘澹, 1月累計下跌3.46%, 創2016年3月以來的最差表現。
週四(2月1日)淩晨美國10年期國債收益率一度觸及近四年峰值, 5年期國債收益率觸及2010年4月來最高水準。
目前來看, 不管是美聯儲加息行動還是美債收益率的飆升, 都有可能推動美元大幅反彈。 此外, 美元目前明顯處於超賣狀態。
美債收益率的上漲對金銀來說是一大利空, 美元處於超賣狀態同樣對金銀的上漲不利, 因此投資者需格外警惕。
耶倫“絕唱”助漲金銀今日淩晨3:00, 備受矚目的美聯儲2018年首次利率決議出爐。 作為耶倫的最後一場政策會議, 市場對此廣泛關注。 決議公佈前, 現貨黃金短線下挫逾10美元, 銀價也隨之短線下挫。
聲明中, 美聯儲宣佈將維持基準利率目標區間在1.25%-1.5%不變, 與市場普遍預期相一致。
但剔除通脹維持2%以下的措辭,
美聯儲在聲明中預計通脹“將在今年上升”, 為3月加息做下鋪墊, 美國聯邦利率基金期貨顯示, 今年3月加息的概率超過80%。
決議公佈後金融市場上演驚魂一幕:美元指數短線急跌20點左右之後震盪上行, 一度刷新日內高點, 不過很快也抹去部分漲幅;而現貨金銀短暫下挫後急速回升, 白銀價格漲約1%;美股三大股指和美債價格集體下挫。
重磅資料預熱來襲今日, 市場將迎來多項重磅資料。 中國、法國、德國、歐元區、英國和美國將依次公佈1月製造業PMI資料, 這一資料通常被當作衡量一國經濟發展狀況的重要指標。
一旦此次公佈的多國製造業PMI資料表現亮眼,
此外, 晚間美國兩大經濟資料也將陸續公佈——美國1月挑戰者企業裁員人數及當周初請資料。
如果今晚美國經濟資料如週三晚間的ADP一般亮眼, 料將進一步刺激美元反彈, 利空銀價;反之, 美元或繼續以疲態提振銀價上行。
銀價短期料陷入區間震盪技術面上看, 日線級別上, 隔夜銀價反彈, 但上方17.40美元回撤位依舊存在阻力。 指標上, MACD動能柱位於零軸附近, 雙線互相交錯, KDJ指標上下震盪。
60分鐘級別來看, 短期銀價風險偏向中性, 後市可能運行區間震盪。
現貨白銀小時圖
上行方面,
若銀價能夠有效站上17.40美元,
則有望看向17.75美元的回撤支撐,
更上方的阻力在18美元關口。
至於下行方面, 若有效跌破20日均線17.15美元, 則可能看向200日均線16.85美元, 進一步跌破則趨勢將徹底逆轉向下。
目前銀價的初步阻力位於17.40及17.75美元, 進一步阻力在18、18.30以及18.45美元。 下行方面, 初步支撐在17.00/95美元, 進一步支撐在16.88、16.70、16.50、16、15.60、15.20、15以及14.60美元。
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