在中國股市中, 恐怕再沒有一個詞彙比“莊家”的使用頻率更高。 在大部分股民的眼中, 莊家是神秘的、鬼神莫測的、強大兇悍的。 在波譎雲詭的股市裡, 深海萬丈, 不知隱藏著多少大魚。 而每逢機會降臨, 這些平時深藏著的莊家必會興風作浪, 使股民跟莊追漲, 深度套牢, 乃至割肉, 演出一幕幕人間悲劇。
找概念、編題材、造謠言、使詭計、玩兒隱蔽是莊家最拿手的本事, 而找莊家、跟莊家、贏莊家卻是股民最甜美的夢想。 市場上探討莊家的作品應運而生, 近年來已有氾濫之勢。 但大多數作者由於並無實際參與過坐莊的經驗,
誰是莊家
中國證券市場的莊家和股市同時誕生, 同時發展壯大, 同興衰, 共進退。 莊家從1990年3月份隨著深圳股票的熱潮開始從街頭步入大雅之堂。 1990年6月, 在深圳股票熱潮愈演愈烈之際, 上海的市場還是靜悄悄的, 絲毫感覺不到南方的那種誘人的財富效用, 從而導致深圳的一群眼光獨到的大戶聯手攜鉅資奔襲上海股市。 自此, 莊家正式登上了中國股市這個歷史的舞臺, 成為影響股市的一股舉足輕重的重要力量之一。
中國證券市場的莊家和股市同時誕生, 同時發展壯大, 同興衰, 共進退。 莊家從1990年3月份隨著深圳股票的熱潮開始從街頭步入大雅之堂。 1990年6月, 在深圳股票熱潮愈演愈烈之際, 上海的市場還是靜悄悄的,
反其道而行
莊家最擅長的是反向操作, 巧妙利用散戶的從眾心理, 往往屢戰屢勝。
1.見利好出貨
散戶在投資時考慮最多的原則是安全性,
出現這種局面有兩種情況:一是莊家提前得知消息, 在消息公佈前就已將股價炒高, 而在消息公佈時大量出貨;二是股票經過送股除權, 價格下降了許多, 但實際價位仍較高, 不熟悉的散戶易產生價位錯覺, 以為莊家採取除權後拉高出貨的手法, 莊家利用散戶這一心理,
2.眾人皆醉而莊獨醒
莊家常常喜歡獨闢蹊徑, 炒作冷門股, 這是為什呢?原來正因為冷, 問津者少, 利於莊家在底部吸籌, 利於莊家造題材, 將股票炒熱。 當投資者均不看好羅頓旅業時, 莊家將其由7.5元炒至19.78元, 當投資者對阿城鋼鐵不屑一顧時, 莊家將其由4元漲到40元。 當投資者普遍認為某檔股票要漲時, 它卻偏偏大跌, “大智若愚”就是莊家的高明之處。
3.最危險的地方通常是最安全的地方
當市場出沖出一匹黑馬時, 許多投資者總是後悔自己沒有把握良機。 試問, 當ST吉諾爾連續出現6個漲停板時, 你敢大膽參與嗎?當ST通機從三四元錢幾天內漲到八九元時, 你又敢買進嗎?如果你敢冒險,成功的機會就比較大,很少有人相信不值一文的ST股會以如此快的速度上漲。投資者越膽小,莊家就越倡狂,將最危險的地方變成最安全的地方。散戶要想發現這類黑馬,就必須通過周K線圖、月K線圖尋覓莊家的身影,這類股票一般走勢舒展流暢,陰少陽多,或出現小陽小陰的平滑曲線。
4.與媒體唱反調
當媒體爭相盛讚某檔股票時,該股的股價往往不如人意,甚至讓散戶大跌眼鏡,而這正是莊家愛耍的計謀之一即兵出斜穀,以奇制勝。散戶通常迷信媒體的權威,莊家利用散戶的這一心理,借媒體大肆炒作或打壓股價,最終戰勝散戶。
5.與大盤對著幹
小盤莊股往往喜歡逆市操作。大盤漲,它卻盤整;大盤跌,它卻逆市上漲。這主要是由於莊家有較大的持倉量,逆勢而為,可以吸引投資者的注意和市場跟風者。當該股人氣旺盛時,莊家趁此機會大量出貨,這是會出現量增價跌的現象,投資者若在此時進場拾便宜,就會中了莊家設下的陷阱。
6.巧用指標股
當大盤運行至頂部區域時,莊家為了托起指數,便會拉動指標股、國企大盤股,使股價在頸線位保持盤整,同時莊家還會製造多頭陷阱,從而為自己的出貨做掩護,一旦出貨完畢,大盤很快破位下跌。散戶遇到這種情況,就應立即清倉,退場觀望。當大盤位於底部區域時,成交量極度萎縮,莊家通過打壓指標股、大盤股,使指數下跌,股價向下破位元,製造出空頭陷阱,誘使散戶上鉤。為了避免散戶熟悉莊家的操作手法,莊家會頻耍花招,讓投資者摸不著頭腦。如當散戶認為莊家打壓指數是為了吸籌,拉高股價指標是為了出貨,莊家便會反其道而行,使投資者誤入圈套。
散戶為什麼在股市裡不掙錢?一個莊家,他選擇一檔股票進入後,就象一個商人選擇了一個鋪面,租下或者買下後就成為自己生活的一部分,買賣股票就是進貨和出貨。一般來說需要運作很長時間,幾年或者更長時間。
那麼散戶呢?大部分都是過客。什麼意思?就是看到這個店生意好了,立即在這個店買點貨就在店門口擺著賣起來,所希望的就是店鋪能將經銷的貨物提高價格,自己也能賣上個好價格。
這在生意繁榮時無所謂,因為足夠的生意,店鋪提價仍然可以賣出去,你批的貨自然可以沾點光,賺點差價。
但到生意疲軟時就會怎樣?自然會賠掉老本。
這裡的關鍵就是店鋪的定價權。你的貨首先是在這家店鋪裡批的,那就說明,你的成本、數量、價位等一系列商業資料無密可保,店鋪老闆自然知道得一清二楚,在生意清淡時老闆會讓你賣給可能是自己銷售物件的顧客嗎?絕對不會。
那他會怎麼做?以比你低的價格向別人兜售。你由於對老闆的成本和數量等一無所知,最後你只能以比老闆價格更低的辦法來出手,而可能買你這個產品的人你可能都不知道是誰。
也就是說,店鋪老闆的活動在幕後,你的活動卻在店鋪老闆的眼皮低下,孰優孰劣?一目了然吧。
還有一點更重要,過客和店鋪老闆的時間觀念。店鋪老闆是長期經營,他可以一筆一筆,或者幾個月橫盤慢慢經營,因為他有固定地點,固定的貨物。而過客呢?批來的貨如果不及時出手,馬上衣食堪憂。
身份的不對等導致了散戶賺莊家錢難,而莊家存在定價權,賺散戶錢相對容易些。
莊家建倉的三個階段目前,我國股票市場沒有賣空機制,只有買多,不能賣空;只有買股,才能賣股;只有賣股,才有賺錢的機會,因此建倉是莊家坐莊的第一步。莊家建倉需要一個過程,大致可分為三個階段:初倉階段、主倉階段(集中建倉)、加倉階段(補倉)。
階段1:初倉階段
莊家最初吸納或持有的籌碼,叫初倉,吸納初倉的整個過程,被稱為初倉期或初倉階段。初倉籌碼的形成有三種可能:一是新資金入場,直接從市場上吸納;二是前一輪行情的少量倉底貨;三是前面兩種情況都有,既有新吸納的籌碼,也有過去的倉底貨。初倉籌碼的倉量不大,一般占莊家總持倉量的20%以下。
這部分倉位元的成本價有時候遠遠高於平均持倉成本價,有時候卻大大低於平均持倉成本價,而有時候則與平均持倉成本接近。比如,在下跌過程中,用於砸盤的這部分籌碼,或者莊家對市場判斷失誤,在股價沒有真正見底之前吸納的籌碼,這些籌碼的成本顯然要高於平均持倉成本價(如圖2-1A所示)。又如,股價受下跌慣性影響,而出現急速下跌,然後快速回升,這時在低位轉捩點附近吸納的這部分籌碼,其成本價往往低於平均持倉成本價(如圖2-1B所示)。再如,經過長期的熊市下跌後,股價跌無可跌,低位窄幅波動,此時吸納的初倉成本價與坐莊平均成本價相近(如圖2-1C所示)。
階段2:主倉階段
莊家集中吸納的籌碼,叫主倉,其整個建倉過程,被稱為主倉期或主倉階段。主倉是莊家建倉的主體部分,直接關係到後續的拉升高度及盈利空間。
主倉籌碼基本反映整個建倉階段的全貌,它是分析莊家持倉成本、持倉數量的依據,能夠反映莊家建倉方式、建倉時間、建倉空間等,因而是坐莊過程中的重中之重。無論是理論研究還是實盤操作,大都以主倉籌碼作為技術分析、研判後市的重要依據。本書內容所涉及的建倉指的也是主倉籌碼。
主倉部分所占的比重較大,一般占莊家總持倉量的60%~80%,有時甚至達到100%,即沒有初倉和加倉過程。莊家速戰速決一次性完成建倉計畫,整個建倉過程只有一個主倉部分,因而此時也沒有主次之別了。可見,莊家的籌碼構成有以下四種可能:一是由初倉和主倉構成;二是由主倉和加倉構成;三是由初倉、主倉和加倉構成;四是由主倉獨立構成。
主倉期是建倉的主體部分,所需的籌碼量大,所以時間比初倉期和加倉期都要長得多。一般短線莊家需要1~3個月,長線莊家需要3個月以上,並且要
悄悄地進行。一旦洩密,為廣大散戶知悉,跟著莊家在底部搶籌,便會前功盡棄。
實盤中莊家建倉非常複雜,有時出現初倉量與主倉量接近或主倉量與加倉量接近的現象。持倉成本價還會產生這樣幾種情形:初倉成本高於主倉成本;初倉成本低於主倉成本;加倉成本高於主倉成本;加倉成本低於主倉成本。無論是哪一種情形,在分析持倉成本時以兩者的均價為宜。當初倉量、主倉量和加倉量都接近時,就可以視其為一個獨立的主倉建倉過程。
階段3:加倉階段
莊家在完成主倉期後,有時可能還需要加倉,加倉的整個過程,被稱為加倉期或加倉階段。加倉期的時間大多短於主倉期和初倉期,成交量出現時大時小現象,可能出現在打壓過程中,也有可能出現在爬升過程中。這部分倉位元視當時市場狀況而定,但一般占莊家總持倉量的20%以下。
這部分倉位元的成本價跟初倉相似,有時候遠遠高於平均持倉成本價,有時候卻大大低於平均持倉成本價,而有時候則與平均持倉成本接近。比如,在完成主倉期後,股價向上爬高時出現洗盤整理,這時莊家如果還沒有達到坐莊計畫所要求的持倉量的話,就要在相對高點加倉,這部分籌碼的成本價就會高於平均持倉成本價(如圖2-2A所示)。又如,股價受消息影響或莊家打壓,而出現新的下跌走勢,此時莊家在低位實施加倉計畫,那麼這部分籌碼的成本價往往低於平均持倉成本價(如圖2-2B所示)。再如,在長時間的底部過程中,股價低位窄幅波動,此時完成最後加倉計畫的籌碼的成本價與坐莊平均成本價相近(如圖2-2C所示)。
從上述初倉期、主倉期、補倉期這三個階段的建倉過程,還可以引申出多種莊家建倉形式。分析和掌握莊家的建倉過程,對投資者跟莊很有幫助,可以使投資者瞭解莊家在什麼價位大規模建倉、建倉成本在什麼位置、莊家持倉數量多少等,進而決定自己的跟莊策略。
跟莊操作的注意要點:
1、市場行為涵蓋一切資訊。老莊股的K線走勢,很可能是公司基本面發生了變化,或者有未被人挖掘的地方,引發了大資金去運作的欲望;
2、受大盤或者其它利空因素的影響,“通氣形態”很可能被破壞,造成買點判斷比較複雜,具體問題具體分析,具體的買點判斷其他乾貨有介紹;
3、老莊股的走勢往往強於大盤個其他個股,是中長線波段的好標的。一旦發現老莊股,我們需要密切跟蹤;
散戶投資者幾種主要的心態。散戶的吝惜。吝惜就是吝惜資金,這種心態常常發生在散戶短期被套,虧損額度在逐漸放大的時候,最終的結果是導致錯失及時割肉止損的良機,以至於被深深套牢,喪失了大部分的資金。
散戶的貪婪。貪婪就是貪得無厭,贏得小利還要大利,翻一番還要翻兩番。一波行情完成後,特別是在行情的後期階段散戶總是拼命想賺取市場最後的一份利潤,但因不能夠把握自己在交易中的節奏,往往得不償失,最終正確的交易利潤被貪婪所吞沒,當清醒的時候,已經喪失再次交易的權利。
散戶的賭博心態。賭博心態分為兩種,一種是個性好賭,其他分析手段欠缺;另一種是虧損累累,所剩無幾,拼死一搏的心態在作怪。無論是哪一種心態,在投資市場採取賭博的心態其實就是過度投機心態,這種心態會導致投資者無論對勝利和失敗都會產生畸形的反應。
散戶的恐懼。恐懼就是對風險過度的恐慌,特別是初入市場的散戶,往往會違反交易中的原則之一“重勢不重價”,每次交易都要與現實生活中的價格尺度進行比較,一次甚至數次的虧損便將其多年的積蓄損失掉,然後變得視交易如洪水,這種心態容易導致悲觀保守,錯失良機。
散戶資訊管道的缺乏和片面性。行情的發動、發展和轉折需要一定的內因和外因的影響,對於資金流向、基本面和宏觀經濟的判斷是至關重要的,散戶往往只是重視訊光碟面持倉和成交量的變化,並且經常在盤中盤後相互討論,主力就會抓住散戶的心理,導致“明修棧道,暗渡陳倉”的情況時有發生。
散戶的怨天尤人心態。怨天尤人是一種缺乏自身反省能力的表現,屬於自我毀滅的心理範疇。從心理學的角度分析,每個人都有心理的自衛系統,出了問題會本能地先歸罪於外界因素。因為從自身找問題是一件很痛苦的事,許多投資者把交易的失敗歸於外界的原因,各種藉口都有。
對付這種心理問題,最常見的解決方法是建立一個交易日記,詳細記載每天的交易情況和每次交易的理由。經過一段時間後,就可以從交易日記中找到模式,看看究竟是自己的問題還是外界的問題,也可以看出自己成功和失敗的模式。
散戶技術分析能力的粗糙。不可否認在散戶群體中存在著很多技術精湛、理論功底深厚、交易經驗豐富的優秀交易者,但是大部分的散戶在投資市場中學習基本都是“三天打魚,兩天曬網”——具體入市時極度關注行情,一切分析都帶有傾向性,當交易受到挫折時開始捧起書本認真研讀。
雖然“亡羊補牢”也可學到一些,但是技術分析需要用時間到市場去驗證,把書本的理論和交易經驗有效結合,形成很長時間的連貫性,才能夠適應期貨交易的殘酷和多變。而大多數的散戶做不到,也就無法和專業的操作人員進行較量,經常掉進技術陷阱中。
散戶的從眾性。只要有人群的地方,就會有爭論,而在爭論的群體中三種人:先知先覺者、後知後覺者和不知不覺者,當一部分人的觀點得到市場的驗證,散戶就會長時間關注並跟從,而這樣又會影響更多的人。隨大流是一種普遍的社會現象,往往大部分散戶都看清方向的時候,也就是行情要發生突變的時候。
當行情開始上漲的時候,一些缺乏知識、資訊和獨立判斷能力的投資者開始出現從眾的心理,因為“大多數”代表了人氣,但是投資市場常常是少數人賺多數人虧的市場,既然如此,為何不甘居於少數,而是站到大多數一邊去呢?
當行情從底部啟動時,大多數的人都會說是量小、反彈,不能跟進,而當行情放巨量到頂部時,大多數人都會說只要有量,還會創新高。前者表明多數是空倉,所以價格就還能上漲,而後者表明多數是多倉,坐在轎子裡等著別人抬著上山,所以價格也很難漲動。在這兩種情況下,多數人的觀點是錯誤的,主力機構就可利用拉升或砸盤,使多數人踏空追漲或套牢割肉。為了克服散戶從眾的這些弱點,要注意以下幾點:
1、設定時間,定時統計各種分析媒體上多數人員和少數人員的觀點的比例,選擇自己應該站在哪一方,特別要對輿論的一致保持警惕。
2、在行情暴漲、利多消息滿天飛時,要多聽聽少數空頭的意見;在行情暴跌、利空消息滿天飛時,要多聽聽少數多頭的意見。
3、當行情連續上漲或下跌,周圍大部分人都已經追漲或殺跌,甚至大多數人都開始計算利潤多少的時候,要多聽聽少數沒有進場交易的人的觀點。
4、不管市場出現什麼潮流,不管多數人怎麼說,多看看、多聽聽市場少數人的觀點總是有益的。
成功,等於小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。做到不出現大虧損很簡單。以生存為第一原則,當出現妨礙這一原則的危險時,拋棄其他一切原則。因為,無論你過去曾經,有過多少個100%的優秀業績,現在只要損失一個100%你就一無所有了。
交易之道,守不敗之地,攻可贏之敵。100萬虧損50%就成了50萬,50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功,只會使你邁出一小步。但每一次失敗,卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個小時。但是從樓頂縱身跳下,只要30秒,就可以回到樓底。
在交易中,永遠有你想不到的事情,會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法,就是問自己一個問題:假設現在還沒有建立倉位,是否還願意在此價位買進。答案如果是否定,馬上賣出,毫不猶豫。
逆勢操作是失敗的開始。
不應該對抗市場,或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時,應之,隨之。無趨勢時,觀之,靜之。等待趨勢最終明朗後,再動手也不遲。這樣會失去少量的機會,但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致,順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是:停損和持長。
一方面,截斷虧損,控制被動。另一方面,盈利趨勢未走完,就不輕易出場,要讓利潤充分增長。多頭市場上,大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套,甚至獲利。這時候,買對了還要懂得安坐不動,不管風吹浪打,勝似閒庭信步。交易之道的關鍵,就是持續掌握優勢。
快速認賠,是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時,切忌加碼再搏。在空頭市場中,不輸甚至少輸就是贏。多做多錯,少做少錯,不做不錯。在一個明顯的空頭市場,如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,遲早會遭受大損失
一隻在中長期下降趨勢裡掙扎的股票,任何時候賣出都是對的。
哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部,這種觀點很危險,因為它可能根本沒有底。
學會讓資金分批入場。
一旦首次入場頭寸發生虧損,第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失,正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸,就是差勁的交易,不管成本多高,立即認賠。
希望在底部或頭部一次搞定的人,總會拿到燙手山芋。
熊市下跌途中,錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。小資金沒有戰略建倉的必要,不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢中,20-30點的小反彈,根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做,就是一種最好的選擇。
不要擔心錯失機會,善獵者必善等待。
道在於,耐心等待機會,耐心等待最有利的風險/報酬比,耐心掌握機會。熊市里,總有一些機構,拿著別人的錢,即使只有萬分之幾的希望,也拼命找機會掙扎,以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢,要格外珍惜才對。不要去盲目測底,更不要盲目抄底。
要知道,底部和頂部,都是最容易賠大錢的區域。
當你感到困惑時,不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易,如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會,不要勉強進場。股市如戰場,資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下,才能從容地投入戰鬥。要先勝而後求戰,不能先戰而後求勝。
投機的核心就是儘量回避不確定走勢,只在明顯的漲勢中下注。
並且在有相當把握的行動之前,再給自己買一份保險(止損位擺脫出局),以防自己的主觀錯誤。
做交易,必須要擁有二次重來的能力,包括資金上,信心上和機會上。
你可以被市場打敗,但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢,但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市,就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧,機會不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會,以己之長,攻彼之短。有機會就撈一票,沒機會就觀望,離開。
如果自己都不清楚自己擅長什麼,就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險,入市撈錢需謹慎。做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間,在沒有機會的時候孤注一擲,最終滿盤皆輸。資金管理是戰略,買賣股票是戰術,具體價位是戰鬥。
在十次交易中,即使六次交易你失敗了,但只要把這六次交易的虧損,控制在整個交易本金20%的損失內,剩下的四次成功交易裡,哪怕用三次小賺,去填補整個交易本金20%的虧損,剩下一次大賺,也會令你的收益不低。
你無法控制市場的走向,所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化,要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。
判斷對錯並不重要,重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤,當你錯誤的時候,你能夠承受多少虧損。
入場之前,靜下心來多想想,想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺,想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。
炒股如出海,避險才安全。
海底的沉船都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素,並不在於用的是哪一套規則,而在於你的自律功夫。
原創作者:股市明燈,本人觀點,轉載請注明出處,不作為任何投資依據!虧錢的股民點擊學習→短線牛股思路講解
你又敢買進嗎?如果你敢冒險,成功的機會就比較大,很少有人相信不值一文的ST股會以如此快的速度上漲。投資者越膽小,莊家就越倡狂,將最危險的地方變成最安全的地方。散戶要想發現這類黑馬,就必須通過周K線圖、月K線圖尋覓莊家的身影,這類股票一般走勢舒展流暢,陰少陽多,或出現小陽小陰的平滑曲線。4.與媒體唱反調
當媒體爭相盛讚某檔股票時,該股的股價往往不如人意,甚至讓散戶大跌眼鏡,而這正是莊家愛耍的計謀之一即兵出斜穀,以奇制勝。散戶通常迷信媒體的權威,莊家利用散戶的這一心理,借媒體大肆炒作或打壓股價,最終戰勝散戶。
5.與大盤對著幹
小盤莊股往往喜歡逆市操作。大盤漲,它卻盤整;大盤跌,它卻逆市上漲。這主要是由於莊家有較大的持倉量,逆勢而為,可以吸引投資者的注意和市場跟風者。當該股人氣旺盛時,莊家趁此機會大量出貨,這是會出現量增價跌的現象,投資者若在此時進場拾便宜,就會中了莊家設下的陷阱。
6.巧用指標股
當大盤運行至頂部區域時,莊家為了托起指數,便會拉動指標股、國企大盤股,使股價在頸線位保持盤整,同時莊家還會製造多頭陷阱,從而為自己的出貨做掩護,一旦出貨完畢,大盤很快破位下跌。散戶遇到這種情況,就應立即清倉,退場觀望。當大盤位於底部區域時,成交量極度萎縮,莊家通過打壓指標股、大盤股,使指數下跌,股價向下破位元,製造出空頭陷阱,誘使散戶上鉤。為了避免散戶熟悉莊家的操作手法,莊家會頻耍花招,讓投資者摸不著頭腦。如當散戶認為莊家打壓指數是為了吸籌,拉高股價指標是為了出貨,莊家便會反其道而行,使投資者誤入圈套。
散戶為什麼在股市裡不掙錢?一個莊家,他選擇一檔股票進入後,就象一個商人選擇了一個鋪面,租下或者買下後就成為自己生活的一部分,買賣股票就是進貨和出貨。一般來說需要運作很長時間,幾年或者更長時間。
那麼散戶呢?大部分都是過客。什麼意思?就是看到這個店生意好了,立即在這個店買點貨就在店門口擺著賣起來,所希望的就是店鋪能將經銷的貨物提高價格,自己也能賣上個好價格。
這在生意繁榮時無所謂,因為足夠的生意,店鋪提價仍然可以賣出去,你批的貨自然可以沾點光,賺點差價。
但到生意疲軟時就會怎樣?自然會賠掉老本。
這裡的關鍵就是店鋪的定價權。你的貨首先是在這家店鋪裡批的,那就說明,你的成本、數量、價位等一系列商業資料無密可保,店鋪老闆自然知道得一清二楚,在生意清淡時老闆會讓你賣給可能是自己銷售物件的顧客嗎?絕對不會。
那他會怎麼做?以比你低的價格向別人兜售。你由於對老闆的成本和數量等一無所知,最後你只能以比老闆價格更低的辦法來出手,而可能買你這個產品的人你可能都不知道是誰。
也就是說,店鋪老闆的活動在幕後,你的活動卻在店鋪老闆的眼皮低下,孰優孰劣?一目了然吧。
還有一點更重要,過客和店鋪老闆的時間觀念。店鋪老闆是長期經營,他可以一筆一筆,或者幾個月橫盤慢慢經營,因為他有固定地點,固定的貨物。而過客呢?批來的貨如果不及時出手,馬上衣食堪憂。
身份的不對等導致了散戶賺莊家錢難,而莊家存在定價權,賺散戶錢相對容易些。
莊家建倉的三個階段目前,我國股票市場沒有賣空機制,只有買多,不能賣空;只有買股,才能賣股;只有賣股,才有賺錢的機會,因此建倉是莊家坐莊的第一步。莊家建倉需要一個過程,大致可分為三個階段:初倉階段、主倉階段(集中建倉)、加倉階段(補倉)。
階段1:初倉階段
莊家最初吸納或持有的籌碼,叫初倉,吸納初倉的整個過程,被稱為初倉期或初倉階段。初倉籌碼的形成有三種可能:一是新資金入場,直接從市場上吸納;二是前一輪行情的少量倉底貨;三是前面兩種情況都有,既有新吸納的籌碼,也有過去的倉底貨。初倉籌碼的倉量不大,一般占莊家總持倉量的20%以下。
這部分倉位元的成本價有時候遠遠高於平均持倉成本價,有時候卻大大低於平均持倉成本價,而有時候則與平均持倉成本接近。比如,在下跌過程中,用於砸盤的這部分籌碼,或者莊家對市場判斷失誤,在股價沒有真正見底之前吸納的籌碼,這些籌碼的成本顯然要高於平均持倉成本價(如圖2-1A所示)。又如,股價受下跌慣性影響,而出現急速下跌,然後快速回升,這時在低位轉捩點附近吸納的這部分籌碼,其成本價往往低於平均持倉成本價(如圖2-1B所示)。再如,經過長期的熊市下跌後,股價跌無可跌,低位窄幅波動,此時吸納的初倉成本價與坐莊平均成本價相近(如圖2-1C所示)。
階段2:主倉階段
莊家集中吸納的籌碼,叫主倉,其整個建倉過程,被稱為主倉期或主倉階段。主倉是莊家建倉的主體部分,直接關係到後續的拉升高度及盈利空間。
主倉籌碼基本反映整個建倉階段的全貌,它是分析莊家持倉成本、持倉數量的依據,能夠反映莊家建倉方式、建倉時間、建倉空間等,因而是坐莊過程中的重中之重。無論是理論研究還是實盤操作,大都以主倉籌碼作為技術分析、研判後市的重要依據。本書內容所涉及的建倉指的也是主倉籌碼。
主倉部分所占的比重較大,一般占莊家總持倉量的60%~80%,有時甚至達到100%,即沒有初倉和加倉過程。莊家速戰速決一次性完成建倉計畫,整個建倉過程只有一個主倉部分,因而此時也沒有主次之別了。可見,莊家的籌碼構成有以下四種可能:一是由初倉和主倉構成;二是由主倉和加倉構成;三是由初倉、主倉和加倉構成;四是由主倉獨立構成。
主倉期是建倉的主體部分,所需的籌碼量大,所以時間比初倉期和加倉期都要長得多。一般短線莊家需要1~3個月,長線莊家需要3個月以上,並且要
悄悄地進行。一旦洩密,為廣大散戶知悉,跟著莊家在底部搶籌,便會前功盡棄。
實盤中莊家建倉非常複雜,有時出現初倉量與主倉量接近或主倉量與加倉量接近的現象。持倉成本價還會產生這樣幾種情形:初倉成本高於主倉成本;初倉成本低於主倉成本;加倉成本高於主倉成本;加倉成本低於主倉成本。無論是哪一種情形,在分析持倉成本時以兩者的均價為宜。當初倉量、主倉量和加倉量都接近時,就可以視其為一個獨立的主倉建倉過程。
階段3:加倉階段
莊家在完成主倉期後,有時可能還需要加倉,加倉的整個過程,被稱為加倉期或加倉階段。加倉期的時間大多短於主倉期和初倉期,成交量出現時大時小現象,可能出現在打壓過程中,也有可能出現在爬升過程中。這部分倉位元視當時市場狀況而定,但一般占莊家總持倉量的20%以下。
這部分倉位元的成本價跟初倉相似,有時候遠遠高於平均持倉成本價,有時候卻大大低於平均持倉成本價,而有時候則與平均持倉成本接近。比如,在完成主倉期後,股價向上爬高時出現洗盤整理,這時莊家如果還沒有達到坐莊計畫所要求的持倉量的話,就要在相對高點加倉,這部分籌碼的成本價就會高於平均持倉成本價(如圖2-2A所示)。又如,股價受消息影響或莊家打壓,而出現新的下跌走勢,此時莊家在低位實施加倉計畫,那麼這部分籌碼的成本價往往低於平均持倉成本價(如圖2-2B所示)。再如,在長時間的底部過程中,股價低位窄幅波動,此時完成最後加倉計畫的籌碼的成本價與坐莊平均成本價相近(如圖2-2C所示)。
從上述初倉期、主倉期、補倉期這三個階段的建倉過程,還可以引申出多種莊家建倉形式。分析和掌握莊家的建倉過程,對投資者跟莊很有幫助,可以使投資者瞭解莊家在什麼價位大規模建倉、建倉成本在什麼位置、莊家持倉數量多少等,進而決定自己的跟莊策略。
跟莊操作的注意要點:
1、市場行為涵蓋一切資訊。老莊股的K線走勢,很可能是公司基本面發生了變化,或者有未被人挖掘的地方,引發了大資金去運作的欲望;
2、受大盤或者其它利空因素的影響,“通氣形態”很可能被破壞,造成買點判斷比較複雜,具體問題具體分析,具體的買點判斷其他乾貨有介紹;
3、老莊股的走勢往往強於大盤個其他個股,是中長線波段的好標的。一旦發現老莊股,我們需要密切跟蹤;
散戶投資者幾種主要的心態。散戶的吝惜。吝惜就是吝惜資金,這種心態常常發生在散戶短期被套,虧損額度在逐漸放大的時候,最終的結果是導致錯失及時割肉止損的良機,以至於被深深套牢,喪失了大部分的資金。
散戶的貪婪。貪婪就是貪得無厭,贏得小利還要大利,翻一番還要翻兩番。一波行情完成後,特別是在行情的後期階段散戶總是拼命想賺取市場最後的一份利潤,但因不能夠把握自己在交易中的節奏,往往得不償失,最終正確的交易利潤被貪婪所吞沒,當清醒的時候,已經喪失再次交易的權利。
散戶的賭博心態。賭博心態分為兩種,一種是個性好賭,其他分析手段欠缺;另一種是虧損累累,所剩無幾,拼死一搏的心態在作怪。無論是哪一種心態,在投資市場採取賭博的心態其實就是過度投機心態,這種心態會導致投資者無論對勝利和失敗都會產生畸形的反應。
散戶的恐懼。恐懼就是對風險過度的恐慌,特別是初入市場的散戶,往往會違反交易中的原則之一“重勢不重價”,每次交易都要與現實生活中的價格尺度進行比較,一次甚至數次的虧損便將其多年的積蓄損失掉,然後變得視交易如洪水,這種心態容易導致悲觀保守,錯失良機。
散戶資訊管道的缺乏和片面性。行情的發動、發展和轉折需要一定的內因和外因的影響,對於資金流向、基本面和宏觀經濟的判斷是至關重要的,散戶往往只是重視訊光碟面持倉和成交量的變化,並且經常在盤中盤後相互討論,主力就會抓住散戶的心理,導致“明修棧道,暗渡陳倉”的情況時有發生。
散戶的怨天尤人心態。怨天尤人是一種缺乏自身反省能力的表現,屬於自我毀滅的心理範疇。從心理學的角度分析,每個人都有心理的自衛系統,出了問題會本能地先歸罪於外界因素。因為從自身找問題是一件很痛苦的事,許多投資者把交易的失敗歸於外界的原因,各種藉口都有。
對付這種心理問題,最常見的解決方法是建立一個交易日記,詳細記載每天的交易情況和每次交易的理由。經過一段時間後,就可以從交易日記中找到模式,看看究竟是自己的問題還是外界的問題,也可以看出自己成功和失敗的模式。
散戶技術分析能力的粗糙。不可否認在散戶群體中存在著很多技術精湛、理論功底深厚、交易經驗豐富的優秀交易者,但是大部分的散戶在投資市場中學習基本都是“三天打魚,兩天曬網”——具體入市時極度關注行情,一切分析都帶有傾向性,當交易受到挫折時開始捧起書本認真研讀。
雖然“亡羊補牢”也可學到一些,但是技術分析需要用時間到市場去驗證,把書本的理論和交易經驗有效結合,形成很長時間的連貫性,才能夠適應期貨交易的殘酷和多變。而大多數的散戶做不到,也就無法和專業的操作人員進行較量,經常掉進技術陷阱中。
散戶的從眾性。只要有人群的地方,就會有爭論,而在爭論的群體中三種人:先知先覺者、後知後覺者和不知不覺者,當一部分人的觀點得到市場的驗證,散戶就會長時間關注並跟從,而這樣又會影響更多的人。隨大流是一種普遍的社會現象,往往大部分散戶都看清方向的時候,也就是行情要發生突變的時候。
當行情開始上漲的時候,一些缺乏知識、資訊和獨立判斷能力的投資者開始出現從眾的心理,因為“大多數”代表了人氣,但是投資市場常常是少數人賺多數人虧的市場,既然如此,為何不甘居於少數,而是站到大多數一邊去呢?
當行情從底部啟動時,大多數的人都會說是量小、反彈,不能跟進,而當行情放巨量到頂部時,大多數人都會說只要有量,還會創新高。前者表明多數是空倉,所以價格就還能上漲,而後者表明多數是多倉,坐在轎子裡等著別人抬著上山,所以價格也很難漲動。在這兩種情況下,多數人的觀點是錯誤的,主力機構就可利用拉升或砸盤,使多數人踏空追漲或套牢割肉。為了克服散戶從眾的這些弱點,要注意以下幾點:
1、設定時間,定時統計各種分析媒體上多數人員和少數人員的觀點的比例,選擇自己應該站在哪一方,特別要對輿論的一致保持警惕。
2、在行情暴漲、利多消息滿天飛時,要多聽聽少數空頭的意見;在行情暴跌、利空消息滿天飛時,要多聽聽少數多頭的意見。
3、當行情連續上漲或下跌,周圍大部分人都已經追漲或殺跌,甚至大多數人都開始計算利潤多少的時候,要多聽聽少數沒有進場交易的人的觀點。
4、不管市場出現什麼潮流,不管多數人怎麼說,多看看、多聽聽市場少數人的觀點總是有益的。
成功,等於小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。做到不出現大虧損很簡單。以生存為第一原則,當出現妨礙這一原則的危險時,拋棄其他一切原則。因為,無論你過去曾經,有過多少個100%的優秀業績,現在只要損失一個100%你就一無所有了。
交易之道,守不敗之地,攻可贏之敵。100萬虧損50%就成了50萬,50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功,只會使你邁出一小步。但每一次失敗,卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個小時。但是從樓頂縱身跳下,只要30秒,就可以回到樓底。
在交易中,永遠有你想不到的事情,會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法,就是問自己一個問題:假設現在還沒有建立倉位,是否還願意在此價位買進。答案如果是否定,馬上賣出,毫不猶豫。
逆勢操作是失敗的開始。
不應該對抗市場,或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時,應之,隨之。無趨勢時,觀之,靜之。等待趨勢最終明朗後,再動手也不遲。這樣會失去少量的機會,但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致,順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是:停損和持長。
一方面,截斷虧損,控制被動。另一方面,盈利趨勢未走完,就不輕易出場,要讓利潤充分增長。多頭市場上,大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套,甚至獲利。這時候,買對了還要懂得安坐不動,不管風吹浪打,勝似閒庭信步。交易之道的關鍵,就是持續掌握優勢。
快速認賠,是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時,切忌加碼再搏。在空頭市場中,不輸甚至少輸就是贏。多做多錯,少做少錯,不做不錯。在一個明顯的空頭市場,如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,遲早會遭受大損失
一隻在中長期下降趨勢裡掙扎的股票,任何時候賣出都是對的。
哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部,這種觀點很危險,因為它可能根本沒有底。
學會讓資金分批入場。
一旦首次入場頭寸發生虧損,第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失,正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸,就是差勁的交易,不管成本多高,立即認賠。
希望在底部或頭部一次搞定的人,總會拿到燙手山芋。
熊市下跌途中,錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。小資金沒有戰略建倉的必要,不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢中,20-30點的小反彈,根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做,就是一種最好的選擇。
不要擔心錯失機會,善獵者必善等待。
道在於,耐心等待機會,耐心等待最有利的風險/報酬比,耐心掌握機會。熊市里,總有一些機構,拿著別人的錢,即使只有萬分之幾的希望,也拼命找機會掙扎,以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢,要格外珍惜才對。不要去盲目測底,更不要盲目抄底。
要知道,底部和頂部,都是最容易賠大錢的區域。
當你感到困惑時,不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易,如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會,不要勉強進場。股市如戰場,資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下,才能從容地投入戰鬥。要先勝而後求戰,不能先戰而後求勝。
投機的核心就是儘量回避不確定走勢,只在明顯的漲勢中下注。
並且在有相當把握的行動之前,再給自己買一份保險(止損位擺脫出局),以防自己的主觀錯誤。
做交易,必須要擁有二次重來的能力,包括資金上,信心上和機會上。
你可以被市場打敗,但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢,但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市,就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧,機會不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會,以己之長,攻彼之短。有機會就撈一票,沒機會就觀望,離開。
如果自己都不清楚自己擅長什麼,就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險,入市撈錢需謹慎。做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間,在沒有機會的時候孤注一擲,最終滿盤皆輸。資金管理是戰略,買賣股票是戰術,具體價位是戰鬥。
在十次交易中,即使六次交易你失敗了,但只要把這六次交易的虧損,控制在整個交易本金20%的損失內,剩下的四次成功交易裡,哪怕用三次小賺,去填補整個交易本金20%的虧損,剩下一次大賺,也會令你的收益不低。
你無法控制市場的走向,所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化,要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。
判斷對錯並不重要,重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤,當你錯誤的時候,你能夠承受多少虧損。
入場之前,靜下心來多想想,想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺,想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。
炒股如出海,避險才安全。
海底的沉船都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素,並不在於用的是哪一套規則,而在於你的自律功夫。
原創作者:股市明燈,本人觀點,轉載請注明出處,不作為任何投資依據!虧錢的股民點擊學習→短線牛股思路講解