證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2018-019
德邦物流股份有限公司關於2018年度使用自有資金進行委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為持續提高公司自有資金的運作效率和收益， 降低資金閒置成本， 經公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會議審議， 通過了《關於2018年度使用自有資金進行委託理財的議案》，
該議案尚須提交股東大會審議， 現將有關情況公告如下：
一、委託理財概述
（一）委託理財的目的
（二）委託理財額度
公司及控股子公司進行委託理財的額度為不超過人民幣16億元， 在此額度範圍內資金可以迴圈使用。
（三）委託理財品種
（四）委託理財期限
上述委託理財額度的使用期限為：公司2017年年度股東大會審議通過之日起， 至2018年年度股東大會召開之日有效。
（五）資金來源
公司及控股子公司自有資金，
（六）實施方式
公司董事會授權公司經營管理層在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同檔， 包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等， 並由公司財務部具體執行。
（七）資訊披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及 時披露公司委託理財的具體情況。
（八）關聯關係說明
公司及控股子公司與提供委託理財的金融機構不存在關聯關係。
二、 委託理財需履行的審批程式
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定， 本次委託理財事項屬於公司股東大會決策許可權，
三、 委託理財對公司的影響
在保證公司正常經營所需流動資金的情況下， 公司以閒置自有資金開展委託理財業務， 不影響公司日常資金周轉需要， 也不會影響公司主營業務的正常開展。 有利於提高資金使用效率， 獲得一定的投資收益， 進一步提升公司整體業績水準， 為公司和股東謀求更高的投資回報。
四、 投資風險與風險控制措施
（一）投資風險
2、公司將根據經濟形勢、金融市場的變化及日常經營、資金使用計畫等情況適時適量的介入， 因此短期投資的實際收益不可預測。
（二）風險控制措施
1、公司制定了《對外投資管理制度》，
2、公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向、專案進展情況， 一旦發現或判斷有不利因素， 將及時採取相應的保全措施， 控制投資風險；同時， 若出現產品發行主體財務狀況惡化， 所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時， 公司將及時採取相應措施。
3、公司財務部定期編制委託理財情況報告， 向公司經營管理層及時報告委託理財進展情況、收益情況。
4、公司獨立董事、監事會有權對其資金使用情況進行監督與檢查，
五、 獨立董事意見
公司在保證正常日常經營的資金需求， 有效控制投資風險的前提下， 使用閒置自有資金開展理財產品投資， 有利於提高公司自有資金的使用效率， 增加現金資產收益， 符合公司及全體股東的利益；不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的情形；決策程式符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的有關規定。 同意公司本次使用自有資金委託理財事項。
六、 監事會意見
經核查， 公司監事會認為本次使用自有資金進行委託理財的決策程式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定， 依據市場公允價格確定交易價格， 遵循了公開、公平、公正的原則， 不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過人民幣16億元的自有資金開展委託理財業務。
七、 備查文件
1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2018年4月18日
不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過人民幣16億元的自有資金開展委託理財業務。七、 備查文件
1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2018年4月18日