億利潔能股份有限公司關於預計2018年度擔保額度的公告

股票代碼：600277 股票簡稱：億利潔能公告編號：2018-028

債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01

債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02

債券代碼：122332 債券簡稱：14億利01

債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：鄂爾多斯市億利煤炭有限責任公司、北京億兆華盛股份有限公司、億兆華盛物流有限公司、內蒙古億利化學工業有限公司、興化熱電有限責任公司、內蒙古庫布其生態能源有限公司、鄂爾多斯市正利新能源發電有限公司（以下簡稱“正利新能源”）、天津億利商業保理有限公司、億利租賃（天津）有限公司、億利潔能科技有限公司（以下簡稱“潔能科技”）、億利潔能科技有限公司(浦江)、潔能科技下屬的沂水、萊蕪、金鄉、江西、樂陵、廣饒、潁上、棗莊、江西、宿遷、武威共21家下屬公司。

本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次預計2018年對上述控股、參股公司的擔保額度為不超過人民幣831,130萬元（包括已發生但尚未到期的擔保餘額），占上市公司最近一期經審計淨資產的52.76%。截止2018年4月15日，公司對控股、參股公司的擔保餘額為人民幣 144,660萬元，占公司上一年度經審計淨資產比例的15.12%。

是否有反擔保：否

對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保

該議案尚需提交股東大會審議。

一、擔保情況概述

為滿足公司及下屬子公司的融資需求，確保生產經營及基本建設的正常進行，

億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為下屬控股、參股公司提供不超過人民幣831,130萬元的內部擔保額度，擔保內容包括但不限於綜合授信額度、流動資金貸款、保函、保理、承兌匯票、信用證、貿易融資、融資租賃、應收應付款等。 2018年擬對下屬控股、參股公司提供擔保額度具體如下：

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（注1.億利化學各股東持股比例分別為億利潔能41%、上海華誼34%、神華神東電力25%，本公司是其第一大股東，在公司內部協調及利用所在地資源優勢方面具有較強的影響力。

在億利化學董事會11個董事席位中，本公司5個席位，且相關人員熟悉聚氯乙烯行業，能夠影響董事會的生產經營決策。本公司實際控制億利化學。）

公司於2018年4月16日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關於預計2018年度擔保額度的議案》，同意上述擔保事項。公司獨立董事發表了獨立意見。該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。上述擔保額度在2017年年度股東大會批准後，在2018年度股東大會作出新的或修改之前持續有效。

二、被擔保人的基本情況

上述擔保事項預計共涉及被擔保物件不超過21家，累計擔保金額不超過831,130萬元，具體情況如下：

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三、擔保協定的主要內容

公司及下屬公司尚未與相關方簽訂擔保協議，

具體擔保金額以銀行核准或與相關方簽訂協定金額為准。

四、董事會意見

上述被擔保對象為公司下屬控股、參股公司，公司為其提供擔保為各公司項目建設及日常經營所需，符合公司整體利益和發展戰略；除正利新能源外（該筆擔保事項已經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過， 2018年仍在擔保期內），其餘被擔保方均為公司合併報表範圍內的下屬控股公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保預計事項並提請股東大會審議，在上述對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過後，授權公司董事長在該額度內，具體實施相關業務，

包括新增擔保及原有擔保展期或續保等事項。同時，公司董事長可根據實際情況，在不超過831,130萬元擔保額度內，調節公司為各控股子公司的具體擔保金額，並代表董事會簽署有關法律檔。超過該等額度的其他擔保，按照相關規定由董事會及股東大會另行審議後實施。

五、獨立董事意見

本次董事會召開前，公司已就擬定2018年度為下屬公司提供擔保額度與我們進行了充分的溝通，我們同意將該議案提交本次董事會審議討論。

本次被擔保對象除正利新能源外，均為公司控股子公司和孫公司，不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控範圍，沒有違反法律、法規的規定，沒有損害公司及中小股東的利益，公司全體董事和管理層都能夠審慎對待並嚴格控制對外擔保產生的風險，審議程式符合相關法律法規的規定。綜上所述，我們同意關於預計2018年度擔保額度事項，並將該事項提交公司股東大會審議。

六、擔保累計金額及逾期擔保情況

截止2018年4月15日，公司及其控股子公司對外擔保105,000萬元（均已經股東大會審議通過），占公司最近一期經審計淨資產的比例為10.98%；公司對子公司提供的擔保總額為144,660萬元，占公司上一年度經審計淨資產的比例為15.12%。公司無逾期擔保。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會第十六次會議決議；

2、經公司獨立董事發表的事前認可意見；

3、經公司獨立董事簽字的獨立意見。

特此公告。

億利潔能股份有限公司董事會

2018 年4 月17 日

公司全體董事和管理層都能夠審慎對待並嚴格控制對外擔保產生的風險，審議程式符合相關法律法規的規定。綜上所述，我們同意關於預計2018年度擔保額度事項，並將該事項提交公司股東大會審議。