昨日, 美國商務部官員透露, 因為違反美國制裁規定, 美國企業被禁在未來7年內向中國電信設備製造商中興通訊銷售元器件。
細節來看, 美國商務部官網掛出, 中興與美國商務部的和解協議中有3年觀察期, 要求中興承諾裁退四名高級員工, 以及對其他35名涉案的員工進行紀律處分或減免獎金, 但是中興通訊在今年3月份承認只解雇了四名高級員工, 但並未對其他35名員工進行任何處分, 因為違反美國制裁規定, 美國企業被禁止在未來7年內向中興供應元器件(當時協議要求)。
英國《金融時報》報導,
對應到A股, 早盤晶片板塊已出現整體大漲, 目前中興通訊處在停牌狀態, 不過複牌後的跌停估計是在所難免的了。
1, 事件與貿易戰關聯非常大。 淘牛邦APP之前反復強調過, 美國開啟貿易戰, 一個重要目的是盡可能抑制中國製造2025計畫, 抑制中國產業升級。
因此切斷晶片、光通信核心元件對中國的供應, 以及禁止中國資本投資美國的高科技行業, 成為美國貿易政策後續重點。 注意美方公佈第一批貿易制裁名單並未出現光通信行業, 近期很有可能進行補充。 這個方面的貿易戰預計難以出現停止動作。
通信技術方面,
2, 策略上看, 短期來看, 由於中興通訊停牌, 而事情本身國家即使參與斡旋, 我國商務部也表示說會隨時準備採取措施, 但需要時間也略長, 因此配置中興通訊比例較高的大基金可能已在減持類似科技白馬股, 所以海康威視、大華股份、大族鐳射等出現了明顯大跌。 整個電子通信白馬股短期回檔風險必須警惕。
長期來看, 我們從進口替代的角度看中國製造的“做大”,
在資本密集型和技術密集型製造業中, 進口替代率較高的中國製造包括:製藥, 電氣設備, 汽車, 運輸設備, 電腦、電子、光學產品, 石油煉焦, 化學化工等。
細分行業中, 進口替代率較高的還包括:光電技術、積體電路、電腦通信、航空航太、汽車零部件、儀器儀錶、機電設備、環保機械、塑膠橡膠、有機化學等。
短中期來看, 美國制裁對於我國進口依賴度較高的高科技行業敲響了警鐘, 如果海外制裁, 國內下游行業將面臨巨大壓力。 因此相關消息短期利好元器件自主國產化替代板塊, 例如晶片、光模組等。
短中期相關個股包括:
中國長城:潛在國產CPU及海底觀測網龍頭, 自助可控國產替代龍頭。
兆易創新:國產晶片儲存器龍頭。
光迅科技:國內光器件龍頭, 貿易制裁下迎歷史性發展機遇。
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