中金公司19日稱, 半導體設備國產化率不到15%。 半導體設備技術難度極高, 因此每一種關鍵設備基本都是前三位元的企業佔據了90%以上的份額。 國產晶圓廠大規模興建, 半導體設備國產化迎來歷史契機。 原因:第一, 2017年起大陸晶圓廠大規模興建, 2018年和2019年迎來裝機大潮。 第二, 國產晶圓廠比例大幅提升。 眾多國產設備已在28nm制程實現突破, 技術趨於成熟。 建議關注北方華創、長川科技、精測電子和晶盛機電。
光大證券認為, (1)半導體設備:國家政策推動行業轉型升級, 行業持續景氣。 突破技術瓶頸, 向高端技術領域邁進是我國半導體行業的重要任務, 在政策的支持下和新興下游需求的不斷催化下, 半導體行業將持續景氣, 首批32層三維NAND將於今年量產, 半導體設備持續受益;(2)鋰電設備:政策支援帶動新能源汽車銷量快速增長, 設備行業業績大增。 新能源汽車銷量增長, 上游鋰電設備受益增加, 寧德時代上市成功則有望刺激鋰電設備行業進一步發展;(3)3C自動化設備:新型顯示產業支援政策發佈在即,