今日(週三)在央行突發降准消息的影響下,
滬深兩市呈現先抑後揚,
探底回升的走勢。
週三上證大盤早盤高開探底至3041.63點暫或支撐,
轉為震盪煩人的走勢,
全天呈現先抑後揚,
探底回升的走勢,
成功收復了週二的陰線實體的二分之一,
最終在5日均線下方收了一顆長十字星,
量能較前一個交易日有所放大。
而週三創業板指數明顯強於滬指,
早盤小幅高開下探至1757點一帶獲支撐,
轉為震盪上揚的走勢,
午後一舉收復了年線和5日均線,
最終在20日均線之下收了一顆帶長下影的中陽線,
量能較前一個交易日繼續放大。
從週三盤面來看,
各行業板塊繼續分化,
其中晶片、國產軟體、半導體、資訊安全、衛星導航、雲計算、電子支付、工業互聯、軟體服務、電腦、人工智慧、物聯網、航空航太、創業創新、安防服務、智慧交通等諸多板塊漲幅居前列;而海南板塊、海南自貿區、賽馬概念、運輸服務、黃金概念、鄉村振興、豬肉、農林牧漁等少數板塊跌幅居前列。
在中國央行大幅降准穩定內需的消息作用下,
國內A股市場投資者過於憂慮的負面情緒得到了一定程度的緩解。
值得一提的是:今天盤中,
證券、銀行、鋼鐵、煤炭等板塊出現初步止跌反彈走勢,
而海南板塊、海南自貿區、賽馬概念等板塊卻出現大幅回落補跌的情況。
本周初在海南板塊收利好刺激作用下大面積高開漲停板的情況下,
筆者先人一步預警:海南板塊在本周記憶體在短期強勢股補跌風險,
幫助不少“後知後覺、正準備圍獵海南股”的投資者,
有效回避了市場結構性風險。
今天盤中,
半導體晶片、國產軟體、雲計算、資訊安全、衛星導航、物聯網、人工智慧、智慧城市等科技類板塊表現非常活躍,
漲幅居前列,
國安晶片類個股出現漲停潮!
消息面上,
2018年4月16日,
美國禁止其國內企業七年內向中興出售零部件。
美國商務部禁止對中興(是中國國有高科技企業的代表之一)銷售元器件,
初步估算中興受影響的業務或達400億以上。
美國政府對中興禁售事件,
引發A股投資者對進口替代的新思考再認識這一消息如平地驚雷,
加大了中美從貿易摩擦延伸到“科技戰”的可能性。
出於中美貿易摩擦的外部背景和我國產業升級的內在需要,
我們一些涉及國家安全的高科技產業的進口替代勢在必行!本週三,
A股市場熱點主要集中在國安+進口替代相關科技創新板塊。
在貿易戰摩擦升溫的背景下,
關鍵領域國產化迫在眉睫,
國產替代領域有政策利好的預期,
主流資金後市有望在相關概念板塊內輪動炒作。
我們認為,
涉及國家安全領域的進口替代與自主創新有望成為重要的投資主線。
其中,
進口替代主題主要包括以下若干領域:(1)國防軍工+衛星導航、高端裝備等;(2)半導體晶片和積體電路產業;(3)電腦、國產軟體、雲計算、資訊安全、人工智慧、物聯網等;(4)生物科技、醫藥生物、創新藥、醫療等;(5)新材料等。
我們認為受到美國對華貿易保護政策影響較大、且歸屬於“中國製造2025”重點行業的半導體晶片、資訊安全和新材料領域有良好的投資前景。
我們認為:在國家安全戰略的“內因”以及“中美貿易摩擦”的影響,
國防軍工+衛星導航、國家安全、積體電路、半導體晶片等領域的進口替代有望加快,
建議投資者在控制好倉位的前提下,
後市遇回檔重點關注這些板塊的操作機會。
隨著年報資訊的陸續披露,
穩健的投資者可以圍繞“國家隊資金”如社保重倉概念、保險重倉概念或QFII重倉概念做一些統計和歸納,
從中優選一些符合新經濟泛科技類和進口替代主題的、性價比高的品種備用。
筆者提前指出:接下來的4月20日(穀雨節氣)附近,
是4月份的A股市場重要的時間週期變盤視窗,
到時候投資者需要重點觀察。
僅供參考。