證券簡稱:皖天然氣 編號:2018-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確定和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定， 現將安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“皖天然氣”或“公司”）截至 2017年12月31日止募集資金存放和使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關於核准安徽省天然氣開發股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕2972號）核准， 首次公開發行新股不超過8,400萬股， 每股發行價格為7.87元， 募集資金總額為人民幣661,080,000.00元， 扣除發行費用人民幣27,255,664.80元， 募集資金淨額為人民幣633,824,335.20元。 上述募集資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗， 並出具了會驗字〔2017〕0047號《驗資報告》， 公司已對募集資金採取了專戶存儲管理。
2017年度， 本公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前， 截至2017 年 12月 31 日止， 公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入58,253.16萬元，
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用， 提高資金使用效率和效益， 保護投資者權益， 公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性檔的規定， 結合公司實際情況，
2017年1月11日， 公司和保薦機構國元證券股份有限公司分別與徽商銀行合肥包河工業園支行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司七裡塘支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協定》， 明確各方的權利和義務。 三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異， 三方監管協議的履行不存在問題。
報告期協議各方均按《募集資金專戶存儲三方監管協定》的規定履行了相關職責。 截至2017年12月31日止， 公司募集資金專戶的具體情況如下表：
單位：元
公式
三、本報告期募集資金的實際使用情況
（一）募投專案的資金使用情況
公司報告期募投專案的資金使用情況參見本報告附件：募集資金使用情況對照表。
（二）募投項目的先期投入及置換情況
2017年1月11日， 公司第二屆董事會第七次會議， 會議審議通過《關於使用募集資金置換募集資金投資專案前期已投入資金的議案》， 同意以募集資金人民幣41,551.29萬元置換前期已預先投入募投項目自籌資金。
2017年3月8日， 公司已對募投項目先期投入的自籌資金共計人民幣41,551.29萬元用募集資金進行了置換。
（三）對閒置募集資金進行現金管理的情況
公司於2017年3月2日召開第二屆董事會第八次會議， 審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》， 同意公司使用最高額度不超過17,000萬元（含17,000萬元）的閒置募集資金進行現金管理，
（四）對節餘募集資金永久性補充流動資金的情況
公司於2017年12月21日召開第二屆董事會第十五次會議， 審議通過了《關於首次公開發行股票募投專案結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》， 同意將募集資金投資項目結項並將節餘募集資金13,337.56萬元永久補充流動資金。 同時該議案於2018年1月15日提交2018年第一次臨時股東大會審議通過。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
截至2017年12月31日止，公司不存在變更募投專案資金使用的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性檔的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
特此公告。
附表：《募集資金使用情況對照表》
安徽省天然氣開發股份有限公司董事會
2018年4月20日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
公式
注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計畫為依據確定。
注2：“已累計投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
截至2017年12月31日止，公司不存在變更募投專案資金使用的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性檔的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
特此公告。
附表：《募集資金使用情況對照表》
安徽省天然氣開發股份有限公司董事會
2018年4月20日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
公式
注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計畫為依據確定。
注2：“已累計投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。