核心結論：
1、矽片是最重要的半導體製造材料， 全球巨頭壟斷（日本信越、臺灣環球晶圓等份額超90%）供不應求！
2、國內12寸大矽片純進口， 是最薄弱的環節， 國產替代緊迫性極高！
3、看好矽片產業鏈三朵金花， 後期充分享受行業漲價利好！
【巨頭壟斷+大矽片緊缺】半導體晶片製造技術遵循摩爾定律， 矽片整體沿大尺寸趨勢發展。 單晶矽片直徑越大， 所能刻制的積體電路越多， 晶片的成本也就越低。
目前最主流的是12寸大矽片（300nm）
1、據臺灣媒體報導， 全球半導體矽片缺貨狀況加劇。 缺貨將延續至2019年底， 產品價格也將一路漲至2019年。
預計全球矽片市場的供應缺口將超過10%。
2、從市場結構來看， 半導體矽片具有極高的市場壁壘， 全球市場呈現出寡頭壟斷的格局， 日本信越和SUMCO（由三菱矽材料和住友材料 Sitix 分部合併而來）一直佔據主要市場份額， 雙方約各占 30%左右， 其他主要公司有德國 Siltronic（德國化工企業 Wacker 的子公司）、韓國LG Siltron、美國 MEMC 和臺灣中美矽晶製品 SAS 四家公司。 6家巨頭合計佔據全球90%以上市場份額。
3、目前12寸大矽片全部採用進口， 國內單月需求量約45-50萬片， 而國內產量幾乎為零， 是產業鏈上最為緊缺的一環。 預計未來5年內僅12寸大矽片國內需求量超過月產100萬片以上。 更低階的8寸矽片生產廠商， 國內也僅有研新材、金瑞泓等少數廠商， 遠沒有滿足國內市場。
4、半導體矽片關係“國產芯”的安全戰略，
在半導體晶片必須崛起的大背景下， 未來成長性高、產業資本支持力度大的矽片股， 必須搞大搞強， 比如上海新陽。
上海新陽的參股公司上海新昇12寸大矽片項目將給公司帶來豐厚的收益。
按照目前12寸矽片價格在120美元計算， 上海新昇營業收入每月為1800萬美元， 按照持股比例折算上海新陽每月收入近500萬美元。
2、上海新昇總規劃產能為60萬片/月， 預計在2021年實現滿產。
目前已經與中芯國際、武漢新芯、華力微電子三家公司簽署了採購意向性協議， 銷售前景明確。
近幾年國內對矽片在及矽基材料的需求130億元左右， 但12寸大矽片完全依賴進口， 因此從原材料設備到矽晶圓片生產上， 都存在著進口替代的緊迫性。
1、國內規劃佈局 8英寸、12英寸矽片企業已達11家：
1）上海新昇半導體， 計畫總投資68億元；
2）中環半導體， 戰略合作晶盛機電， 公司擬投資 30 億美元； 3）合晶，
4）浙江金瑞泓；
5）保利協鑫；
6）京東方；
7）AST（超矽）；
8）大和熱磁（杭州）；
9）北京有研總院；
10）昆山中辰。
11家企業的總投資規模預計將超600億元。
2、其它非上市公司的重大投資也在加急。
由寧夏銀和半導體科技有限公司投資16億元的大尺寸半導體矽片項目（二期）開工。
該項目建成後有望實現年產420萬片（月產35萬片）， 8英寸半導體級單晶矽片和年產240萬片（月產20萬片）12英寸半導體級單晶矽片。
若此次二期專案順利建成， 將提升國產矽片的有效產能， 或將推動其他公司加快產能建設。
3、要有矽片產出， 設備會先行。
針對大矽片相關設備， 重點關注【長川科技、晶盛機電】
小牛股票APP， 帶你挖掘牛股， 穿越牛熊， 想瞭解更多， 請點擊下方連結下載。
各大應用商店都可以下載哦