金認購申請確認比例的公告
東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自 2017
年 4 月 10 日開始募集, 根據《東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基金份額
發售公告》(以下簡稱“本基金份額發售公告”)的規定於當日提前結束募集。 截至 2017 年
4 月 10 日, 募集期內有效認購申請金額(不包括利息)為 2,910,128,287.88 元人民幣, 超
過 15 億元認購限額, 根據本基金份額發售公告等規定, 上海東方證券資產管理有限公司對
本基金 2017 年 4 月 10 日的有效認購申請採取“末日比例確認”的原則進行部分確認,
比例為 51.544119%。 計算方法如下:
投資者認購申請最終確認金額=2017 年 4 月 10 日提交的有效認購申請金額×確認比例。
當發生部分確認時, 投資者認購費率按照認購申請最終確認金額所對應的費率計算, 且
認購申請最終確認金額不受認購最低限額的限制。 認購份額的計算保留到小數點後 2 位, 小
數點 2 位元以後的部分四捨五入。 最終認購申請確認結果以註冊登記機構的確認為准。 未確認
部分的認購款項將由各銷售機構退還給投資者, 由此產生的利息等損失由投資人自行承擔,
請投資者留意資金到賬情況。
如有疑問, 投資者可登錄上海東方證券資產管理有限公司(www.dfham.com)查詢, 或撥
打 4009200808 諮詢本基金相關情況。
特此公告。
上海東方證券資產管理有限公司
2017 年 4 月 13 日