證券代碼：002263 證券簡稱：大東南 公告編號：2018-036
浙江大東南股份有限公司關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額、資金到賬時間
(1)2010年度非公開發行募集資金
本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]525號文核准， 由主承銷商浙商證券有限責任公司採用非公開發行方式，
(2)2011年度非公開發行募集資金
本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1253號文核准， 由主承銷商浙商證券有限責任公司採用非公開發行方式， 發行了人民幣普通股(A股)股票137,795,966股， 每股面值人民幣1.00元， 發行價為每股人民幣9.35元， 募集資金總額為人民幣1,288,392,282.10元， 扣除承銷傭金及保薦費25,000,000.00元後，
(二) 募集金額使用情況和結餘情況
1．以前年度已使用金額
(1)2010年度非公開發行募集資金
本公司2010年度非公開發行募集資金用於年產6萬噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設專案、年產1.2萬噸生態型食品用複合膜技改項目， 非公開發行募集資金實際可使用金額為650,299,999.10元， 以前年度已全部投入使用。
(2)2011年度非公開發行募集資金
本公司2011年度非公開發行募集資金用於年產6,000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目、年產50,000噸光學膜新材料建設專案及年產8,000噸耐高溫超薄電容膜項目，
2．本年度使用金額及當前餘額
(1)2010年度非公開發行募集資金
2010年度非公開發行募集資金以前年度已全部投入使用， 2017年本公司無直接投入募集資金投資專案情況， 各專案已投入情況詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之說明。
截至2017年12月31日， 2010年度非公開發行募集資金已經全部投入使用。 累計銀行存款利息收入265.68萬元， 其中已投入募集資金項目217.52萬元， 利息結餘48.16萬元。 截至2017年12月31日， 公司2010年度非公開發行募集資金專用帳戶資金已按照規定的募集資金用途支出完畢， 利息結餘48.16萬元已轉至公司自有資金帳戶，
(2)2011年度非公開發行募集資金
①直接投入募集資金投資專案情況
2017年本公司直接投入募集資金投資項目的募集資金261.69萬元， 各項目的投入情況詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之說明。
②暫時補充流動資金情況
本公司於2016年6月24日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意公司利用閒置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金， 使用期限自董事會審議通過之日起， 不超過12個月。 截至2017年6月19日， 公司已將上述用於暫時補充流動資金的25,000.00萬元全部歸還至募集資金專戶。
本公司於2017年6月20日召開的第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意公司繼續使用閒置募集資金人民幣25,000 萬元暫時補充流動資金， 使用期限自董事會審議通過之日起， 不超過12個月。 截止2017年12月31日， 公司已將暫時補充流動資金的256.95萬元歸還至募集資金專戶， 公司實際使用募集資金24,743.05萬元暫時補充流動資金。
截至2017年12月31日， 2011年度非公開發行募集資金已投入專案102,012.73萬元、臨時性補充流動資金24,743.05萬元。 累計銀行存款利息收入683.11萬元， 其中已投入使用630.33萬元， 募集資金存儲專戶實際餘額52.78萬元。
2017年本公司無直接投入募集資金投資專案情況， 詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之說明。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金在各銀行帳戶的存儲情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等法律、法規的規定和要求，結合本公司實際情況，制定了《浙江大東南股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。《管理制度》已經本公司2007年1月11日第三屆董事會第二次會議和2007年2月4日2006年度股東大會審議通過，並經2015年8月31日第六屆董事會第三次會議和2015年9月17日2015年第四次臨時股東大會修訂完善。根據《管理制度》規定，本公司對募集資金採用專戶存儲制度，以便於募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。
1. 2010年度非公開發行募集資金
募集資金到賬後，本公司董事會為本次募集資金批准開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行三個專項帳戶，其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行存款帳戶為19-530101040018256，中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行存款帳戶為1211024029245223173，中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行存款帳戶為11011069480401。其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行和中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行開戶單位為本公司，中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開戶單位為本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司。
截至2017年12月31日，公司2010年度非公開發行募集資金已全部使用完畢，三個募集資金專用帳戶已全部登出。
2. 2011年度非公開發行募集資金
募集資金到賬後，本公司董事會為本次募集資金批准開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司科技支行四個專項帳戶，其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行存款帳戶為19-530101040020997，中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行存款帳戶為11000609665206，中信銀行股份有限公司杭州分行存款帳戶為7331010182100052695，杭州銀行股份有限公司科技支行存款帳戶為77818100140006。其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行和中信銀行股份有限公司杭州分行開戶單位為本公司，杭州銀行股份有限公司科技支行開戶單位為本公司原子公司寧波綠海電子材料有限公司。
由於原年產12,000萬平方米太陽能電池封裝材料項目(2012年已變更為年產50,000噸光學膜新材料建設專案)的實施主體變更為本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司，公司註銷了原在中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立的帳號為11000609665206的募集資金專戶及在中信銀行股份有限公司杭州分行開立的帳號為7331010182100052695的募集資金專戶，重新由本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司在中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立了帳號為11011069480403的募集資金專戶、在中信銀行股份有限公司杭州分行設立帳號為7331010182100054959的募集資金專戶，並將原募集資金餘額分別存入新設立的專用帳戶。杭州銀行股份有限公司科技支行募集資金專戶(帳號77818100140006)因資金已全部投入使用，且本公司原子公司寧波綠海電子材料有限公司已被本公司子公司寧波大東南萬象科技有限公司吸收合併，該帳戶已於2015年4月22日銷戶。根據公司2017年7月4日第六屆董事會第二十一次會議決議，公司註銷了原在中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立的帳號為11011069480403的募集資金專戶，重新由本公司在中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行開立帳號為19-532701040006009的募集資金專戶，並將原募集資金餘額存入新設立的專用帳戶。
截至2017年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
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募集資金到賬後，本公司董事會為本次募集資金批准開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行、江蘇銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司西溪支行三個專項帳戶，其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行帳戶為19-532701040004137，江蘇銀行股份有限公司杭州分行帳戶為33200188000230309，杭州銀行股份有限公司西溪支行帳戶為3301040160002690710，開戶單位均為本公司。
截至2017年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
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(二) 募集資金三方監管協定的簽訂和履行情況
1. 2010年度非公開發行募集資金
2010年6月3日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2010年6月3日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行以及實施募集資金項目的本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的三方監管協議範本不存在重大差異。本公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。
截至2017年12月31日，公司2010年度非公開發行募集資金專用帳戶已全部登出，相關《募集資金專戶存儲三方監管協定》、《募集資金專戶存儲四方監管協定》隨之終止。
2. 2011年度非公開發行募集資金
2011年9月19日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2011年9月19日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、杭州銀行股份有限公司科技支行以及實施募集資金專案的本公司原子公司寧波綠海電子材料有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。
由於2011年度非公開發行募集資金中部分募投專案實施主體及募集資金存儲專戶的變更，本公司2011年9月19日與保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《募集資金三方監管協議》終止。2012年6月7日，本公司與實施募集資金項目的本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司、保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
由於中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行募集資金專戶(帳號11011069480403）銷戶，並重新在中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行開立了帳號為19-532701040006009的募集資金專戶。本公司2012年6月7日與實施募集資金專案的本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司、保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行簽訂的《募集資金四方監管協議》終止。2017年7月13日，本公司與保薦人浙商證券股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的監管協議範本不存在重大差異。本公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。
2015年4月16日，本公司與保薦人新時代證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行、江蘇銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司西溪支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。該《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
1．募集資金實際使用情況
2017年度《募集資金使用情況對照表(2010年度非公開發行)》詳見本報告附件1。
2017年度《募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)》詳見本報告附件2。
2017年度《募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)》詳見本報告附件3。
2．募集資金投資專案不存在無法單獨核算效益的情況。
3．募集資金投資專案不存在其他異常情況。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司2017年度無變更募集資金投資專案的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已經披露的相關資訊募集資金不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
附件：1. 募集資金使用情況對照表(2010年度非公開發行)
2. 募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)
3. 募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)
浙江大東南股份有限公司董事會
2018年4月27日
附件1
募集資金使用情況對照表(2010年度非公開發行)
2017年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司 單位：人民幣萬元
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[注1]根據2009年7月25日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》，年產6萬噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設專案建成後，新增年銷售收入81,000萬元，新增年淨利潤5,311萬元，投產第一年產能達到設計能力的80%，第二年產能達到設計能力的100%，即投產第一年預計實現淨利潤4,248.8萬元，第二年預計實現淨利潤5,311萬元。該項目已於2014年4月底達到預定可使用狀態。2017年該項目發生虧損2,480.12萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)原制定投資計畫時BOPET膜市場行情較好，平均售價約13,500元/噸，後由於國內BOPET行業大環境整體低迷，產品價格持續震盪下跌，BOPET薄膜2017年平均單價僅為8,224.86元/噸，產品價格累計下降39.08%。(2)市場行情保持低位震盪態勢，產能過剩、同質化競爭加劇，利潤空間壓縮嚴重，使得企業本年產銷量較少。
[注2]根據2009年7月25日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》，年產1.2 萬噸生態型食品用(BOPP/PP)複合膜技改項目建成後，新增年銷售收入30,000 萬元，新增年淨利潤1,145 萬元，自第二年進入達產期，年產量達到設計產能的100%。該專案2011年底已達到預定可使用狀態。2017年該項目發生虧損3,869.41萬元，累計虧損6,562.01萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)產品單價持續走低，2009年預案制定時產品單價為25,000元/噸，2017年平均單價為10,117.60元/噸，累計下滑幅度59.53%.(2)由於供求失衡格局加劇，企業並未將產能全部釋放，造成本年產銷量較小。
附件2
募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)
2017年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司
單位：人民幣萬元
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[注1]年產6,000萬平方米鋰電池離子隔離膜專案其中兩條生產線已於2015年7月投產。根據2011年5月16日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》預計，年產6,000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目建成後，新增年銷售收入27,000萬元，新增年淨利潤5,491萬元,其中第一年產能達到80%，即預計第一年新增收入21,600.00萬元，新增淨利潤4,392.8萬元，第二年新增收入27,000萬元，新增淨利潤5,491萬元。該項目2015年7月初已達到預定可使用狀態。本年度該項目發生虧損339.82萬元，累計虧損590.74萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)鋰電池隔離膜產品品質存在一些波動,產品銷售價格未達預期；(2)由於本期產量較低，導致單位產出分攤的固定成本較高。
[注2]年產50,000噸光學膜新材料建設專案包括兩條生產線，該項目第一條生產線已於2017年7月投產；第二條生產線已於2017年10月30日進入試生產階段，預計2018年4月達到預定可使用狀態。根據2012年11月制定的《年產50000噸光學膜新材料建設專案可行性研究報告》預計，年產50000噸光學膜新材料建設專案建成後，新增銷售收入168,000.00萬元，新增淨利潤15,739.00萬元,其中第一年產能達到80%，第二年產能達到100%，即預計第一年新增收入134,400.00萬元，新增淨利潤10,514.00萬元。該項目第一條生產線已於2017年7月投產，2017年7月至12月共實現收入10,638.93萬元，淨利潤431.19萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)2012年制定投資計畫時光學級聚酯薄膜市場行情較好，平均售價約28,000元/噸，2017年度平均售價約9,000.96元/噸，累計下降67.85%；(2)由於本期售價較低，產能未完全釋放，產能未達預期。
[注3]年產8,000噸耐高溫超薄電容膜專案共兩條生產線，其中一條生產線於2014年5月投產，達到預定可使用狀態；另一條生產線於2015年7月投產，達到預定可使用狀態。根據2011年5月16日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》預計，年產8,000噸耐高溫超薄電容膜項目建成後，新增年銷售收入30,400萬元，新增年淨利潤4,896萬元,其中第一年產能達到80%，第二年產能達到100%，即預計第一年新增收入24,320萬元，新增淨利潤3,916.8萬元，第二年新增收入30,400萬元，新增淨利潤4,896萬元。2017年該項目發生虧損399.83萬元，未達到預計效益。原因如下：(1)2011年制定投資計畫時電容膜市場行情較好，平均售價約34,100元/噸，2017年度平均售價約18,232.02元/噸，累計下降46.53%；(2)由於本期售價較低，產能未完全釋放，產能未達預期。
附件3
募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)
2017年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司 單位：人民幣萬元
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[注1]上海游唐網路技術有限公司2017年度盈利情況與2016年度相比大幅下降，未達到預期效益，主要原因如下：(1)公司面臨的市場環境發生較大變化，由於缺乏資金和資源的持續投入，公司未能及時針對市場變化做出相應調整；(2)公司開發的《羋月傳》、《勇者大冒險》、《千姬斬》、《LUNA2》等新產品，由於受開發進度意外延後、運營方的發行計畫變化、手遊上線審批政策變化等因素的影響，使得原計劃應於2017年上線推廣的產品均出現不同程度的延期，2017年未能實現預期收益。
詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之說明。二、募集資金管理情況
(一) 募集資金在各銀行帳戶的存儲情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等法律、法規的規定和要求，結合本公司實際情況，制定了《浙江大東南股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。《管理制度》已經本公司2007年1月11日第三屆董事會第二次會議和2007年2月4日2006年度股東大會審議通過，並經2015年8月31日第六屆董事會第三次會議和2015年9月17日2015年第四次臨時股東大會修訂完善。根據《管理制度》規定，本公司對募集資金採用專戶存儲制度，以便於募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。
1. 2010年度非公開發行募集資金
募集資金到賬後，本公司董事會為本次募集資金批准開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行三個專項帳戶，其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行存款帳戶為19-530101040018256，中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行存款帳戶為1211024029245223173，中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行存款帳戶為11011069480401。其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行和中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行開戶單位為本公司，中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開戶單位為本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司。
截至2017年12月31日，公司2010年度非公開發行募集資金已全部使用完畢，三個募集資金專用帳戶已全部登出。
2. 2011年度非公開發行募集資金
募集資金到賬後，本公司董事會為本次募集資金批准開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司科技支行四個專項帳戶，其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行存款帳戶為19-530101040020997，中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行存款帳戶為11000609665206，中信銀行股份有限公司杭州分行存款帳戶為7331010182100052695，杭州銀行股份有限公司科技支行存款帳戶為77818100140006。其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行和中信銀行股份有限公司杭州分行開戶單位為本公司，杭州銀行股份有限公司科技支行開戶單位為本公司原子公司寧波綠海電子材料有限公司。
由於原年產12,000萬平方米太陽能電池封裝材料項目(2012年已變更為年產50,000噸光學膜新材料建設專案)的實施主體變更為本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司，公司註銷了原在中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立的帳號為11000609665206的募集資金專戶及在中信銀行股份有限公司杭州分行開立的帳號為7331010182100052695的募集資金專戶，重新由本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司在中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立了帳號為11011069480403的募集資金專戶、在中信銀行股份有限公司杭州分行設立帳號為7331010182100054959的募集資金專戶，並將原募集資金餘額分別存入新設立的專用帳戶。杭州銀行股份有限公司科技支行募集資金專戶(帳號77818100140006)因資金已全部投入使用，且本公司原子公司寧波綠海電子材料有限公司已被本公司子公司寧波大東南萬象科技有限公司吸收合併，該帳戶已於2015年4月22日銷戶。根據公司2017年7月4日第六屆董事會第二十一次會議決議，公司註銷了原在中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立的帳號為11011069480403的募集資金專戶，重新由本公司在中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行開立帳號為19-532701040006009的募集資金專戶，並將原募集資金餘額存入新設立的專用帳戶。
截至2017年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
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募集資金到賬後，本公司董事會為本次募集資金批准開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行、江蘇銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司西溪支行三個專項帳戶，其中：中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行帳戶為19-532701040004137，江蘇銀行股份有限公司杭州分行帳戶為33200188000230309，杭州銀行股份有限公司西溪支行帳戶為3301040160002690710，開戶單位均為本公司。
截至2017年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
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(二) 募集資金三方監管協定的簽訂和履行情況
1. 2010年度非公開發行募集資金
2010年6月3日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2010年6月3日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行以及實施募集資金項目的本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的三方監管協議範本不存在重大差異。本公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。
截至2017年12月31日，公司2010年度非公開發行募集資金專用帳戶已全部登出，相關《募集資金專戶存儲三方監管協定》、《募集資金專戶存儲四方監管協定》隨之終止。
2. 2011年度非公開發行募集資金
2011年9月19日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2011年9月19日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、杭州銀行股份有限公司科技支行以及實施募集資金專案的本公司原子公司寧波綠海電子材料有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。
由於2011年度非公開發行募集資金中部分募投專案實施主體及募集資金存儲專戶的變更，本公司2011年9月19日與保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《募集資金三方監管協議》終止。2012年6月7日，本公司與實施募集資金項目的本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司、保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
由於中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行募集資金專戶(帳號11011069480403）銷戶，並重新在中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行開立了帳號為19-532701040006009的募集資金專戶。本公司2012年6月7日與實施募集資金專案的本公司原子公司杭州大東南綠海包裝有限公司、保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行簽訂的《募集資金四方監管協議》終止。2017年7月13日，本公司與保薦人浙商證券股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的監管協議範本不存在重大差異。本公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。
2015年4月16日，本公司與保薦人新時代證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行、江蘇銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司西溪支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。該《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
1．募集資金實際使用情況
2017年度《募集資金使用情況對照表(2010年度非公開發行)》詳見本報告附件1。
2017年度《募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)》詳見本報告附件2。
2017年度《募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)》詳見本報告附件3。
2．募集資金投資專案不存在無法單獨核算效益的情況。
3．募集資金投資專案不存在其他異常情況。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司2017年度無變更募集資金投資專案的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已經披露的相關資訊募集資金不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
附件：1. 募集資金使用情況對照表(2010年度非公開發行)
2. 募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)
3. 募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)
浙江大東南股份有限公司董事會
2018年4月27日
附件1
募集資金使用情況對照表(2010年度非公開發行)
2017年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司 單位：人民幣萬元
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[注1]根據2009年7月25日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》，年產6萬噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設專案建成後，新增年銷售收入81,000萬元，新增年淨利潤5,311萬元，投產第一年產能達到設計能力的80%，第二年產能達到設計能力的100%，即投產第一年預計實現淨利潤4,248.8萬元，第二年預計實現淨利潤5,311萬元。該項目已於2014年4月底達到預定可使用狀態。2017年該項目發生虧損2,480.12萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)原制定投資計畫時BOPET膜市場行情較好，平均售價約13,500元/噸，後由於國內BOPET行業大環境整體低迷，產品價格持續震盪下跌，BOPET薄膜2017年平均單價僅為8,224.86元/噸，產品價格累計下降39.08%。(2)市場行情保持低位震盪態勢，產能過剩、同質化競爭加劇，利潤空間壓縮嚴重，使得企業本年產銷量較少。
[注2]根據2009年7月25日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》，年產1.2 萬噸生態型食品用(BOPP/PP)複合膜技改項目建成後，新增年銷售收入30,000 萬元，新增年淨利潤1,145 萬元，自第二年進入達產期，年產量達到設計產能的100%。該專案2011年底已達到預定可使用狀態。2017年該項目發生虧損3,869.41萬元，累計虧損6,562.01萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)產品單價持續走低，2009年預案制定時產品單價為25,000元/噸，2017年平均單價為10,117.60元/噸，累計下滑幅度59.53%.(2)由於供求失衡格局加劇，企業並未將產能全部釋放，造成本年產銷量較小。
附件2
募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)
2017年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司
單位：人民幣萬元
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[注1]年產6,000萬平方米鋰電池離子隔離膜專案其中兩條生產線已於2015年7月投產。根據2011年5月16日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》預計，年產6,000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目建成後，新增年銷售收入27,000萬元，新增年淨利潤5,491萬元,其中第一年產能達到80%，即預計第一年新增收入21,600.00萬元，新增淨利潤4,392.8萬元，第二年新增收入27,000萬元，新增淨利潤5,491萬元。該項目2015年7月初已達到預定可使用狀態。本年度該項目發生虧損339.82萬元，累計虧損590.74萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)鋰電池隔離膜產品品質存在一些波動,產品銷售價格未達預期；(2)由於本期產量較低，導致單位產出分攤的固定成本較高。
[注2]年產50,000噸光學膜新材料建設專案包括兩條生產線，該項目第一條生產線已於2017年7月投產；第二條生產線已於2017年10月30日進入試生產階段，預計2018年4月達到預定可使用狀態。根據2012年11月制定的《年產50000噸光學膜新材料建設專案可行性研究報告》預計，年產50000噸光學膜新材料建設專案建成後，新增銷售收入168,000.00萬元，新增淨利潤15,739.00萬元,其中第一年產能達到80%，第二年產能達到100%，即預計第一年新增收入134,400.00萬元，新增淨利潤10,514.00萬元。該項目第一條生產線已於2017年7月投產，2017年7月至12月共實現收入10,638.93萬元，淨利潤431.19萬元，未達到預計效益。未達到預計效益的原因如下：(1)2012年制定投資計畫時光學級聚酯薄膜市場行情較好，平均售價約28,000元/噸，2017年度平均售價約9,000.96元/噸，累計下降67.85%；(2)由於本期售價較低，產能未完全釋放，產能未達預期。
[注3]年產8,000噸耐高溫超薄電容膜專案共兩條生產線，其中一條生產線於2014年5月投產，達到預定可使用狀態；另一條生產線於2015年7月投產，達到預定可使用狀態。根據2011年5月16日浙江大東南股份有限公司董事會制定的《非公開發行股票預案》預計，年產8,000噸耐高溫超薄電容膜項目建成後，新增年銷售收入30,400萬元，新增年淨利潤4,896萬元,其中第一年產能達到80%，第二年產能達到100%，即預計第一年新增收入24,320萬元，新增淨利潤3,916.8萬元，第二年新增收入30,400萬元，新增淨利潤4,896萬元。2017年該項目發生虧損399.83萬元，未達到預計效益。原因如下：(1)2011年制定投資計畫時電容膜市場行情較好，平均售價約34,100元/噸，2017年度平均售價約18,232.02元/噸，累計下降46.53%；(2)由於本期售價較低，產能未完全釋放，產能未達預期。
附件3
募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)
2017年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司 單位：人民幣萬元
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[注1]上海游唐網路技術有限公司2017年度盈利情況與2016年度相比大幅下降，未達到預期效益，主要原因如下：(1)公司面臨的市場環境發生較大變化，由於缺乏資金和資源的持續投入，公司未能及時針對市場變化做出相應調整；(2)公司開發的《羋月傳》、《勇者大冒險》、《千姬斬》、《LUNA2》等新產品，由於受開發進度意外延後、運營方的發行計畫變化、手遊上線審批政策變化等因素的影響，使得原計劃應於2017年上線推廣的產品均出現不同程度的延期，2017年未能實現預期收益。