九州通醫藥集團股份有限公司

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關於2018年度第一期超短期融資券兌付完成及
第三期超短期融資券發行結果的公告

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2018-052

轉債代碼：110034 轉債簡稱：九州轉債

九州通醫藥集團股份有限公司

關於2018年度第一期超短期融資券兌付完成及

第三期超短期融資券發行結果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、2018年度第一期超短期融資券發行及兌付情況

九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年1月5日發行了2018年度第一期超短期融資券（簡稱：18九州通SCP001， 代碼：011800019）， 發行總額為10億元人民幣， 期限108天， 發行利率為5.29%， 本期計息起始日為2018年1月9日， 本期計息結束日為2018年4月26日。

公司於2018年4月27日完成了該期超短期融資券的付息兌付工作， 本次付息兌付總額為人民幣1,015,652,602.74元， 由銀行間市場清算所股份有限公司代理劃付至債券持有人。

二、2018年度第三期超短期融資券發行結果情況

2017年12月29日， 公司第四屆董事會第三次會議審議通過《關於公司申請註冊發行超短期融資券及相關事宜的議案》 ， 上述議案經公司2018年1月19日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過， 同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行總額不超過50億元（含50億元）、發行期限不超過270天的超短期融資券，

在註冊有效期（兩年）內分期擇機發行；同時自公司臨時股東大會批准之日起三年以及公司已獲准註冊的非金融企業債務融資工具的註冊有效期內， 授予董事會或任何兩位董事一般及無條件授權， 處理與發行超短期融資券有關的一切事宜。

2018年3月30日， 公司取得了中國銀行間市場交易商協會簽發的《接受註冊通知書》（中市協注[2018]SCP69號）， 同意公司超短期融資券註冊金額為50億元， 註冊額度自該通知書落款之日起2年內有效。

公司已在中國銀行間市場發行了2018年度第三期超短期融資券（以下簡稱“本期融資券”）， 本期融資券發行總額為10億元人民幣。

2018年4月25日， 本期融資券發行所募集資金已到達公司帳戶， 將用於補充公司的流動資金及償還公司債務。 現將發行結果公告如下：

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三、本年度歷次超短期融資券發行及兌付情況

2018年， 公司已發行三期超短期融資券， 發行及兌付情況如下：

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截至本公告披露日， 公司累計發行超短期融資券餘額為人民幣25億元。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2018年4月28日